TSE: 6947 - Zuken Inc.

Rentabilität für sechs Monate: +25.75%
Dividendenrendite: +2.09%
Sektor: Technology

Berichterstattung Zuken Inc.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
95.32
Выручка, млрд ¥
23.58 26.79 29.3 28.82 31.5 35.07 38.47 38.47 32.63 5.60
Чистая прибыль, млрд ¥
1.51 2.11 2.6 2.14 3 3.2 3.87 3.87 2.96 8.28
EV, млрд ¥
17.22 16.28 27.02 46.71 44.49 51.58 75.73 75.73 49.11 22.89
EBIT, млрд ¥
2.06 3.07 3.39 2.89 6.13 4.65 5.52 5.52 4.52 10.24
EBITDA, млрд ¥
2.9 3.89 4.17 4.1 7.02 5.43 6.43 6.43 5.43 9.05
Баланс стоимость, млрд ¥
30.12 32.61 34.58 38.51 38.24 40.88 40.45 40.45 38.53 3.19
FCF, млрд ¥
2.99 2.93 3.49 2.05 0.53 2.02 4.22 4.22 2.46 3.87
Операционный денежный поток, млрд ¥
3.55 3.43 4.21 2.66 1.25 2.88 4.88 4.88 3.18 3.00
Операционная прибыль, млрд ¥
2.03 3.05 3.39 2.89 3.9 4.43 4.8 4.8 3.88 7.20
Операционные расходы, млрд ¥
15.14 16.18 17.38 17.15 17.89 19.51 21.34 21.34 18.65 4.19
CAPEX, млрд ¥
0.5539 0.4949 0.7217 0.6131 0.7176 0.8601 0.6578 0.6578 0.7141 -1.84


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ¥
16.87 18.52 20.57 21.69 27.19 28.51 28.45 28.45 25.28 6.70
Short Term Investments ¥
6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.70 0.00
Total Receivables ¥
5.85 6.41 10.06 10.31 6.65 7.21 7.21 8.13 2.38
Total Current Assets ¥
33.86 37.07 39.28 45.26 47.99 48.9 48.9 43.70 5.70
Чистые активы, млрд ¥
31.96 33.86 37.07 39.28 6.21 6.32 6.32 24.55 -28.52
Активы, млрд ¥
43.65 47.19 51.45 57.17 59.11 62.5 63.88 63.88 58.82 4.42
Short Term Debt ¥
0.0099 0.0318 0.0296 0.0455 0.0498 0.0382 0.0382 0.0390 3.74
Long Term Debt ¥
0.0321 0.0262 0.0625 0.0625 0.0403 24.87
Задолженность, млрд ¥
13.1 14.14 16.43 18.33 20.49 21.14 22.86 22.86 19.85 6.83
Чистый долг, млрд ¥
-16.87 -18.52 -20.57 -21.69 -27.12 -28.39 -28.45 -28.45 -25.2440 6.70
Долг, млрд ¥
0.0305 0.086 0.0617 0.0717 0.1124 0.0985 0.0985 0.0861 2.75
Расходы на обслуживание долга ¥
0.3547 0.0022 0.0032 0.0023 0.0053 0.0053 0.0735 -56.86
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.0179 0.0097 0.0153 0.0087 0.0097 0.173 0.067 0.173 0.0547 34.36
Амортизация, млрд ¥
0.8261 0.7809 1.21 0.8861 0.7797 0.903 0.903 0.9119 2.95
Себестоимость, млрд ¥
8.52 8.77 9.71 11.13 12.33 12.33 10.09 7.67
Товарно материальные запасы ¥
0.4589 0.6703 0.5701 0.7879 0.6962 0.6195 0.6195 0.6688 -1.56


