Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd. (601825) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥												70.54	52.88		55.84
Выручка, млрд ¥						15.21	15.53	17.5	19.95	20.4	22.03	23.98	25.57	26.25	26.25
Чистая прибыль, млрд ¥						5.63	5.9	6.77	7.31	8.85	8.16	9.7	10.97	12.14	12.14
EV, млрд ¥										-53.42	-18.04	33.53	25.59		26.2
EBIT, млрд ¥	6.18	9.51	12.16	14.66	16.21	19.23			23.77	27.17	28.86	33.53
EBITDA, млрд ¥			12.56	15.17	16.84	19.89	19.94	23.68	24.39	27.79	29.45	34.37
Баланс стоимость, млрд ¥						41.9	46.22	51.68	63.64	71.15	77.21	93.77	101.83	112.43	112.43
FCF, млрд ¥						57.48	53.48	-2.74	-6	5.88	-14.61	-1.93	124.33	38.13	38.13
Операционный денежный поток, млрд ¥						58.29	53.97	-2.32	-5.29	7.14	-13.84	-1.15	125.03	39.17	39.17
Операционные расходы, млрд ¥			4.95	5.08	6.23	6.41	6.31	6.23	6.64	6.67	6.6	7.5
CAPEX, млрд ¥						0.8146	0.4894	0.4139	0.7114	1.26	0.7653	0.7845	0.7019	1.04	1.04

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								67.4				48.56
Выручка, млрд ¥									6.35	6.48	6.7	6.05	6.83	6.96	6.58	5.87	6.56	6.68
Чистая прибыль, млрд ¥									3.11	2.73	3.13	1.99	3.5	3.43	3.47	1.74	3.55	3.42
EV, млрд ¥							19.49		16.05	22.13	22.15				71.13		70.1	84.51
EBITDA, млрд ¥	8.02	6.27	7.29	7.29	8.17	8.7	8.61		9.42	8.81	9.57
Баланс стоимость, млрд ¥									96.7	96.7	100.51	101.83	105.44	106.96	109.94	112.43	117.26	118.4
FCF, млрд ¥									44.2	8.37	5.74	66.02	-1.72	22.61	2.58	14.66	29.25	2.66
Операционный денежный поток, млрд ¥									44.33	8.43	5.92	66.35	-1.6	22.85	2.79	15.13	29.59	2.99
Операционные расходы, млрд ¥	1.22	2.08	1.47	1.84	1.66	2.5	1.47		1.77	2.02	2.01
CAPEX, млрд ¥									0.1301	0.0567	0.184	0.3311	0.1215	0.2398	0.2084	0.4661	0.3492	0.3271

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд ¥						33.09	130.23	150.65	138.41	133.32	148.1	152.42	153.88	140.86	140.86
Long term investments ¥										278.12	317.93	323.66	405.28	497.9
Total Receivables ¥	3.35	2.56	1.62	6.84	11.79	12.25	13.91	12.47	10.54			14.09
Активы, млрд ¥						587.01	710.88	802.06	833.71	929.94	1 056.98	1 158.38	1 281.4	1 392.21	1 392.21
Задолженность, млрд ¥						543.69	663.19	749.04	768.91	855.73	976.5	1 061.04	1 175.68	1 275.86	1 275.86
Чистый долг, млрд ¥					-17.71	-27.73	-104.42	-98.14	-93.77	-53.42	-18.04	-31.57	-24.29		-24.29
Долг, млрд ¥								52.51	44.64	79.91	130.05	120.85	128.68		128.68
Interest income ¥										31.93	37.09	41.08	43.45	45.46
Расходы на обслуживание долга ¥						12.18	12.68	15.19	14.86	16.57	19.22	21.7	22.7	24.76	24.76
Чист. проц. доходы, млрд ¥										15.35	17.87	19.37	20.75	20.7	45.46
Амортизация, млрд ¥	0.2726	0.2985	0.3925	0.5099	0.6315	0.6633			0.623	0.6143	0.5877	0.8397

