US: ACLTF - ATCO Ltd

Rentabilität für sechs Monate: -10.79%
Dividendenrendite: +4.08%
Sektor: Utilities

Berichterstattung ATCO Ltd

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.91 4.49 3.09 4.02 4.1 3.57 4.42 4.17 4.12 3.44 3.94 -0.74
Выручка, млрд $
4.05 4.54 4.89 4.71 3.94 4.29 4.98 3.31 3.45 3.45 3.99 -2.62
Чистая прибыль, млрд $
0.34 0.219 0.328 0.513 0.252 0.246 0.37 0.3017 0.3003 0.3003 0.2940 3.57
EV, млрд $
10.9 13.57 14.44 11.96 12.99 13.17 13.19 12.49 12.02 12.02 12.77 -1.54
EBIT, млрд $
1.3 1.29 1.17 1.41 1.09 1.09 1.35 1.09 1.01 1.01 1.13 -1.51
EBITDA, млрд $
1.92 1.96 1.85 2.04 1.75 1.76 2.07 1.65 1.58 1.58 1.76 -2.02
Баланс стоимость, млрд $
3.55 3.59 3.76 4 4.05 4.11 4.38 4.09 3.24 3.24 3.97 -4.36
FCF, млрд $
0.357 0.002 -0.235 0.34 0.815 0.518 0.813 0.2794 0.2745 0.2745 0.5400 -19.56
Операционный денежный поток, млрд $
1.79 1.33 0.999 1.54 1.84 1.86 2.4 1.37 1.53 1.53 1.80 -3.62
Операционная прибыль, млрд $
1.31 1.03 1.38 1.56 1.07 1.04 1.31 1.04 0.9512 0.9512 1.08 -2.33
Операционные расходы, млрд $
1.52 1.61 1.81 1.64 1.57 1.76 1.9 1.07 1.22 1.22 1.50 -4.92
CAPEX, млрд $
1.43 1.33 1.23 1.2 1.03 1.35 1.58 1.09 1.26 1.26 1.26 4.11


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.566 0.446 0.627 1.06 1.06 1.07 1.03 0.2517 0.2542 0.2542 0.7332 -24.84
Short Term Investments $
-0.0003 0.003 0.003 0.001 0.005 0.001 0.003 0.2813 0.2368 0.2368 0.1054 116.31
Long term investments $
0.147 0.194 0.239 0.245 0.731 0.655 0.646 0.673 0.737 0.724 0.6870 2.02
Total Receivables $
0.664 0.776 0.883 0.74 0.736 0.856 0.967 0.8022 0.7201 0.7201 0.8163 -0.44
Total Current Assets $
1.38 2.28 2.1 2.04 2.04 2.22 2.36 1.7 1.5 1.5 1.96 -5.96
Чистые активы, млрд $
13.38 15.12 16.23 16.94 17.34 17.87 17.95 18.42 18.88 19.61 18.55 1.88
Активы, млрд $
19.72 21.78 23.34 21.7 22.2 23 24.14 23.46 18.66 18.66 22.29 -3.41
Short Term Debt $
0.229 0.037 0.683 0.188 0.215 0.573 0.125 0.507 0.2654 0.2654 0.3371 4.30
Long Term Debt $
8.15 9.95 10.29 9.26 9.42 9.5 9.98 9.73 8.01 8.01 9.33 -3.19
Задолженность, млрд $
12.53 14.55 15.9 13.85 14.35 15.06 15.8 15.6 12.58 12.58 14.68 -2.60
Чистый долг, млрд $
7.81 9.54 10.35 8.47 8.66 9.08 9.17 10.08 8.11 8.11 9.02 -1.30
Долг, млрд $
8.38 9.99 10.97 9.45 9.64 10.08 10.1 10.33 8.37 8.37 9.70 -2.79
Interest income $
0.025 0.029 0.027 0.018 0.014 0.045 0.066 0.0340 19.57
Расходы на обслуживание долга $
0.389 0.426 0.499 0.506 0.422 0.423 0.431 0.3443 0.3806 0.3806 0.4002 -2.04
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.404 -0.475 -0.484 -0.407 -0.413 -0.39 -0.434 -0.4256 -2.16
Goodwill $
0.071 0.071 0.071 0.071 0.082 0.082 0.082 0.073 0.089 0.242 0.1136 24.17
Амортизация, млрд $
0.615 0.67 0.682 0.637 0.66 0.672 0.717 0.5664 0.5664 0.5664 0.6364 -3.01
Себестоимость, млрд $
1.26 1.69 1.96 1.73 1.35 1.57 1.86 1.19 1.28 1.28 1.45 -1.06
Товарно материальные запасы $
0.056 0.07 0.066 0.064 0.076 0.061 0.08 0.1055 0.1083 0.1083 0.0862 7.34


