Aareal Bank AG ADR (AAALY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд €		2.41	1.98	2.34	2.78	1.83	1.09	1.59	2.08	2.07
Выручка, млрд €	0.914	1.05	1.05	0.932	0.859	0.889	0.8	0.877	1.06	1.3
Чистая прибыль, млрд €	0.316	0.355	0.215	0.207	0.224	0.145	-0.074	0.053	0.153	0.071
EV, млрд €		79.39	69.85
EBIT, млрд €	0.417	0.451	0.347	0.322	0.314	0.246	-0.08	0.154	0.239	0.172
EBITDA, млрд €	0.438	0.478	0.385	0.349	0.33	0.292	-0.035	0.202	0.298	0.246
Баланс стоимость, млрд €	2.48	2.8	2.89	2.92	2.93	2.86	2.91	3	3.19	3.2
FCF, млрд €	-2.05	-0.572	-0.244	-0.123	-0.325	0.452	2.97	2.59	-1.29	-4.35
Операционный денежный поток, млрд €	-2.04	-0.537	-0.21	-0.08	-0.294	0.485	3.01	2.63	-1.26	-4.33
Операционная прибыль, млрд €	0.417	0.451	0.347	0.322	0.314	0.246	-0.08	0.154	0.239	0.172
Операционные расходы, млрд €	0.486	0.605	0.582	0.522	0.526	0.552	0.532	0.587	0.629	0.714
CAPEX, млрд €	0.014	0.035	0.034	0.043	0.031	0.033	0.041	0.039	0.034	0.028

	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд €									1.51	1.8	1.94	2.11	2.09	2.05	2.09	2.07	2.07	2.07
Выручка, млрд €									0.201	0.217	0.234	0.288	0.231	0.251	0.292	0.316	0.285	0.408
Чистая прибыль, млрд €									0.023	0.013	0.018	0.035	0.039	0.053	0.051	0.016	0.038	-0.046
EV, млрд €	70.13	65.92
EBIT, млрд €					0.066		0.069	0.117				0.035	0.133	0.051	0.133	-0.019	0.072	-0.026
EBITDA, млрд €									0.05	0.033	0.029	0.061	0.067	0.082	0.071	0.025	0.072	0.004
Баланс стоимость, млрд €									2.97	3	3.07	3.14	3.2	3.19	3.25	3.23	3.28	3.2
FCF, млрд €		-0.262	1.22	0.075	0.448	-1.01	0.8	-0.534						-2.2		0.878		-5.2
Операционный денежный поток, млрд €		-0.262	1.22	0.075	0.448	-1.01	0.8	-0.534						-2.2		0.878		-5.2
Операционная прибыль, млрд €									0.05	0.033	0.029	0.061	0.067	0.082	0.071	0.025	0.072	0.004
Операционные расходы, млрд €									0.112	0.13	0.155	0.167	0.102	0.147	0.198	0.163	0.117	0.236
CAPEX, млрд €	0.034

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд €		0.184	1.28	1.79	2.08	1.27	1.49	4.74	6.94	5.42	0.977
Short Term Investments €		1.28	0.15
Long term investments €		13.74	12.02	12.71	10.8	10.67	8.79	5.9	9.1	9.07	10.6
Total Receivables €		1.3	1.02	0.954	0.229	1.33	1.61	1.31	1.28	0.956	0.913
Total Current Assets €		1.48	2.31	2.74	2.31	2.59	3.1	6.05	8.23	6.38	1.89
Чистые активы, млрд €	0.098	0.096	0.267	0.252	0.253	0.26	0.311	0.289	0.278	0.235
Активы, млрд €		49.56	51.95	47.71	41.91	42.69	41.14	45.48	48.73	47.33	46.83
Short Term Debt €	39.99	45.85	47.87	43.67			3.57	8.77	9.72	5.83	6.28
Long Term Debt €	25.49	28.34	30.38	25.98
Задолженность, млрд €		46.83	48.9	44.58	38.98	39.76	38.28	42.51	45.67	44.07	43.53
Чистый долг, млрд €		9.65	7.58	6.3	4.61	26.15	24.08	24.48	24.35	21.43	26.09
Долг, млрд €	65.48	74.19	78.26	69.65
Interest income €				0.85	0.744	0.887	0.933	0.757	0.79	1.2	2.48
Расходы на обслуживание долга €		0.322	0.232	0.149	0.11	0.352	0.4	0.242	0.193	0.498	1.5
Чист. проц. доходы, млрд €				0.701	0.634	0.535	0.533	0.512	0.597	0.702	0.978
Goodwill €		0.066	0.075	0.076	0.085	0.085	0.089	0.102	0.235	0.378	0.486
Амортизация, млрд €		0.021	0.027	0.038	0.027	0.016	0.046	0.045	0.048	0.059	0.074
Товарно материальные запасы €							-3.1	-6.08	-8.36	-7.5	-4.34

