TBS Holdings,Inc. (9401) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								433.53
Выручка, млрд ¥	361.95	366.35	356.8	325.68	358.27	368.13	394.31	394.31	360.64	2.02
Чистая прибыль, млрд ¥	17.18	25.21	30.17	28.07	32.01	35.18	38.13	38.13	32.71	4.79
EV, млрд ¥	334.22	285.1	162.65	283.51	231.52	243.6	644.63	644.63	313.18	31.71
EBIT, млрд ¥	26.93	29.23	21.53	19.57	47.86	54.02	57.75	57.75	40.15	21.82
EBITDA, млрд ¥	43.6	45.93	38.17	36.11	63.46	69.27	74.69	74.69	56.34	14.37
Баланс стоимость, млрд ¥	585.05	584.61	578.36	781.37	868.45	780.67	1 137.66	1 137.66	829.30	14.49
FCF, млрд ¥	25.75	5.86	3.71	-19.12	-32	2.39	15.23	15.23	-5.9580	32.64
Операционный денежный поток, млрд ¥	35.54	35.22	21.41	22.71	-2.85	30.63	26.54	26.54	19.69	4.39
Операционная прибыль, млрд ¥	18.8	29.23	21.53	19.57	20.35	20.78	15.18	15.18	19.48	-6.75
Операционные расходы, млрд ¥	94.95	97.16	93.9	84.58	94.47	95.64	105.25	105.25	94.77	2.31
CAPEX, млрд ¥	9.78	29.36	17.69	41.84	29.15	28.24	11.31	11.31	25.65	-8.56

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	88.95	88.96	89.9	97.28	14 421.36	94.78	96.04	104.65	98.84	98.6	98.58	0.79
Чистая прибыль, млрд ¥	10.41	7.6	1.59	11.98	2 197.45	9.72	0.117	28.49	-0.193	14.38	10.50	8.15
EV, млрд ¥	231.39	228.32	212.54	203.64	36 868.74	412.6	394.87	456.96	636.63	626.06	505.42	8.70
EBIT, млрд ¥	-2.85	7.23	2.88	10.09	92.19	15.07	1.4	42.22	-0.94	6.06	12.76	-16.66
EBITDA, млрд ¥	-2.55	13.87	3.35	17.12	165.4	18.55	5.68	46.68	3.73	10.41	17.01	-10.91
Баланс стоимость, млрд ¥	868.45	762.17	726.56	748.4	122 393.74	865.5	863.27	941.57	1 137.66	1 113.95	984.39	5.18
FCF, млрд ¥				1 215.07	7.53	6.94	8.56	8.93			249.41	-62.57
Операционный денежный поток, млрд ¥	-1.13		8.67	1 215.07	7.53	6.94	8.56	8.93			249.41	-62.57
Операционная прибыль, млрд ¥	-2.85	7.23	2.88	10.09	92.19	6.87	1.87	8.3	-1.94	6.18	4.26	-2.09
Операционные расходы, млрд ¥	26.64	22.66	24.1	23.42	3 990.39	23.3	26.39	26.77	28.85	26.55	26.37	2.65
CAPEX, млрд ¥	29.15		15.47		28.24						24.29	-1.05

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	81.85	72.29	85.42	116.12	98.77	97.65	43.72	43.72	88.34	-12.54
Short Term Investments ¥		0.7	0.8	0.379	0.01	0.01	0.02	0.02	0.2438	-52.18
Total Receivables ¥		42.79	52.82	51.07	76.17	66.32	74.19	74.19	64.11	7.03
Total Current Assets ¥		144.19	158.8	190.05	198.69	209.06	154.4	154.4	182.20	-0.56
Чистые активы, млрд ¥	159.49	144.19	158.8	190.05	246.74	260.35		260.35	200.03	12.54
Активы, млрд ¥	823.69	798.48	783.02	1 100.22	1 201.63	1 067.87	1 567.5	1 567.5	1144.05	14.89
Short Term Debt ¥		1.28	1.2	0.6	0.6	-8.05	0.4	0.4	-1.0500	-19.73
Long Term Debt ¥		1.8	0.6	27.44	26.19	0.208	3.38	3.38	11.56	41.30
Задолженность, млрд ¥	222.74	197.19	191.1	305.34	318.63	271.68	417.56	417.56	300.86	16.92
Чистый долг, млрд ¥	-59.97	-68.78	-82.88	-88.09	-72.58	-77.44	-39.83	-39.83	-72.1640	-13.63
Долг, млрд ¥	21.88	3.51	2.54	28.04	26.79	20.21	3.89	3.89	16.29	8.90
Расходы на обслуживание долга ¥		0.226	0.025	0.085	0.091	0.078	0.029	0.029	0.0616	3.01
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.026	0.025	0.023	0.019	0.014	0.015	0.013	0.015	0.0168	-10.78
Амортизация, млрд ¥		16.69	16.64	16.55	15.6	15.25	16.94	16.94	16.20	0.36
Себестоимость, млрд ¥			249.79	230.26	243.45	251.71	273.89	273.89	249.82	1.86
Товарно материальные запасы ¥		15.54	15.35	14.45	14.46	20.36	19.2	19.2	16.76	4.58

