TBS Holdings,Inc. (9401) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								433.53
Выручка, млрд ¥	361.95	366.35	356.8	325.68	358.27	368.13	394.31	394.31
Чистая прибыль, млрд ¥	17.18	25.21	30.17	28.07	32.01	35.18	38.13	38.13
EV, млрд ¥	334.22	285.1	162.65	283.51	231.52	243.6	644.63	644.63
EBIT, млрд ¥	26.93	29.23	21.53	19.57	47.86	54.02	57.75	57.75
EBITDA, млрд ¥	43.6	45.93	38.17	36.11	63.46	69.27	74.69	74.69
Баланс стоимость, млрд ¥	585.05	584.61	578.36	781.37	868.45	780.67	1 137.66	1 137.66
FCF, млрд ¥	25.75	5.86	3.71	-19.12	-32	2.39	15.23	15.23
Операционный денежный поток, млрд ¥	35.54	35.22	21.41	22.71	-2.85	30.63	26.54	26.54
Операционная прибыль, млрд ¥	18.8	29.23	21.53	19.57	20.35	20.78	15.18	15.18
Операционные расходы, млрд ¥	94.95	97.16	93.9	84.58	94.47	95.64	105.25	105.25
CAPEX, млрд ¥	9.78	29.36	17.69	41.84	29.15	28.24	11.31	11.31

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	88.95	88.96	89.9	97.28	14 421.36	94.78	96.04	104.65	98.84	98.6
Чистая прибыль, млрд ¥	10.41	7.6	1.59	11.98	2 197.45	9.72	0.117	28.49	-0.193	14.38
EV, млрд ¥	231.39	228.32	212.54	203.64	36 868.74	412.6	394.87	450.47	636.63	626.06
EBIT, млрд ¥	-2.85	7.23	2.88	10.09	92.19	15.07	1.4	42.22	-0.94	6.06
EBITDA, млрд ¥	-2.55	13.87	3.35	17.12	165.4	18.55	5.68	46.68	3.73	10.41
Баланс стоимость, млрд ¥	868.45	762.17	726.56	748.4	122 393.74	865.5	863.27	941.57	1 137.66	1 113.95
FCF, млрд ¥				1 215.07	7.53	6.94	8.56	8.93
Операционный денежный поток, млрд ¥	-1.13		8.67	1 215.07	7.53	6.94	8.56	8.93
Операционная прибыль, млрд ¥	-2.85	7.23	2.88	10.09	92.19	6.87	1.87	8.3	-1.94	6.18
Операционные расходы, млрд ¥	26.64	22.66	24.1	23.42	3 990.39	23.3	26.39	26.77	28.85	26.55
CAPEX, млрд ¥	29.15		15.47		28.24

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	81.85	72.29	85.42	116.12	98.77	97.65	43.72	43.72
Short Term Investments ¥		0.7	0.8	0.379	0.01	0.01	0.02	0.02
Total Receivables ¥		42.79	52.82	51.07	76.17	66.32	74.19	74.19
Total Current Assets ¥		144.19	158.8	190.05	198.69	209.06	154.4	154.4
Чистые активы, млрд ¥	159.49	144.19	158.8	190.05	246.74	260.35		260.35
Активы, млрд ¥	823.69	798.48	783.02	1 100.22	1 201.63	1 067.87	1 567.5	1 567.5
Short Term Debt ¥		1.28	1.2	0.6	0.6	-8.05	0.4	0.4
Long Term Debt ¥		1.8	0.6	27.44	26.19	0.208	3.38	3.38
Задолженность, млрд ¥	222.74	197.19	191.1	305.34	318.63	271.68	417.56	417.56
Чистый долг, млрд ¥	-59.97	-68.78	-82.88	-88.09	-72.58	-77.44	-39.83	-39.83
Долг, млрд ¥	21.88	3.51	2.54	28.04	26.79	20.21	3.89	3.89
Расходы на обслуживание долга ¥		0.226	0.025	0.085	0.091	0.078	0.029	0.029
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.026	0.025	0.023	0.019	0.014	0.015	0.013	0.015
Амортизация, млрд ¥		16.69	16.64	16.55	15.6	15.25	16.94	16.94
Себестоимость, млрд ¥			249.79	230.26	243.45	251.71	273.89	273.89
Товарно материальные запасы ¥		15.54	15.35	14.45	14.46	20.36	19.2	19.2