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд €																5.4	6.94	6.54	7.74	8.32	5.42	6.11	6.25	5.53	0.977
Long term investments €																10.68	9.1	10.88	9.56	12.6	9.07	10.22	8.91	10.42	10.6
Total Receivables €																-0.357	1.28	-0.329	1	-0.542	0.956	-0.381	0.913	-0.281	0.913
Total Current Assets €																5.04	8.23	6.21	8.74	7.78	6.38	5.72	7.16	5.25	1.89
Чистые активы, млрд €													0.289	0.284	0.282	0.28	0.278	0.274	0.27	0.266	0.235		0.229
Активы, млрд €																46.75	48.73	49	50.74	53.27	47.33	47.76	49.03	49.44	46.83
Short Term Debt €	43.67	42.32	40.49	39.55															10.3		5.83		9.06		6.28
Long Term Debt €	25.98	25.57	23.96	23.26
Задолженность, млрд €																0.613	45.67	0.596	47.54	0.46	44.07	0.388	45.74	0.354	43.53
Чистый долг, млрд €																-4.78	24.35	-5.94	23.79	-7.86	21.43	-5.72	23.42	-5.18	26.09
Долг, млрд €	69.65	67.89	64.44	62.81
Interest income €																0.053	0.162	0.159	0.327	0.028	0.188	0.222	0.883	0.395	1.77
Расходы на обслуживание долга €		0.024	0.031	0.026	0.029	0.032	0.087	0.094	0.096												0.146		0.465
Чист. проц. доходы, млрд €																0.155	0.162	0.159	0.171	0.184	0.188	0.222	0.24	0.248	0.268
Goodwill €										0.089	0.089	0.045	0.102		0.182		0.235		0.375		0.378		0.401		0.486
Амортизация, млрд €						0.006		0.006	0.006										0.026	-0.066	0.031	-0.062	0.044	0.0000	0.03
Товарно материальные запасы €																			-10.87		-7.5		-8.29		-4.34

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS	2.73	2.27	6.28	2.88	6.59	3.41	3.87	3.99	2.1	-1.59
Цена акции ао						37.81	39.59	37.41	30.52	19.39	32.62	34.65	34.65	34.65	34.65
Число акций ао, млн				59.86	59.86	59.86	59.86	59.86	59.86	59.62	56.25	59.86	59.86
FCF/акцию				-34.23	-9.56	-4.08	-2.05	-5.43	7.55	49.79	45.99	-21.62	-72.74

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS								0.7029	0.6374	0.7121	0.0441	0.0806	-0.0784	-1.91	0.3165	0.1542	0.387
Цена акции ао																		25.16	32.06	32.27	35.21	34.95	34.17	34.65	34.65	34.65	34.65
Число акций ао, млн																		59.86	56.25	60	59.86	59.86	59.86	60.26	59.86	59.86	59.86
FCF/акцию	-4.38	20.32	1.25	7.48	-21.46	13.37	-8.92																-36.77		14.67		-86.94

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %		12.74	12.67	7.45	7.08	7.66	5.07	-2.55	1.77	4.8	2.22
ROA, %		0.6376	0.6834	0.4507	0.4939	0.5247	0.3525	-0.1627	0.1088	0.3233	0.1516
ROIC, %	0.2393	0.4709	0.5354	0.4535
ROS, %				20.57	22.21	26.08	16.31	-9.25	6.04	14.41	5.46	0	0
ROCE, %		15.31	14.82	11.09	11.01	10.72	8.6	-2.7	5.03	7.34	5.21
Рентаб EBITDA, %		47.92	45.39	36.84	37.45	38.42	32.85	-4.38	23.03	28.06	18.91
Чистая рентаб, %		34.57	33.71	20.57	22.21	26.08	16.31	-9.25	6.04	14.41	5.46
Operation Margin, %				33.21	34.55	36.55	27.67	-10	17.56	22.5	13.22	0	0
Доходность FCF, %			-23.71	-12.29	-5.25	-11.69	24.74	272.66	162.54	-62.23	-209.93