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 65.01 90.88 111.65 91.92 129.16 137.48 171.37 171.37 128.32 8.95
Цена акции ао 3045 4040 4150 4750 4750 3996.25 11.76
Число акций ао, млн 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 22.57 22.57 23.11 -0.59
FCF/акцию 128.75 126.06 149.94 88.11 22.8 86.88 187.05 187.05 106.96 4.52


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 5.19 6.74 7.73 5.85 7.83 8.08 9.51 9.51 10.90 7.80 4.23
ROA, % 3.59 4.65 5.26 3.94 5.17 5.26 6.12 6.12 6.93 5.15 3.07
ROIC, % 9.5 7.41 10.33 10.58 10.58 13.78 9.46 2.73
ROS, % 8.86 7.42 9.53 9.11 10.06 10.06 10.06 8.40 9.24 6.28
ROCE, % 5.99 8.28 8.6 6.49 14.38 10.21 12.25 13.47 13.47 15.12 11.36 15.72
Ebit margin, % 12.35 10.34 19.46 13.26 14.36 14.36 14.36 14.36 6.79
Рентаб EBITDA, % 12.29 14.54 14.24 14.24 22.27 15.49 16.71 16.71 16.71 17.04 17.08 3.25
Чистая рентаб, % 6.41 7.89 8.86 7.42 9.53 9.11 10.06 10.06 8.40 9.00 2.57
Operation Margin, % 11.58 10.03 12.39 12.63 12.47 12.47 12.47 11.21 12.00 4.45


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
22.55 16.47 18.33 32 23.85 25.02 26.93 26.93 164.22 25.23 8.00
P/BV
1.12 1.05 1.36 1.76 1.85 1.93 2.54 2.54 134.92 1.89 13.31
P/S
1.45 1.3 1.62 2.37 2.27 2.28 2.71 2.71 134.47 2.25 10.84
P/FCF
47.19 22.57 22.57 22.57 5.94 30.78 -21.80
E/P
0.0336 0.0406 0.0406 0.0406 0.16 0.0383 6.51
EV/EBIT
7.49 15.69 7.26 11.09 13.71 13.71 13.71 12.29 -2.66
EV/EBITDA
5.94 4.18 6.48 11.38 6.34 9.5 11.78 11.78 142.70 9.10 12.70
EV/S
0.9251 1.62 1.41 1.47 1.97 1.97 1.97 134.15 1.69 3.99
EV/FCF
7.77 22.83 83.93 25.54 17.94 17.94 17.94 13.17 33.64 -4.71
Debt/EBITDA
0.0077 0.0206 0.015 0.0102 0.0207 0.0153 0.0153 0.0153 1.01 0.0153 0.40
Netdebt/Ebitda
-4.91 -5.27 -3.87 -5.23 -4.43 -4.43 -4.43 -0.99 -4.6460 -3.41
Debt/Ratio
0.0017 0.0011 0.0012 0.0018 0.0015 0.0015 0.0015 0.12 0.0014 6.40
Debt/Equity
0.0025 0.0016 0.0019 0.0027 0.0024 0.0156 0.0156 7.63 0.0048 57.69
Debt/Net Income
0.0331 0.0289 0.0239 0.0352 0.0255 0.0255 0.0255 2.17 0.0278 -2.47
peg
2.37 2.37 2.37 0.00
Бета
0.4899 2.81 -2.53 -2.53 1.00 0.2566 -272.85
Индекс Альтмана
2.54 2.55 2.58 2.58 4.81 2.56 0.52


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.465 0.558 0.651 0.6975 0.7207 0.9532 1.14 1.14 0.8325 11.86
Дивиденд
20 20 24 28 30 11.51 36 50 60 60 37.50 14.87
Див доход, ао, %
1.82 1.09 1.36 1.13 1.09 0.433 1.49 1.94 2.36 2.09 3.14 1.46 16.71
Дивиденды / прибыль, %
30.77 26.41 25.08 32.64 24 29.82 29.47 29.47 38.45 28.20 3.28


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IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1538 1538 0.00