Unternehmensanalyse Kingkey Financial International (Holdings) Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.42 HK$) liegt unter dem fairen Preis (2.46 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand von 17.44 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.65 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.52%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-85.26 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.46 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-170.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=4.89%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kingkey Financial International (Holdings) Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.7% | 1.6% | 5.6% |
| 90 Tage | -38.2% | 8.4% | 18.7% |
| 1 Jahr | -85.3% | 10.5% | 47.4% |
1468 vs Sektor: Kingkey Financial International (Holdings) Limited hat im vergangenen Jahr um -95.73 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
1468 vs Markt: Kingkey Financial International (Holdings) Limited hat sich im vergangenen Jahr um -132.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1468 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1468 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.64 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.42 HK$) ist niedriger als der faire Preis (2.46 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.42 HK$) ist 485.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.46) ist höher als das des gesamten Sektors (1.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.46) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (16.5) ist höher als der der gesamten Branche (1.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (16.5) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-113.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-113.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 136.8 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (136.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (823.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-170.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.89%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-170.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-41.59 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.73 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-41.59 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.65 % auf 17.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -27.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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