Unternehmensanalyse HireQuest, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.74 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8077 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-43.59 %).
Nachteile
- Der Preis (12.66 $) ist höher als die faire Bewertung (8.47 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.71 % auf 13.98 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.78%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HireQuest, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.9% | -40.8% | -0.4% |
| 90 Tage | 4.9% | -46.4% | 10.7% |
| 1 Jahr | -10.5% | -43.6% | 33.9% |
HQI vs Sektor: HireQuest, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 33.12 % übertroffen.
HQI vs Markt: HireQuest, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -44.34 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HQI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HQI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2014 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.66 $) ist höher als der faire Preis (8.47 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12.66 $) ist 33.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (37.07) ist höher als das des gesamten Sektors (30.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (37.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.83).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.63) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6) ist höher als der der gesamten Branche (4.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -262.97 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-262.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.78%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.78%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.81 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.81 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.71 % auf 13.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 240.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.74 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8077 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.74 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.92.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.74 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (54.44%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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