Unternehmensanalyse DexCom, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.52 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 39.19 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 65.7 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.18%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Nachteile
- Der Preis (75.06 $) ist höher als die faire Bewertung (14.3 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5496%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| DexCom, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8.1% | 2.5% | 1.3% |
| 90 Tage | -34.5% | -35.8% | 13.1% |
| 1 Jahr | -8.5% | -49.7% | 37.2% |
DXCM vs Sektor: DexCom, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 41.18 % übertroffen.
DXCM vs Markt: DexCom, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -45.73 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DXCM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DXCM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1638 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (75.06 $) ist höher als der faire Preis (14.3 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (75.06 $) ist 80.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (96) ist höher als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (96) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.13) ist höher als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.13) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.35) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.35) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (58.92) ist höher als das der gesamten Branche (-22.12).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (58.92) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 87.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (87.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.18%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.64 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3359 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.64 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.34 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.34%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 65.7 % auf 39.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 453.43 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5496 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (227.26%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | Leach Jacob Steven EVP, Chief Operating Officer |
Verkauf | 69.15 | 51 586 | 746 |
| 09.09.2024 | Sylvain Jereme M EVP, Chief Financal Officer |
Verkauf | 69.15 | 51 586 | 746 |
| 09.09.2024 | Stern Sadie EVP, Chief HR Officer |
Verkauf | 69.15 | 29 458 | 426 |
| 30.08.2024 | Brown Michael Jon EVP, Chief Legal Officer |
Verkauf | 70 | 48 020 | 686 |
| 31.07.2024 | Brown Michael Jon EVP, Chief Legal Officer |
Verkauf | 69.55 | 45 347 | 652 |
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