Unternehmensanalyse Русал (Rusal)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.59 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 36.65 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 46.3 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.66%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.4309%).
Nachteile
- Der Preis (36.74 ₽) ist höher als die faire Bewertung (3.95 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.4029%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Русал (Rusal) | Металлургия Цвет. | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.1% | -9.4% | -7.3% |
| 90 Tage | -0.5% | 37.6% | -0.8% |
| 1 Jahr | -11.6% | -12% | -16.3% |
RUAL vs Sektor: Русал (Rusal) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Металлургия Цвет.“ um 0.4109 % übertroffen.
RUAL vs Markt: Русал (Rusal) hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.74 % übertroffen.
Stabiler Preis: RUAL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RUAL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2228 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (36.74 ₽) ist höher als der faire Preis (3.95 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (36.74 ₽) ist 89.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.67) ist höher als das des gesamten Sektors (11.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.67) ist höher als das des Gesamtmarktes (8.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5291) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.22).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5291) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4772) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.78).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4772) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.55).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.09) ist höher als das der gesamten Branche (-8).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (7.09) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.26).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.1 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-65.63 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-13.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-65.63 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-57.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.66%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.4309%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.66%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.35 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.9198 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.35 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (22.54%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.28%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (22.54%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 46.3 % auf 36.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2789.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.4029 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.21.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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