JB Hunt Transport Services Inc

NASDAQ JBHT Förderung
Rentabilität für sechs Monate: +39.11%
Dividendenrendite: 1.16%
Sektor: Industrials

198.28 $

0 $ ( 0%)
124.73 $
199.58 $

Min./max. für ein Jahr

Aktionsplan JB Hunt Transport Services Inc

Einfacher Zeitplan Verlängerter Zeitplan
Vergleich hinzufügen
Track hinzufügen
Hinzufügen zum Portfolio
Preisbenachrichtigung hinzufügen

Die Hauptparameter

Die Währung des Berichts
usd
IPO -Zeit
1990-03-26
Industrie
Ground Transportation
Issin
US4456581077
Sektor
Industrials
Webseite
System
Währung
usd
Alle Parameter

Grad

Unterschätzung
Name Bedeutung Grad
P/S 1.45 9
P/BV 4.36 4
P/E 30.66 5
Effizienz
Name Bedeutung Grad
ROA 6.78 2
ROE 14.06 4
ROIC 20.02 7
Dividenden
Name Bedeutung Grad
Dividendenrendite 1.16 2.9
DSI 0.93 9.29
Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden 5.04 8.41
Pflicht
Name Bedeutung Grad
Debt/EBITDA 0.92 9
Debt/Ratio 0.18 10
Debt/Equity 1.07 8
Wachstumspuls
Name Bedeutung Grad
Einnahmen, % 25.42 4
Ebitda, % 28.9 4
EPS, % 17.21 3
Mehr lesen

Dividenden

Dividende, % Dividende Nach den Ergebnissen des Zeitraums Vorher kaufen Das Datum der Schließung des Registers Zahlung vor
0.22% 0.44 III кв. 2025 05.11.2025 07.11.2025 24.11.2025
0.27% 0.44 II кв. 2025 06.08.2025 08.08.2025 25.08.2025
1.23% 1.74 I кв. 2025 07.05.2025 09.05.2025 26.05.2025
0.29% 0.44 IV кв. 2024 05.02.2025 07.02.2025 24.02.2025
0.23% 0.43 III кв. 2024 06.11.2024 08.11.2024 25.11.2024
0.26% 0.43 II кв. 2024 31.07.2024 02.08.2024 19.08.2024
0.26% 0.43 I кв. 2024 07.05.2024 09.05.2024 24.05.2024
0.22% 0.43 IV кв. 2023 06.02.2024 08.02.2024 23.02.2024
0.22% 0.42 IV кв. 2022 07.02.2023 09.02.2023 24.02.2023
Mehr lesen

KI-Analyse eines Unternehmens "JB Hunt Transport Services Inc"

Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании JB Hunt Transport Services, Inc. (тикер: JBHT, торги на NASDAQ) по состоянию на начало 2025 года. Анализ включает фундаментальные показатели, рыночные тенденции, конкурентную среду, риски и перспективы.


🏢 Общая информация о компании



JB Hunt Transport Services, Inc. — одна из крупнейших транспортных и логистических компаний в США. Основана в 1961 году, штаб-квартира — в Ловборне, штат Арканзас.

Компания предлагает широкий спектр услуг:
- Intermodal (JBII) — перевозки по железной дороге и шоссе (основной сегмент).
- Dedicated Contract Services (DCS) — выделенные парки для клиентов.
- Integrated Capacity Solutions (ICS) — брокераж грузоперевозок.
- Truckload (JBT) — прямые перевозки грузовиками.
- Final Mile

- Final Mile — доставка крупногабаритных товаров «последней мили» (мебель, техника и т.д.).


📈 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023–2024 гг.)



Показатель Значение (примерно, 2024)
Тикер JBHT
Рыночная капитализация ~$18–20 млрд
Цена акции (на начало 2025) ~$160–170
P/E (Price-to-Earnings) ~18–20x (по GAAP)
Forward P/E ~16–17x
Дивидендная доходность ~0.5% (низкая, но стабильный рост дивидендов)
Дивидендный рекорд Более 30 лет роста дивидендов (Dividend Aristocrat)
Выручка (2023) ~$16.5 млрд
Чистая прибыль (2023) ~$1.1–1.2 млрд
Маржа чистой прибыли ~7%
ROE (рентабельность собственного капитала) ~15–18%
Debt/EBITDA ~1.5–2.0x (умеренный долг)
💡 *JBHT демонстрирует стабильную прибыльность, низкий долговой рычаг и сильную операционную эффективность.*



🔍 Операционные и отраслевые тренды



✅ Позитивные факторы:


1. Рост интермодальных перевозок:
- JBHT — лидер в сегменте intermodal, где компания использует железные дороги на магистралях и грузовики на коротких участках.
- Это дешевле и экологичнее, чем полный трейлерный транспорт.
- Спрос растёт благодаря росту электронной коммерции и оптимизации цепочек поставок.

