Unternehmensanalyse MTR Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.88 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.86 %).
Nachteile
- Der Preis (24.35 HK$) ist höher als die faire Bewertung (13.02 HK$)
- Die Dividenden (5.8%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.96%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 13.77 % auf 15.43 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.35%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=4.87%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MTR Corporation Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | 1.1% | 0.8% |
| 90 Tage | -15.9% | -34.7% | -1.7% |
| 1 Jahr | -4.9% | -24.9% | 30.6% |
0066 vs Sektor: MTR Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 19.97 % übertroffen.
0066 vs Markt: MTR Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr um -35.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0066 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0066 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0939 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.35 HK$) ist höher als der faire Preis (13.02 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (24.35 HK$) ist 46.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.33).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.24) ist höher als der der gesamten Branche (1.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.24) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.57) ist höher als das der gesamten Branche (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (21.57) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -52.37 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-52.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (823.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.35%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.35%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.31 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.31 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 13.77 % auf 15.43 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 686.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.8 % unter dem Branchendurchschnitt '5.96 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.8 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.8 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (97.57%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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