Unternehmensanalyse Arch Capital Group Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (96.05 $) liegt unter dem fairen Preis (115.26 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.99 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.8 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.22 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.21%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.48%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.75%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Arch Capital Group Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.1% | -2.8% | -2% |
| 90 Tage | 3.6% | -36.8% | -12.1% |
| 1 Jahr | 5% | -24.1% | 6.4% |
ACGL vs Sektor: Arch Capital Group Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 29.05 % übertroffen.
ACGL vs Markt: Arch Capital Group Ltd. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.38 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: ACGL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ACGL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.096 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (96.05 $) ist niedriger als der faire Preis (115.26 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (96.05 $) ist 20 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4704).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.09) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.09) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (159.54) ist höher als das der gesamten Branche (15.38).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (159.54) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 43.2 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (43.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-30.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.21%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.94 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.94 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.22 % auf 5.8 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 64.87 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.75 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.9003%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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