2. Расширение Final Mile:
- Сегмент активно развивается — рост спроса на доставку мебели, бытовой техники и товаров для дома.
- Высокая маржинальность по сравнению с другими направлениями.

3. Цифровизация и автоматизация:
- JBHT активно инвестирует в технологии (например, платформу J.B. Hunt 360®), что повышает эффективность загрузки и снижает простои.

4. Стабильный клиентский портфель:
- Долгосрочные контракты с крупными ритейлерами (Walmart, Home Depot и др.) обеспечивают устойчивость выручки.

5. Снижение давления на рынок грузоперевозок:
- После пика в 2021–2022 годах (инфляция, логистические кризисы), рынок стабилизировался.
- В 2024–2025 годах наблюдается восстановление спроса на перевозки.


⚠️ Риски и вызовы:


1. Цикличность отрасли:
- Грузоперевозки чувствительны к экономическим спадам. При замедлении экономики — падение объёмов грузов.

2. Конкуренция:
- Конкуренты: Old Dominion Freight Line (ODFL), Schneider National (SNDR), Knight-Swift (KNX), XPO Logistics, UPS, FedEx Freight.
- Некоторые конкуренты имеют более высокие маржи (например, ODFL).

3. Затраты на топливо и рабочую силу:
- Рост цен на топливо и нехватка водителей могут давить на маржу.
- Однако JBHT частично хеджирует эти риски через топливные надбавки и долгосрочные контракты.

4. Регуляторные риски:
- Изменения в правилах по безопасности, экологии (например, переход на электрогрузовики) могут потребовать инвестиций.


📊 Анализ ценовой динамики (2020–2025)



- 2020–2021: Рост из-за бума логистики во время пандемии.
- 2022: Пик (~$200), затем коррекция.
- 2023: Снижение до ~$130–140 из-за замедления спроса.
- 2024–2025: Восстановление до ~$160–170 на фоне стабилизации рынка.

🔎 Технический уровень поддержки: ~$140–145

Сопротивление: ~$180–185



🏆 Конкурентные преимущества (Moat)



- Масштаб и сеть: Огромная сеть маршрутов и терминалов.
- Интеграция услуг: Уникальная модель «одного окна» для клиентов.
- Технологии: Платформа J.B. Hunt 360 даёт преимущество в эффективности.
- Бренд и репутация: Доверие со стороны крупных клиентов.


📅 Перспективы (2025–2026)



Оптимистичный сценарий:
- Рост выручки на 5–7% в год.
- Маржа улучшается за счёт автоматизации и роста высокомаржинальных сегментов (Final Mile, ICS).
- Цель по цене акции: $190–200 при улучшении макроусловий.

Консервативный сценарий:
- Стагнация из-за слабого экономического роста.
- Цены на акции в диапазоне $150–170.

Пессимистичный сценарий:
- Экономический спад → падение объёмов грузоперевозок → снижение прибыли.
- Возможное падение до $130.


🧩 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Стабильность бизнеса ✅ Высокая
Рост дивидендов ✅ Отличная история
Оценка (valuation) 🟡 Умеренно оценена (не дешёвая, но и не переоценена)
Рост потенциала 🟡 Умеренный (не гиперрост, но стабильность)
Риски 🟡 Средние (цикличность, конкуренция)
✅ Рекомендация (для консервативных инвесторов):

Удерживать / Покупать на просадках.

JBHT — надёжная «голубая фишка» в секторе логистики с предсказуемыми доходами, хорошим управлением и дивидендной политикой. Подходит для портфеля с фокусом на дивиденды и стабильность.


🔁 Альтернатива: Если вы ищете более высокий рост — рассмотрите ODFL или KNX. Если хотите дивидендов — JBHT сильна, но доходность низкая.



📌 Источники данных (для проверки):


- [NASDAQ.com — JBHT](https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/jbht)
- [Yahoo Finance — JBHT](https://finance.yahoo.com/quote/JBHT)
- Отчёты компании: [jbhunt.com/investor-relations](https://www.jbhunt.com/investor-relations/)
- Bloomberg, S&P Capital IQ, Morningstar



