Unternehmensanalyse Hutchison China MediTech Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.89 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.34 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.8%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Nachteile
- Der Preis (20.55 $) ist höher als die faire Bewertung (1.61 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5459%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.02 % auf 6.51 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hutchison China MediTech Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | -32.7% | 2.9% |
| 90 Tage | -22.4% | -43.2% | 10.4% |
| 1 Jahr | -18.9% | -38.3% | 33.6% |
HCM vs Sektor: Hutchison China MediTech Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 19.45 % übertroffen.
HCM vs Markt: Hutchison China MediTech Limited hat sich im vergangenen Jahr um -52.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HCM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HCM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3632 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.55 $) ist höher als der faire Preis (1.61 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (20.55 $) ist 92.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (145.33) ist höher als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (145.33) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.7) ist höher als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.7) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.48) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.48) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (565.99) ist höher als das der gesamten Branche (-22.15).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (565.99) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -33.96 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-33.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.8%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.8%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.87 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.87 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-25.43 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-25.43%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.02 % auf 6.51 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 82.63 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5459 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (122.45%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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