Alliance Resource Partners, L.P.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4 | 10.39 | -61.48% | 3.62 | +10.51% |
| P/S |
|
0.9821 | 1.5 | -34.32% |
|
|
| P/BV |
|
1.36 | 1.73 | -21.73% |
|
|
| P/FCF |
|
5.65 | 12.45 | -54.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.99 | 7.1 | -57.89% |
|
|
| Ev/S |
|
1.1 | 1.7 | -35.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.23 | 14.76 | -57.78% |
|
|
| E/P |
|
0.2471 | 0.1437 | 71.91% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.64 | 36.8 | -0.4532% | 26.53 | +38.1% |
| ROE |
|
34.35 | 34.69 | -0.9738% |
|
|
| ROA |
|
22.6 | 11.23 | 101.23% |
|
|
| ROIC |
|
13.35 | -9.78 | -236.5% |
|
|
| ROS |
|
24.55 | 20.98 | 17% |
|
|
| ROCE |
|
36.18 | 31.33 | 15.5% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3585 | 1.67 | -78.53% | 0.7611 | -52.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3095 | 1.36 | -77.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1209 | 0.2356 | -48.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5149 | 5.89 | -91.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5351 | 2.84 | -81.19% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
11.21 | 4.26 | 163.34% | 8.51 | +31.79% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
2 | 1.4 | 42.86% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8571 | 8.33% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-17.53 | -0.5043 | 3375.99% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
8.51 | 3.76 | 126.16% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
72.96 | 39.81 | 83.26% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
6.95 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
5/10
|
30.82 | 170.72 | -81.95% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
24.48 | 331.23 | -92.61% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
57.92 | -127.28 | -145.51% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
115.93 | 484.2 | -76.06% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
61.39 | -103.92 | -159.07% |
IP Score
8.17/10
