T. Rowe Price
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.86 | 38.91 | -64.38% | 14.66 | -5.44% |
| P/S |
|
3.75 | 4.98 | -24.64% |
|
|
| P/BV |
|
2.36 | 0.6287 | 274.86% |
|
|
| P/FCF |
|
12.54 | 35.01 | -64.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.08 | 40.84 | -75.32% |
|
|
| Ev/S |
|
3.5 | 5.33 | -34.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.73 | 54.04 | -78.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0725 | 0.1186 | -38.88% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.69 | 22.4 | 54.88% | 38.04 | -8.81% |
| ROE |
|
18.41 | 5.61 | 228.32% |
|
|
| ROA |
|
14.25 | 5.48 | 160.28% |
|
|
| ROIC |
|
32.47 | 5.05 | 543.47% |
|
|
| ROS |
|
27.09 | 22.93 | 18.14% |
|
|
| ROCE |
|
19.3 | -11.58 | -266.61% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1776 | -7.15 | -102.48% | 0.1455 | +22.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7446 | 18.18 | -104.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0324 | 0.2054 | -84.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3844 | 14.24 | -97.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2274 | 6.12 | -96.28% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
4.35 | 1.72 | 153.27% | 3.56 | +22.13% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
1 | 2.96 | -66.23% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7793 | 19.15% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
8.55 | 0.3796 | 2150.98% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
3.56 | 2 | 78% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
36.93 | 49.37 | -25.19% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
2.63 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
3/10
|
14.96 | 194.33 | -92.3% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
21.14 | 195.1 | -89.16% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-17.84 | 82.23 | -121.7% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-30.97 | 62.71 | -149.39% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-12.82 | -56.69 | -77.39% |
IP Score
6.79/10
