Unternehmensanalyse Русолово
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.7006 ₽) liegt unter dem fairen Preis (1.64 ₽)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.4029%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-43.72 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-28.52 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.65 % auf 24.58 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-31.29%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=3.88%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Русолово | Металлургия Цвет. | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 9.3% | 1.8% | 2.4% |
| 90 Tage | 6.4% | 13.8% | 8.7% |
| 1 Jahr | -43.7% | -28.5% | -8% |
ROLO vs Sektor: Русолово hat im vergangenen Jahr um -15.19 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Металлургия Цвет.“.
ROLO vs Markt: Русолово hat sich im vergangenen Jahr um -35.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ROLO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ROLO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8407 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.7006 ₽) ist niedriger als der faire Preis (1.64 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.7006 ₽) ist 134.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-16.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-16.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.05) ist höher als das des gesamten Sektors (2.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.18) ist höher als der der gesamten Branche (3.95).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.18) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-67.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-7.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-67.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 37.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (37.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-31.29%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-31.29%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-7.69 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-7.69 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.94 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.94%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.65 % auf 24.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -319.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.4029 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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