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		98.77	85.86	82.11	78.15	15 309.53	44.17	44.17	40.33	43.7	38.12	42.10	-2.90
Short Term Investments ¥		0.01		0.332	0.31	49.07	9.11	0.02	0.02	0.04	0.05	1.85	-64.69
Total Receivables ¥		76.17	76.53	75.67	86.53	12 133.77	69.01	71.2	78.39	74.19	72.59	73.08	1.02
Total Current Assets ¥		198.69	197.96	192.57	199.56	32 776.36	159.32	156.82	159.8	154.4	147.8	155.63	-1.49
Чистые активы, млрд ¥	202.53	198.69	197.96	192.57	199.56	40 817.67	261.62					8333.88	5.73
Активы, млрд ¥		1 201.63	1 051.44	994.06	1 020.22	167 421.14	1 189.53	1 197.47	1 288.27	1 567.5	1 518.42	1352.24	5.00
Short Term Debt ¥			2	1.5	21.5	3 135.62	-2.35	-8.08	0.4	-10.29	0.4	-3.9840	-170.18
Long Term Debt ¥		26	24	23.6	3.63	32.61	3.68	3.58	3.48	3.38		9.35	-36.45
Задолженность, млрд ¥		318.63	274.5	252.35	256.24	42 594.63	307.2	322.76	334.94	417.55	391.59	354.81	4.97
Чистый долг, млрд ¥		-72.58	-59.71	-57.01	-53.02	-12 141.29	-19.81	-19.96	-36.24	-39.68	-34.35	-30.0080	11.64
Долг, млрд ¥		26.19	26.15	25.1	25.13	3 168.23	24.35	24.22	4.09	4.02	3.77	12.09	-31.14
Расходы на обслуживание долга ¥		0.022	0.02	0.021	0.018	2.98	0.009	0.011	0.006	0.003	0.004	0.0066	-14.97
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.003	0.006	0.002	0.003	0.003	1.1	0.6271	0.3136	0.6271	0.003		0.5342	-69.30
Амортизация, млрд ¥			6.65	0.467	7.03	73.22	3.47	4.28	4.46	4.67	4.35	4.25	4.62
Себестоимость, млрд ¥							64.6	67.78	69.59	71.93	65.88	67.96	0.39
Товарно материальные запасы ¥		14.46	15.57	18.76	20.63	3 191.44	19.68	19.79	20.2	19.2	17.88	19.35	-1.90

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS	98.38	144.3	173.28	164.31	187.35	208.76	232.28		232.28	193.20	6.04
Цена акции ао					1532	2999	4051	4479	4479	3265.25	30.76
Число акций ао, млн		174.67	174.14	170.85	170.84	168.53	164.14		164.14	169.70	-1.18
FCF/акцию	147.46	33.52	21.32	-111.94	-187.32	14.21	92.76		92.76	-34.1940	34.19

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS	60.95	44.82	9.39	70.64	13124.15	58.91	0.7092	173.22	-1.19	88.95		64.12	8.59
Цена акции ао											4479	4479.00	0.00
FCF/акцию				46	44.97	42.11	51.9	54.28				47.85	3.37

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %	3.16	4.31	5.19	4.13	3.88	4.27	3.97		3.97	12.44	4.29	-5.22
ROA, %	2.24	3.11	3.82	2.98	2.78	3.1	2.89		2.89	7.04	3.11	-5.43
ROIC, %			6.15	4.1	4.37	5.32			5.32	13.32	4.99	-3.56
ROS, %			8.46	8.62	8.93	9.56	9.67	9.67	9.67	9.19	9.29	2.33
ROCE, %	3.69	4.07	3.07	1.93	4.25	5.6	3.92	5.02	5.02	17.40	4.14	21.07
Ebit margin, %			3.67	3.33	13.36	14.67	14.65	14.65	14.65		12.13	34.49
Рентаб EBITDA, %	12.04	12.54	10.7	11.09	17.71	18.82	18.94	18.94	18.94	19.61	17.10	11.30
Чистая рентаб, %	4.75	6.88	8.46	8.62	8.93	9.56	9.67		9.67	9.19	9.05	2.71
Operation Margin, %			3.67	3.33	5.68	5.65	3.85	3.85	3.85	13.97	4.47	2.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %	1.24	0.8967	0.1917	1.5	1.83	1.27	0.0147	3.4	-0.0213	1.46	12.44	1.22	2.83
ROA, %	0.8432	0.6745	0.1557	1.19	1.34	0.8607	0.0098	2.29	-0.0135	0.9318	7.04	0.8158	1.60
ROS, %						10.25	0.1218	27.22	-0.1953	14.58	9.19	10.40	7.30
ROCE, %	-0.257	0.66	0.2736	1.02	0.0623	1.55	0.1374	3.88	-0.0773	0.4659	17.40	1.19	-21.37
Ebit margin, %						15.9	1.46	40.34	-0.951	6.15		12.58	-17.30
Рентаб EBITDA, %	-2.87	15.59	3.72	17.6	1.15	19.57	5.92	44.6	3.77	10.56	19.61	16.88	-11.61
Чистая рентаб, %	11.7	8.54	1.77	12.31	15.24	10.25	0.1218	27.22	-0.1953	14.58	9.19	10.40	7.30
Operation Margin, %						7.25	1.95	7.93	-1.96	6.27	13.97	4.29	-2.86