	2016Q1	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %											0.7736	0.4341	0.5869	1.11	1.22	1.66	1.57	0.4952	1.16	-1.44
ROA, %											0.0492	0.0267	0.0367	0.069	0.0732	0.112	0.1068	0.0326	0.0769	-0.0982
ROIC, %			0.0717	0.2288	0.2765	0.2603
ROS, %											11.44	5.99	7.69	12.15	16.88	21.12	17.47	5.06	13.33	-11.27
ROCE, %							2.25		2.42	4				1.09	0.2519	1.57	0.2808	-0.5779	0.1468	-0.7879
Рентаб EBITDA, %											24.88	15.21	12.39	21.18	29	32.67	24.32	7.91	25.26	0.9804
Чистая рентаб, %											11.44	5.99	7.69	12.15	16.88	21.12	17.47	5.06	13.33	-11.27
Operation Margin, %											24.88	15.21	12.39	21.18	29	32.67	24.32	7.91	25.26	0.9804
Доходность FCF, %	-9.59	-13.2	-57.61		-11.19		14.46	-42.8		-23.85						-107.63		42.33		-250.91

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E			6.8	9.23	11.32	12.41	12.6	-14.71	30.03	13.59	29.21
P/BV			0.861	0.6876	0.8016	0.9499	0.639	0.3746	0.5314	0.652	0.6492
P/S			2.29	1.9	2.51	3.24	2.06	1.36	1.81	1.96	1.59
P/FCF				-8.14	-19.04	-8.55	4.04	0.3668	0.6152	-1.61	-0.4764	0	0
E/P				0.1083	0.0884	0.0806	0.0794	-0.068	0.0333	0.0736	0.0342	0	0
EV/EBITDA			166.08	181.44
EV/Ebit												0	0
EV/S			75.39	66.84								0	0
EV/FCF			-138.79	-286.28								0	0
Debt/EBITDA	329.06	169.37	163.71	180.92								0	0
Netdebt/Ebitda				16.37	13.19	79.24	82.48	-699.51	120.52	71.92	106.07	0	0
Debt/Ratio	1.52	1.5	1.51	1.46								0	0
Debt/Equity	29.66	29.9	27.93	24.13								0	0
Debt/Net Income	559.68	234.76	220.44	323.97								0	0
Бета												0	0
Индекс Альтмана			0.1371	0.1288	0.1567	0.1371	0.111	0.0486	0.0792	0.107		0	0

	2016Q1	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E													65.47	138.74	107.58	60.22	53.65	38.59	40.94	129.63	54.58	-45.09
P/BV													0.5065	0.6022	0.6314	0.6713	0.6534	0.6413	0.643	0.6419	0.6316	0.6492
P/S													7.49	8.31	8.28	7.32	9.06	8.15	7.15	6.56	7.28	5.08
P/FCF	-10.43	-7.58	-1.74		-8.94		6.92	-2.34	-4.19									-0.9291		2.36		-0.3985
E/P													0.0153	0.0072	0.0093	0.0166	0.0186	0.0259	0.0244	0.0077	0.0183	-0.0222
EV/EBITDA			815.48		583.33
EV/S			292.21		316.91
EV/FCF			-53.78		-251.59
Debt/EBITDA			809.93	956.21	570.3	721.94
Netdebt/Ebitda													-95.64	737.73	-204.93	389.97	-117.36	261.35	-80.52	936.96	-71.93	6523
Debt/Ratio			1.46	1.47	1.46	1.45
Debt/Equity			24.13	23.37	22.76	21.79
Debt/Net Income			1882.54	1616.45	976.42	1231.55
Индекс Альтмана										-0.0097	0.0129	0.0579	0.012	0.0583	0.027	0.0673	0.0363	0.071		0.0652

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.045	0.079	0.114	0.135	0.165	0.141	-0.016	-0.038	-0.014	-0.017
Дивиденд			1.84	2.25	2.91	2.35		1.76	1.68
Див доход, ао, %			5.55	5.75	6.26	7.69		6.22	4.85
Дивиденды / прибыль, %	14.24	22.25	53.02	65.22	73.66	97.24	21.62	-71.7	-9.15	-23.94

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2018Q2	2019Q2	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.015	0.12	0.12	0.12						0.014
Дивиденд	1.84			2.25		2.91	2.35	0.4874	1.27	1.68
Див доход, ао, %	5.43			5.75		5.8		1.76	3.97	4.78
Дивиденды / прибыль, %		40.54	285.71	181.82	235.29						26.42

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Investing Port

US: AAALY - Aareal Bank AG ADR

Berichterstattung Aareal Bank AG ADR

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement