Unternehmensanalyse Сбербанк
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.64 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.8 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.4569 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.8 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.97%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.82%).
Nachteile
- Der Preis (305.01 ₽) ist höher als die faire Bewertung (202.78 ₽)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.06 % auf 13.62 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Сбербанк | Банки | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.2% | -6.1% | -6.6% |
| 90 Tage | 9.2% | 18.6% | 2% |
| 1 Jahr | -0.5% | -15.8% | -13.4% |
SBER vs Sektor: Сбербанк hat im vergangenen Jahr den Sektor „Банки“ um 15.34 % übertroffen.
SBER vs Markt: Сбербанк hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.97 % übertroffen.
Stabiler Preis: SBER war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SBER mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0088 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (305.01 ₽) ist höher als der faire Preis (202.78 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (305.01 ₽) ist 33.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.85).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6855) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5712).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6855) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.17) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.55).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.17) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.55).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-64.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-61.43).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-64.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-5.26).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 21.53 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (21.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-34.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.97%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.82%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.97%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.79 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.06 % auf 13.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 524.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.64 % höher als der Branchendurchschnitt '3.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.64 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.64 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
9. Werbeforum Сбербанк
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
9.2. Neueste Blogs
👀 Индекс Мосбиржи снова 3 000 пунктов!
Вы можете удивиться, но я очень люблю такие дни на рынке как сегодня....
Weitere Details
Топ-6 лучших дивидендных акций от Сбера. Новый, мартовский
Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и как аналитики переобуваются на лету. В марте аналитики Сбера перекроили список лучших дивидендных акций. Смотрим новый топ....
Weitere Details
📚 Словарик инвестора｜Виды заявок на бирже
Покупка и продажа активов на биржевом рынке происходит с помощью заявок, которые инвестор выставляет брокеру, а тот в свою очередь отправляет их на биржу.
Далее разберём 3 вида заявок: по лучшей цене, рыночную и лимитную....
Weitere Details
Alle Blogs ⇨
