TSE: 6089 - Will Group, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: -1.43%
Dividendenrendite: +9.16%
Sektor: Industrials

Berichterstattung Will Group, Inc.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
24.62
Выручка, млрд ¥
79.2 103.3 121.92 118.25 131.08 143.93 138.23 138.23 130.68 2.54
Чистая прибыль, млрд ¥
1.21 1.55 2.38 2.36 3.29 3.24 2.78 2.78 2.81 3.16
EV, млрд ¥
29.94 32.17 14.56 27.05 27.26 25.2 30.14 30.14 24.84 15.66
EBIT, млрд ¥
2.16 2.81 4.15 4.03 5.47 5.32 4.63 4.63 4.72 2.21
EBITDA, млрд ¥
2.78 4.37 6.18 6.26 7.56 7.46 6.91 6.91 6.87 2.26
Баланс стоимость, млрд ¥
8.42 4.2 5.23 8.24 11.4 14.64 17.51 17.51 11.40 27.34
FCF, млрд ¥
3.01 2.04 4.44 3.73 3.61 4.42 3.03 3.03 3.85 -7.36
Операционный денежный поток, млрд ¥
3.5 2.81 5 4.32 4.35 4.82 3.83 3.83 4.46 -5.19
Операционная прибыль, млрд ¥
2.42 2.98 4.15 4.03 5.47 5.32 2.13 2.13 4.22 -12.49
Операционные расходы, млрд ¥
13.64 17.33 21.26 20.03 23.29 26.42 26.17 26.17 23.43 4.24
CAPEX, млрд ¥
0.494 0.77 0.557 0.589 0.741 0.396 0.802 0.802 0.6170 7.56


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ¥
9.24 6.86 5.94 7.46 8.97 9.59 6.99 6.99 7.79 3.31
Short Term Investments ¥
0.144 0.251 0.69 0.129 0.138 0.112 0.112 0.2640 -14.90
Total Receivables ¥
14.85 15.07 14.69 17.46 17.93 17.51 17.51 16.53 3.05
Total Current Assets ¥
22.54 22.04 23.57 27.29 28.67 26.13 26.13 25.54 3.46
Чистые активы, млрд ¥
22.8 22.54 22.04 23.57 8.03 7.49 7.49 16.73 -19.78
Активы, млрд ¥
27.5 42.29 44.6 46.76 52.35 54.94 51.54 51.54 50.04 2.93
Short Term Debt ¥
3.92 3.18 4.87 -2.22 6.76 3.6 3.6 3.24 2.51
Long Term Debt ¥
13.04 11.83 9.27 2.2 9.29 3.44 3.44 7.21 -21.89
Задолженность, млрд ¥
17.98 37.22 37.48 36.73 39.23 39.06 34.03 34.03 37.31 -1.91
Чистый долг, млрд ¥
-2.88 4.59 3.77 1.33 -0.985 0.556 4.61 4.61 1.86 4.11
Долг, млрд ¥
6.35 11.45 9.71 8.79 7.99 16.05 11.6 11.6 10.83 3.62
Расходы на обслуживание долга ¥
0.106 0.131 0.247 0.212 0.311 0.152 0.152 0.2106 3.02
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.002 0.025 0.042 0.011 0.178 0.218 0.128 0.218 0.1154 24.97
Амортизация, млрд ¥
1.56 2.03 2.23 2.08 2.14 2.29 2.29 2.15 2.44
Себестоимость, млрд ¥
96.51 94.19 102.31 112.19 109.93 109.93 103.03 2.64


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 55.04 68.24 104.74 104.55 144.75 141.94 121.54 121.54 123.50 3.02
Цена акции ао 1198 1156 1009 1008 1008 1092.75 -4.23
Число акций ао, млн 22.77 22.72 22.6 22.7 22.8 22.86 22.86 22.74 0.12
FCF/акцию 136.87 89.45 195.4 164.9 158.98 193.88 132.39 132.39 169.11 -7.49


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 19.26 24.64 50.48 35.08 33.47 24.86 17.28 17.28 10.47 32.23 -19.30
ROA, % 5.4 4.45 5.48 5.17 6.63 6.03 5.22 5.22 5.54 5.71 -0.97
ROIC, % 14.29 12.97 20.95 13.83 13.83 9.74 15.51 -0.81
ROS, % 1.95 2 2.51 2.25 2.01 2.01 2.01 6.74 2.16 0.10
ROCE, % 18.05 12.91 18 18.34 23.81 20.06 17.13 26.42 26.42 13.17 21.15 7.57
Ebit margin, % 3.4 3.41 4.18 3.7 3.35 3.35 3.35 3.60 -0.35
Рентаб EBITDA, % 3.51 4.23 5.07 5.3 5.77 5.18 5 5 5 13.97 5.25 -1.16
Чистая рентаб, % 1.53 1.5 1.95 2 2.51 2.25 2.01 2.01 6.74 2.14 0.61
Operation Margin, % 3.4 3.41 4.17 3.69 1.54 1.54 1.54 8.83 2.87 -14.70


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
27.13 17.75 4.54 10.88 8.59 7.62 9.19 9.19 83.04 8.16 15.15
P/BV
3.45 5.44 1.52 2.57 2.15 1.55 1.46 1.46 68.03 1.85 -0.80
P/S
0.4144 0.267 0.0885 0.2175 0.2154 0.1712 0.1847 0.1847 67.55 0.1755 15.85
P/FCF
5.57 8.14 8.14 8.14 46.84 7.28 13.48
E/P
0.1316 0.1128 0.1128 0.1128 0.42 0.1191 -5.01
EV/EBIT
3.51 6.71 4.98 4.74 6.51 6.51 6.51 5.89 -0.60
EV/EBITDA
10.76 7.37 2.36 4.32 3.61 3.38 4.36 4.36 76.17 3.61 13.06
EV/S
0.1194 0.2288 0.2079 0.1751 0.218 0.218 0.218 67.57 0.2096 -0.96
EV/FCF
3.28 7.26 7.55 5.7 9.96 9.96 9.96 18.74 8.09 6.53
Debt/EBITDA
2.28 2.62 1.57 1.4 1.06 2.15 1.68 1.68 1.68 2.58 1.59 3.71
Netdebt/Ebitda
0.6096 0.2128 -0.1303 0.0746 0.6669 0.6669 0.6669 0.07 0.2982 25.67
Debt/Ratio
0.3364 0.3023 0.1526 0.2922 0.2251 0.2251 0.2251 0.16 0.2395 -5.73
Debt/Equity
2.87 1.72 0.7008 1.1 0.6628 1.94 1.94 0.88 1.22 2.44
Debt/Net Income
6.3 5.98 2.43 4.96 4.18 4.18 4.18 5.17 4.35 -6.91
PEG
0.0272 0.0272 0.0272 0.00
Бета
0.8734 0.9103 0.1679 0.1679 22.42 0.6505 -42.29
Индекс Альтмана
11.6 4.7 4.7 4.7 7.70 7.00 -26.00


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.257 0.397 0.4 0.511 0.54 0.776 1.01 1.01 0.6474 20.35
Дивиденд
14 18 18 23 24 34 44 44 44 44 38.00 12.89
Див доход, ао, %
0.8005 2.16 1.44 2.29 1.67 4.66 7.22 8.2 9.16 9.16 4.38 6.18 40.55
Дивиденды / прибыль, %
21.24 25.55 16.81 21.63 16.43 23.98 36.29 36.29 37.78 23.03 16.64
Dividend Coverage Ratio
2.76 2.76 2.76 0.00


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IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
6910 7050 1.01