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 2.17 1.43 2.29 3.2 1.67 1.49 2.5 2.66 2.68 2.68 2.20 9.92
Цена акции ао 35.05 35.69 31.12 38.49 36.47 36.24 30.63 34.71 31.91 31.91 33.99 -2.64
Число акций ао, млн 114.8 114.81 114.75 114.81 114.76 114.37 113.66 79.19 78.36 78.36 100.07 -7.35
FCF/акцию 3.11 0.0174 -2.05 2.96 7.1 4.53 7.15 3.53 3.5 3.5 5.16 -13.19


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 9.59 6.1 8.74 12.83 6.22 5.98 8.46 8.44 8.2 8.2 7.46 5.68
ROA, % 1.72 1.01 1.41 2.36 1.14 1.07 1.53 1.5 1.43 1.43 1.33 4.64
ROIC, % 4.92 2.35 3.95 2.72 3.4 5.2 3.3 3.18 4.01 3.16 3.77 -9.48
ROS, % 4.82 6.71 10.9 6.39 5.74 7.43 9.11 8.7 8.7 8.7 7.94 8.67
ROCE, % 17.84 15.75 17.88 13.94 13.65 16.2 4.94 5.74 16.61 16.61 11.43 4.00
Ebit margin, % 27.72 25.31 27.17 32.93 29.28 29.28 29.28 28.79 2.96
Рентаб EBITDA, % 43.14 37.93 43.39 44.47 40.97 41.56 49.85 45.8 45.8 45.8 44.80 2.25
Чистая рентаб, % 8.41 4.82 6.71 10.9 6.39 5.74 7.43 9.11 8.7 8.7 7.47 6.37
Operation Margin, % 22.7 28.23 33.09 27.13 24.25 26.36 31.42 27.57 27.57 27.57 27.43 2.60
Доходность FCF, % -12.54 -2.03 11.56 0.0497 -5.74 9.52 18.45 12.42 19.74 -2.47 11.53 -176.35


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
9.08 18.38 12.49 6.96 17.53 16.96 11.13 7.96 13 13 13.32 -5.80
P/BV
0.871 1.12 1.09 0.8931 1.09 1.01 0.9413 0.3056 0.6418 0.6418 0.7977 -10.05
P/S
0.7635 0.8862 0.8379 0.7591 1.12 0.9726 0.8275 0.7257 1.13 1.13 0.9552 0.18
P/FCF
2012.22 -17.43 10.51 5.42 8.05 5.07 -40.42 0 0 0 -2.2740 -230.92
E/P
0.0544 0.0801 0.1436 0.057 0.059 0.0898 0.1257 0 0 0 0.0950 -2.63
EV/EBIT
12 12.08 10.76 11.46 11.9 11.9 11.9 11.62 -0.30
EV/EBITDA
5.68 6.93 7.79 5.86 7.41 7.5 6.37 7.56 7.63 7.63 7.29 0.59
EV/S
2.99 2.95 2.54 3.29 3.07 2.65 3.77 3.48 3.48 3.48 3.29 2.54
EV/FCF
6784.22 -61.45 35.18 15.94 25.43 16.22 44.7 43.79 43.79 43.79 34.79 11.48
Debt/EBITDA
5.1 5.92 4.63 5.49 5.73 4.88 6.26 5.3 5.3 5.3 5.49 -1.55
Netdebt/Ebitda
4.87 5.58 4.15 4.94 5.17 4.43 6.11 5.13 5.13 5.13 5.19 -0.16
Debt/Ratio
0.4588 0.4701 0.4355 0.4341 0.438 0.4185 0.4403 0.4486 0.4486 0.4486 0.4388 0.48
Debt/Equity
2.78 2.92 2.36 2.38 2.45 2.31 2.53 2.58 0 0 2.45 1.63
Debt/Net Income
45.62 33.45 18.42 38.25 40.96 27.31 34.24 27.87 27.87 27.87 31.65 -7.41
peg
10.73 10.73 10.73 0.00
Бета
1.01 0.6511 0.6511 0.8306 -19.71
Индекс Альтмана
2.04 1.83 1.74 2.03 1.97 1.92 2 0 0.6022 0.6022 1.70 -21.58


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.099 0.114 0.131 0.15 0.173 0.186 0.2 0.205 0.211 0.1537 0.1911 -3.74
Дивиденд
1.14 1.31 1.51 1.62 1.74 1.79 0.4617 1.33 1.72 1.72 1.41 -0.23
Див доход, ао, %
4.24 3.74 4.22 5.2 4.52 4.92 1.33 5.8 4.32 4.08 4.18 -0.90
Дивиденды / прибыль, %
38.53 68.49 52.74 36.26 79.37 83.33 57.03 49.77 51.16 51.16 64.13 -8.41


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