Unternehmensanalyse Viper Energy Partners LP
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (41.37 $) liegt unter dem fairen Preis (49.39 $)
- Die Dividenden (5.23 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.18 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.6 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.88 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 21.06 % auf 27.25 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.73%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=34.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Viper Energy Partners LP | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -42.5% | 3.7% |
| 90 Tage | -19.2% | -45% | -9.2% |
| 1 Jahr | 14.6% | -48.9% | 10.9% |
VNOM vs Sektor: Viper Energy Partners LP hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 63.48 % übertroffen.
VNOM vs Markt: Viper Energy Partners LP hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.7 % übertroffen.
Stabiler Preis: VNOM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VNOM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2807 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (41.37 $) ist niedriger als der faire Preis (49.39 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (41.37 $) liegt geringfügig um 19.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.71) ist höher als das des gesamten Sektors (10.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8164) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8164) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.82) ist höher als der der gesamten Branche (1.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.82) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -57.42 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-57.42 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.73%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (34.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.73%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.78%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.59%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 21.06 % auf 27.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 301.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.23 % höher als der Branchendurchschnitt '4.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.23 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.23 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (61.09%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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