MTR Corporation Limited
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.68 | 26.33 | -10.07% | 9.75 | +142.97% |
| P/S |
|
3.24 | 1.61 | 100.69% |
|
|
| P/BV |
|
1.03 | 1.23 | -16.17% |
|
|
| P/FCF |
|
-148.26 | 19.92 | -844.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.57 | 7.89 | 173.38% |
|
|
| Ev/S |
|
3.88 | 2.53 | 52.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-160.17 | -6.29 | 2446.81% |
|
|
| E/P |
|
0.0381 | 0.0811 | -53.04% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.57 | 16 | 72.37% | 17.31 | +59.25% |
| ROE |
|
4.35 | 4.87 | -10.65% |
|
|
| ROA |
|
2.31 | 2.72 | -15.07% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.66 | 8 | 70.81% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.2347 | -100% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.06 | 1.54 | 163.21% | 5.16 | -21.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.77 | 0.9187 | 201.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1543 | 0.2386 | -35.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3724 | 2.49 | -85.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.87 | 8.86 | -22.45% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
5.8 | 5.96 | -2.66% | 4.06 | +43% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 0.5479 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7912 | 17.36% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
3.12 | -10.77 | -128.98% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
4.06 | 6.67 | -39.16% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
41.47 | 81 | -48.81% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.1583 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
1/10
|
4.55 | -96.48 | -104.72% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-22.69 | -99.49 | -77.19% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-34.76 | -99.11 | -64.93% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-124.39 | -94.3 | 31.91% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-40.86 | -92.65 | -55.9% |
IP Score
3.94/10
