Unternehmensanalyse Alliance Resource Partners, L.P.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (23.8 $) liegt unter dem fairen Preis (26.95 $)
- Die Dividenden (12.03 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.2 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.1 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.06 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.84 % auf 12.09 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=34.35%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=34.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Alliance Resource Partners, L.P. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.8% | -2.6% | 0.5% |
| 90 Tage | -7.2% | -44.3% | 12.6% |
| 1 Jahr | 1.1% | -34.1% | 37.3% |
ARLP vs Sektor: Alliance Resource Partners, L.P. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 35.16 % übertroffen.
ARLP vs Markt: Alliance Resource Partners, L.P. hat sich im vergangenen Jahr um -36.17 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ARLP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ARLP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0212 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (23.8 $) ist niedriger als der faire Preis (26.95 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (23.8 $) liegt geringfügig um 13.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.31).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9821) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.55).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9821) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.29).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.58 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (34.35%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (34.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (34.35%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (22.6 %) ist höher als der des gesamten Sektors (11.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (22.6 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.48 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.35%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.78%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.35%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.84 % auf 12.09 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 53.51 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 12.03 % höher als der Branchendurchschnitt '3.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 12.03 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 12.03 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57.86%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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