Unternehmensanalyse Сбербанк
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.64 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.87 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.16 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.19 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.53%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=21.34%).
Nachteile
- Der Preis (316.77 ₽) ist höher als die faire Bewertung (188.23 ₽)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.06 % auf 15.84 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Сбербанк | Банки | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | 5.1% | 2.1% |
| 90 Tage | 40% | 14.2% | 33.5% |
| 1 Jahr | 6.2% | -5.2% | 2.1% |
SBER vs Sektor: Сбербанк hat im vergangenen Jahr den Sektor „Банки“ um 11.34 % übertroffen.
SBER vs Markt: Сбербанк hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.03 % übertroffen.
Stabiler Preis: SBER war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SBER mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1184 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (316.77 ₽) ist höher als der faire Preis (188.23 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (316.77 ₽) ist 40.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.19).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9016) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5307).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9016) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.07).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.02) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-64.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-61.43).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-64.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-5.17).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.47 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.53%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.19 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.3 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.06 % auf 15.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 551.6 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.64 % höher als der Branchendurchschnitt '3.87 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.64 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.64 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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