Unternehmensanalyse ОАК
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.618 ₽) liegt unter dem fairen Preis (1.32 ₽)
- Der aktuelle Schuldenstand von 41.33 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 45.52 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=61.29%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-52.37%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9642%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-45.07 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-36.51 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ОАК | Машиностроение | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -14.9% | -27.6% | -0.8% |
| 90 Tage | -4% | -29.4% | -5.9% |
| 1 Jahr | -45.1% | -36.5% | -19.7% |
UNAC vs Sektor: ОАК hat im vergangenen Jahr um -8.56 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Машиностроение“.
UNAC vs Markt: ОАК hat sich im vergangenen Jahr um -25.35 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UNAC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UNAC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8667 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.618 ₽) ist niedriger als der faire Preis (1.32 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.618 ₽) ist 113.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-7.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-7.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.89) ist höher als das des gesamten Sektors (3.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.42) ist höher als der der gesamten Branche (0.7348).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-71.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-27.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-71.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.17 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (102.08 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (61.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (-52.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (61.29%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.2 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.2 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.66 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 45.52 % auf 41.33 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2131.91 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9642 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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