Unternehmensanalyse TORM plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (27.62 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.27 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-35.22 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 36.95 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 42.77 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=39%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=34.69%).
Nachteile
- Der Preis (34.24 $) ist höher als die faire Bewertung (30.75 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TORM plc | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 9.4% | -22.5% | 0.4% |
| 90 Tage | -44.4% | -39.3% | 6.1% |
| 1 Jahr | -35.2% | -38.3% | 31.5% |
TRMD vs Sektor: TORM plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 3.07 % übertroffen.
TRMD vs Markt: TORM plc hat sich im vergangenen Jahr um -66.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TRMD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TRMD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6774 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (34.24 $) ist höher als der faire Preis (30.75 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (34.24 $) ist 10.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.8) ist höher als der der gesamten Branche (1.55).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.8) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 127.17 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (127.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (39%) ist höher als der des gesamten Sektors (34.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (39%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (22.61 %) ist höher als der des gesamten Sektors (11.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (22.61 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (0.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.78%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.75%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 42.77 % auf 36.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 163.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 27.62 % höher als der Branchendurchschnitt '3.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 27.62 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 27.62 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (90.45%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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