Preise

Preis Min. Max. Ändern Veränderungen in der Branche Änderungen im Index
Gestern 198.28 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Woche 199.58 $ 0 $ 0 $ -0.65 % 0 % 0 %
Monat 188.41 $ 194.1 $ 199.58 $ +5.24 % 0 % 0 %
3 Monate 166.74 $ 138.12 $ 199.58 $ +18.92 % 0 % 0 %
Sechs Monate 142.53 $ 130.65 $ 199.58 $ +39.11 % 0 % 0 %
Jahr 134.34 $ 124.73 $ 199.58 $ +47.6 % 0 % 0 %
3 Jahre 168.92 $ 124.73 $ 218.78 $ +17.38 % 0 % 0 %
5 Jahre 165.39 $ 124.73 $ 218.78 $ +19.89 % 0 % 0 %
10 Jahre 82.01 $ 65.19 $ 218.78 $ +141.78 % 0 % 0 %
Der bisherige Jahresverlauf 197.68 $ 0 $ 0 $ +0.3 % 0 % 0 %

Grundbesitzer

Institutionell Volumen Aktie, %
Vanguard Group Inc 9 000 000 9.86
Blackrock Inc. 6 000 000 6.86
State Street Corporation 4 000 000 4.33
Janus Henderson Group PLC 3 000 000 3.63
Morgan Stanley 2 000 000 2.83
JPMorgan Chase & Co 2 000 000 2.81
T. Rowe Price Investment Management, Inc. 2 000 000 2.34
Geode Capital Management, LLC 2 000 000 2.18
Victory Capital Management Inc. 1 000 000 1.96
AQR Capital Management, LLC 1 000 000 1.89

In ETF enthalten

ETF Aktie, % Rentabilität für das Jahr, % Kommission, %
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF 4.06435 -0.0342 0.75
VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF 1.79733 0.89 0.18
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.27583 308.2 0.4
State Street SPDR S&P Dividend ETF 0.59 8.27 0.35
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.16061 367.83 0.06
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.13008 283.85 0.04
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.0489 2.98 0.35
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.03529 269.25 0.04
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.02763 223.34 0.03
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.02086 69.33 0.25

Ähnliche Unternehmen

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Das Management des Unternehmens

Aufsicht Berufsbezeichnung Zahlung Geburtsjahr
Mr. John N. Roberts III Executive Chairman 1.05M 1964 (62 Jahre)
Mr. John Kuhlow Executive VP, CFO, Controller & Chief Accounting Officer 549.58k 1971 (55 Jahre)
Mr. Nicholas Hobbs President of Contract Services, Executive VP & COO 700.68k 1963 (63 Jahre)
Ms. Shelley Simpson President, CEO & Director 819.21k 1972 (54 Jahre)
Mr. Darren P. Field Executive VP & President of Intermodal 588.45k 1971 (55 Jahre)
Mr. Stuart L. Scott Jr. Executive VP & Chief Information Officer N/A 1967 (59 Jahre)
Mr. A. Brad Delco Vice President of Finance & Investor Relations N/A
Ms. Jennifer R. Boattini Senior VP of Legal & Litigation, General Counsel and Corporate Secretary N/A 1973 (53 Jahre)
Mr. Spencer Frazier Executive Vice President of Sales & Marketing N/A 1972 (54 Jahre)
Bradley W. Hicks Executive VP of People & President of Highway Services N/A 1973 (53 Jahre)

Informationen über das Unternehmen

Adresse: United States, Lowell. AR -, 615 J.B. Hunt Corporate Drive - Offen auf google cards, Öffnen sie yandex -karten
Webseite: https://www.jbhunt.com

Über das Unternehmen JB Hunt Transport Services Inc

J.B. Hunt Transport Services, Inc. — одна из крупнейших американских компаний в сфере грузоперевозок. Основана Джонни Брайаном Хантом (англ.) 10 августа 1961 года. Основные конкуренты — YRC Worldwide, Swift Transportation, Schneider National и Werner Enterprises.

Поначалу в J.B. Hunt было лишь пять грузовых автомобилей и семь рефрижераторных полуприцепов, но к 1983 году она превратилась в одну из 80 крупнейших транспортных организаций США с доходом в 63 млн долларов. Число сотрудников составляло примерно тысячу человек. С 1989 года руководство компании решило продвигаться в области интермодальных грузоперевозок (англ.) и начало заключать договоры с железными дорогами. В настоящее время доход J.B. Hunt равен примерно 3 млрд долларов. Она предоставляет транспортные услуги на территории США, Канады и Мексики.

Часто задаваемые вопросы по акции JB Hunt Transport Services Inc

  • Как купить акции JB Hunt Transport Services Inc?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — JBHT. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций JBHT. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям JB Hunt Transport Services Inc?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции JBHT на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции JB Hunt Transport Services Inc (JBHT) сегодня?

    Текущая цена акции JB Hunt Transport Services Inc на 11.01.2026 года составляет 198.28 . Котировки JB Hunt Transport Services Inc с начала года изменилась на +0.3% - и в рублях изменение было на +0.6 .
    Котировки JB Hunt Transport Services Inc (JBHT) в этом месяце за Januar изменилась на +0.3% и в рублях изменение было на +0.6 рублей.