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E	22.94	14.04	8.14	13.24	9.5	9.13	17.95		17.95	602.59	11.59	17.14
P/BV	0.656	0.5885	0.4148	0.4675	0.3444	0.4032	0.5952		0.5952	579.35	0.4450	7.49
P/S	1.09	0.9659	0.6882	1.14	0.8488	0.8721	1.74		1.74	579.10	1.06	20.38
P/FCF						181.39	28.47	28.47	28.47	27.21	79.44	-46.06
E/P						0.0811	0.0879	0.0879	0.0879	0.04	0.0856	2.72
EV/EBIT			12.41	26.15	4.84	4.51	11.16	11.16	11.16		11.56	-15.66
EV/EBITDA	7.67	6.21	4.26	7.85	3.65	3.52	8.63		8.63	585.59	5.58	15.16
EV/S			0.4559	0.8705	0.6462	0.6617	1.63	1.63	1.63	579.00	1.09	13.37
EV/FCF			43.81	-14.82	-7.23	101.76	42.34	42.34	42.34	584.78	32.88	-223.36
Debt/EBITDA	0.5019	0.0765	0.0664	0.7764	0.4221	0.2917	0.052	0.052	0.052	1.71	0.3188	-41.77
Netdebt/Ebitda			-2.17	-2.44	-1.14	-1.12	-0.5333	-0.5333	-0.5333	-0.09	-1.1533	-26.22
Debt/Ratio			0.0023	0.0255	0.0223	0.0189	0.0025	0.0025	0.0025	0.14	0.0143	-37.15
Debt/Equity			0.0031	0.0359	0.0308	0.0259	0.0034	0.3631	0.3631	2.48	0.0918	58.85
Debt/Net Income			0.0597	0.9987	0.8369	0.5744	0.1019	0.1019	0.1019	-5.82	0.5228	-36.65
PEG								0.1516	0.1516		0.1516	0.00
Бета						3.49	0.7274	-0.9527	-0.9527	24.63	1.09	-164.87
Индекс Альтмана						-0.9972	-3.22	-3.24	-3.24	2.64	-2.4857	48.11

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	2025Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E	16.8	9.57	9.27	9.35	8.15	8.93	11.75	11.73	9.47		15.61			602.59	11.50	11.82
P/BV		0.3442	0.3707	0.3634	0.336	0.3926	0.4901	0.4742	0.5173	0.5881	0.5861			579.35	0.5312	3.64
P/S		0.8484	0.8027	0.7411	0.7043	0.8547	1.17	1.1	1.28	1.74	1.68			579.10	1.39	7.50
EV/EBIT							27.37	281.64	10.82	-677.27	103.3				-50.8280	30.43
EV/EBITDA		7.8	7.31	7.41	6.41	6.64	7.98	7.84	6.07	8.53	9.41			585.59	7.97	3.35
EV/S							4.35	4.11	4.37	6.44	6.35			579.00	5.12	7.86
EV/FCF							59.42	46.12	51.19					584.78	52.24	-4.85
Debt/EBITDA	1.94		1.89	7.5	1.47	19.15	1.31	4.26	0.0877	1.08	0.3617			1.71	1.42	-22.69
Netdebt/Ebitda							-1.07	-3.51	-0.7763	-10.65	-3.3			-0.09	-3.8613	25.26
Debt/Ratio							0.0205	0.0202	0.0032	0.0026	0.0025			0.14	0.0098	-34.35
Debt/Equity							0.0281	0.0281	0.0043	0.0035	0.0034			2.48	0.0135	-34.45
Debt/Net Income							2.51	206.97	0.1436	-20.83	0.2619			-5.82	37.81	-36.37
Бета												-3.14	-1.32	24.63	-2.2300	-35.16
Индекс Альтмана												-3.24	-3.24	2.64	-3.2400	0.00

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд		5.59	5.42	5.24	5.49	5.13	7.13	7.41			7.41		6.08	7.18
Дивиденд	27	32	31	30	32	15	42	44	49		49		36.40	8.90
Див доход, ао, %	1.52	1.16	1.46	1.71	1.68	0.8691	3.6	2.55	1.79		1.66	2.74	2.10	1.28
Дивиденды / прибыль, %			32.52	21.48	17.35	19.56	16.01	20.27	19.44		19.44	41.02	18.53	2.30
Dividend Coverage Ratio										5.14	5.14		5.14	0.00

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.13	3.76	7.13		5.34	11.60
Дивиденды / прибыль, %	49.24	235.87	50.88	41.02	112.00	1.10

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	6586	6586	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 9401 - TBS Holdings,Inc.

Berichterstattung TBS Holdings,Inc.

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Ausruhen