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		98.77	85.86	82.11	78.15	15 309.53	44.17	44.17	40.33	43.7	38.12
Short Term Investments ¥		0.01		0.332	0.31	49.07	9.11	0.02	0.02	0.04	0.05
Total Receivables ¥		76.17	76.53	75.67	86.53	12 133.77	69.01	71.2	78.39	74.19	72.59
Total Current Assets ¥		198.69	197.96	192.57	199.56	32 776.36	159.32	156.82	159.8	154.4	147.8
Чистые активы, млрд ¥	202.53	198.69	197.96	192.57	199.56	40 817.67	261.62
Активы, млрд ¥		1 201.63	1 051.44	994.06	1 020.22	167 421.14	1 189.53	1 197.47	1 288.27	1 567.5	1 518.42
Short Term Debt ¥			2	1.5	21.5	3 135.62	-2.35	-8.08	0.4	-10.29	0.4
Long Term Debt ¥		26	24	23.6	3.63	32.61	3.68	3.58	3.48	3.38
Задолженность, млрд ¥		318.63	274.5	252.35	256.24	42 594.63	307.2	322.76	334.94	417.55	391.59
Чистый долг, млрд ¥		-72.58	-59.71	-57.01	-53.02	-12 141.29	-19.81	-19.96	-36.24	-39.68	-34.35
Долг, млрд ¥		26.19	26.15	25.1	25.13	3 168.23	24.35	24.22	4.09	4.02	3.77
Расходы на обслуживание долга ¥		0.022	0.02	0.021	0.018	2.98	0.009	0.011	0.006	0.003	0.004
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.003	0.006	0.002	0.003	0.003	1.1	0.6271	0.3136	0.6271	0.003
Амортизация, млрд ¥			6.65	0.467	7.03	73.22	3.47	4.28	4.46	4.67	4.35
Себестоимость, млрд ¥							64.6	67.78	69.59	71.93	65.88
Товарно материальные запасы ¥		14.46	15.57	18.76	20.63	3 191.44	19.68	19.79	20.2	19.2	17.88

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS	98.38	144.3	173.28	164.31	187.35	208.76	232.28		232.28
Цена акции ао					1532	2999	4051	3624	3624
Число акций ао, млн		174.67	174.14	170.85	170.84	168.53	164.14		164.14
FCF/акцию	147.46	33.52	21.32	-111.94	-187.32	14.21	92.76		92.76

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS	60.95	44.82	9.39	70.64	13124.15	58.91	0.7092	173.22	-1.19	88.95
FCF/акцию				46	44.97	42.11	51.9	54.28

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %	3.16	4.31	5.19	4.13	3.88	4.27	3.97		3.97	12.37
ROA, %	2.24	3.11	3.82	2.98	2.78	3.1	2.89		2.89	7.02
ROIC, %			6.15	4.1	4.37	5.32			5.32	13.32
ROS, %			8.46	8.62	8.93	9.56	9.67	9.67	9.67	9.18
ROCE, %	3.69	4.07	3.07	1.93	4.25	5.6	3.92		3.92	14.95
Рентаб EBITDA, %	12.04	12.54	10.7	11.09	17.71	18.82	18.94		18.94	19.61
Чистая рентаб, %	4.75	6.88	8.46	8.62	8.93	9.56	9.67		9.67	9.18
Operation Margin, %			3.67	3.33	5.68	5.65	3.85	3.85	3.85	13.96

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %	1.24	0.8967	0.1917	1.5	1.83	1.27	0.0147	3.4	-0.0213	1.46	12.37
ROA, %	0.8432	0.6745	0.1557	1.19	1.34	0.8607	0.0098	2.29	-0.0135	0.9318	7.02
ROS, %						10.25	0.1218	27.22	-0.1953	14.58	9.18
ROCE, %	-0.257	0.66	0.2736	1.02	0.0623	1.55	0.1374	3.88	-0.0773	0.4659	14.95
Рентаб EBITDA, %	-2.87	15.59	3.72	17.6	1.15	19.57	5.92	44.6	3.77	10.56	19.61
Чистая рентаб, %	11.7	8.54	1.77	12.31	15.24	10.25	0.1218	27.22	-0.1953	14.58	9.18
Operation Margin, %						7.25	1.95	7.93	-1.96	6.27	13.96

