Viper Energy Partners LP
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.66 | 8.77 | 32.93% | 9.95 | +17.17% |
| P/S |
|
2.82 | 1.55 | 82.61% |
|
|
| P/BV |
|
0.8164 | 1.73 | -52.89% |
|
|
| P/FCF |
|
-7.4 | 15.35 | -148.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.41 | 7.1 | -37.85% |
|
|
| Ev/S |
|
4.1 | 1.9 | 115.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-12.55 | 18.52 | -167.76% |
|
|
| E/P |
|
0.1 | 0.1423 | -29.71% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
92.9 | 40.31 | 130.49% | 55.75 | +66.64% |
| ROE |
|
19.73 | 34.69 | -43.13% |
|
|
| ROA |
|
5.03 | 11.23 | -55.17% |
|
|
| ROIC |
|
8.59 | -9.78 | -187.83% |
|
|
| ROS |
|
24.2 | 22.68 | 6.68% |
|
|
| ROCE |
|
21.77 | 32.07 | -32.12% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.41 | 1.68 | -16.26% | 2.59 | -45.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.38 | 1.37 | 0.4311% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2725 | 0.2356 | 15.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3938 | 5.89 | -93.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.41 | 2.87 | 88.59% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
5.03 | 4.04 | 24.45% | 5.82 | -13.55% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.4 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8429 | 1.69% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-2.52 | -2.3 | 9.49% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
5.82 | 3.72 | 56.46% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
230.5 | 39.54 | 482.9% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0.9883 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
177.45 | 29.37 | 504.19% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
166.06 | 59.14 | 180.79% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
334.97 | -987.44 | -133.92% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-8.1 | 162.93 | -104.97% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
259.66 | -212.14 | -222.4% |
IP Score
7.06/10
