Русал (Rusal)
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
20.67 | 12.01 | 72.06% | 7.99 | 158.68% |
| P/S |
|
0.4772 | 3.95 | -87.92% |
|
|
| P/BV |
|
0.5291 | 2.71 | -80.46% |
|
|
| P/FCF |
|
10.46 | -80.67 | -112.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.09 | -7.73 | -191.63% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9506 | 4.92 | -80.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.49 | -97.23 | -116.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0383 | 0.0282 | 35.7% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.41 | 19.92 | -32.68% | 23.61 | -43.19% |
| ROE |
|
2.66 | 3.88 | -31.42% |
|
|
| ROA |
|
1.35 | 1.74 | -22.79% |
|
|
| ROIC |
|
22.54 | 21.28 | 5.93% |
|
|
| ROS |
|
2.31 | 0.84 | 175% |
|
|
| ROCE |
|
6.19 | 17.66 | -64.96% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.8 | 0.62 | 674.56% | 4.03 | 19.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.53 | -0.4085 | -963.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3665 | 0.3355 | 9.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7103 | 0.9587 | -25.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
27.89 | 10.25 | 172.15% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 1.82 | -100% | 1.06 | -100% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 0.5 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.2143 | 0.3929 | -45.45% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-0.8333 | 1.97 | -142.39% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.06 | 2.15 | -50.74% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
28.47 | 16.5 | 72.56% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-1.82 |
|
|
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % |
|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue 5 Jahre |
3/10
|
16.76 | 6.28 | 166.88% |
| Wachstumsimpuls Ebitda 5 Jahre |
|
-60.74 | -44.38 | 36.86% |
| Wachstumsimpuls Net Income 5 Jahre |
|
-72.73 | -61.82 | 17.65% |
| Wachstumsimpuls FCF 5 Jahre |
|
-18.7 | -41.54 | -54.98% |
| Wachstumsimpuls EPS 5 Jahre |
|
-56.57 | -47.92 | 18.05% |
IP Score
3.5/10