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E	22.94	14.04	8.14	13.24	9.5	9.13	17.95		17.95	410.98
P/BV	0.656	0.5885	0.4148	0.4675	0.3444	0.4032	0.5952		0.5952	387.08
P/S	1.09	0.9659	0.6882	1.14	0.8488	0.8721	1.74		1.74	386.80
P/FCF						181.39	28.47	28.47	28.47	26.80
E/P						0.0811	0.0879	0.0879	0.0879	0.04
EV/EBITDA	7.67	6.21	4.26	7.85	3.65	3.52	8.63		8.63	393.40
EV/Ebit			12.41	26.15	4.84	4.51	11.16	11.16	11.16
EV/S			0.4559	0.8705	0.6462	0.6617	1.63	1.63	1.63	386.70
EV/FCF			43.81	-14.82	-7.23	101.76	42.34	42.34	42.34	392.41
Debt/EBITDA	0.5019	0.0765	0.0664	0.7764	0.4221	0.2917	0.052	0.052	0.052	1.68
Netdebt/Ebitda			-2.17	-2.44	-1.14	-1.12	-0.5333	-0.5333	-0.5333	-0.09
Debt/Ratio			0.0023	0.0255	0.0223	0.0189	0.0025	0.0025	0.0025	0.14
Debt/Equity			0.0031	0.0359	0.0308	0.0259	0.0034	0.0149	0.0149	2.39
Debt/Net Income			0.0597	0.9987	0.8369	0.5744	0.1019	0.1019	0.1019	-5.84
Бета						3.49	0.7274	-1.29	-1.29	-13.03
Индекс Альтмана						-0.9972	-3.22	-3.24	-3.24	2.64

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E	16.8	9.57	9.27	9.35	8.15	8.93	11.75	11.73	9.35		15.61	410.98
P/BV		0.3442	0.3707	0.3634	0.336	0.3926	0.4901	0.4742	0.5105	0.5881	0.5861	387.08
P/S		0.8484	0.8027	0.7411	0.7043	0.8547	1.17	1.1	1.26	1.74	1.68	386.80
EV/EBITDA		7.8	7.31	7.41	6.41	6.64	7.98	7.84	5.98	8.53	9.41	393.40
EV/Ebit							27.37	281.64	10.67	-677.27	103.3
EV/S							4.35	4.11	4.3	6.44	6.35	386.70
EV/FCF							59.42	46.12	50.47			392.41
Debt/EBITDA	1.94		1.89	7.5	1.47	19.15	1.31	4.26	0.0877	1.08	0.3617	1.68
Netdebt/Ebitda							-1.07	-3.51	-0.7763	-10.65	-3.3	-0.09
Debt/Ratio							0.0205	0.0202	0.0032	0.0026	0.0025	0.14
Debt/Equity							0.0281	0.0281	0.0043	0.0035	0.0034	2.39
Debt/Net Income							2.51	206.97	0.1436	-20.83	0.2619	-5.84

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд		5.59	5.42	5.24	5.49	5.13	7.13	7.41		7.41
Дивиденд	27	32	31	30	32	15	42	44	49	49
Див доход, ао, %	1.52	1.16	1.46	1.71	1.68	0.8691	3.6	2.55	1.79	1.66	3.53
Дивиденды / прибыль, %			32.52	21.48	17.35	19.56	16.01	20.27	19.44	19.44	41.02

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.13	3.76	7.13
Дивиденды / прибыль, %	49.24	235.87	50.88	41.02

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	3.67	3.33	13.36	14.67	14.65	14.65
Персонал, чел				6586	6586

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	15.9	1.46	40.34	-0.951	6.15

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 9401 - TBS Holdings,Inc.

Berichterstattung TBS Holdings,Inc.

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Ausruhen