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд ¥										146.52	165.07	152.97	153.88	149.63	142.88	135.9	140.86	152.57	142.23
Long term investments ¥									323.66	354.29	361.59	384.32	405.28	448.66	472.67	487.18	497.9
Total Receivables ¥	23.04	22.93	22.13	9.25		6.21	9.38	11.44		17.21	17.54	19.14
Активы, млрд ¥										1 181.44	1 200.91	1 231.09	1 281.4	1 320.96	1 359.47	1 368.42	1 392.21	1 441.6	1 454.96
Задолженность, млрд ¥										1 081.07	1 100.54	1 126.78	1 175.68	1 211.69	1 248.67	1 254.56	1 275.86	1 320.32	1 332.56
Чистый долг, млрд ¥					-18.04	-15.17	-31.05	-43.31		-41.07	-34.73	-24.29				12.2		5.38	18.64
Долг, млрд ¥								95.16		105.45	130.34	128.68
Interest income ¥									10.63	10.55	10.76	11.06	11.09	11.13	11.52	11.48	11.33
Расходы на обслуживание долга ¥										5.58	5.52	5.71	5.89	5.98	6.21	6.22	6.35	6.29	6.21
Чист. проц. доходы, млрд ¥									5.04	4.96	5.25	5.35	5.2	5.15	5.3	5.26	4.98	11.34

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS					1.02	0.9402	0.47	1.14	1.26			1.26
Цена акции ао							6.75	5.88	5.74	8.51	8.11	8.11
Число акций ао, млн	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26	9644.44	9644.44	9644.44			9644.44
FCF/акцию	6.67	6.21	-0.3177	-0.697	0.6825	-1.7	-0.2003	12.89	3.95			3.95

	2012Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS											0.3228	0.28	0.32	0.2068	0.2068	0.3554	0.3601	0.1805	0.3683	0.3545
Цена акции ао									8	6.99	6.64	6.41	5.91	5.64	5.88	5.9	5.81	5.8
Число акций ао, млн	5131.88	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26	8615.26		9644.44				8615.26
FCF/акцию											5.13	0.972	0.6657	7.66	-0.1785	2.34	0.2672	1.52	3.03	0.2761

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %						13.45	12.77	13.1	11.48	12.43	10.57	10.34	11.22	11.33			11.33	8.60
ROA, %						0.9597	0.8303	0.844	0.8766	0.9512	0.7721	0.8372	0.8996	0.9083			0.9083	1.37
ROIC, %										8.34	6.28	6.95
ROS, %								38.67	36.63	43.36	37.04	40.44	42.91	46.26	46.26	46.26	46.26	29.82
ROCE, %	26.6	37.92	41.09	44.44	42.5	44.39			36.68	36.62	35.87	34.45
Рентаб EBITDA, %				135.59	119.07	130.77	128.43	135.28	122.27	136.2	133.68	143.35					63.3	41.77
Ebit margin, %										133.19	131.01	139.85
Чистая рентаб, %						37.03	38.01	38.67	36.63	43.36	37.04	40.44	42.91	46.26			46.26	29.82
Operation Margin, %														0	0	0	0	3.31
Доходность FCF, %												-2.74	235.13

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %									3.22	2.83	3.12	1.96	3.32	3.35	3.31	1.62	3.22	3.02	8.60
ROA, %									0.2635	0.2277	0.2544	0.1557	0.265	0.2557	0.2546	0.1261	0.2507	0.2361	1.37
ROS, %									49	42.21	46.78	32.99	51.24	49.21	52.74	29.69	54.17	51.15	29.82
Рентаб EBITDA, %	149.16	106.6	134.57	135.99	142.43	140.9	141.03		148.28	136.01	142.93								41.77
Чистая рентаб, %									49	42.21	46.78	32.99	51.24	49.21	52.74	29.69	54.17	51.15	29.82
Доходность FCF, %								-21.84				135.95

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E						7.27	5.07	4.51			4.51	15.24
P/BV						0.7522	0.5264	0.4708			0.4708	0.85
P/S						2.94	2.18	2.09			2.09	3.19
P/FCF						-36.51	0.4253	1.28	1.46	1.46	1.46	1.87
E/P						0.1375	0.2075	0.1972	0.2174	0.2174	0.2174	0.15
EV/EBITDA				-1.92	-0.6127	0.9753						39.00
EV/Ebit				-1.97	-0.6252	0.9998			0	0	0
EV/S				-2.62	-0.819	1.4		1.03	0.9983	0.9983	0.9983	2.53
EV/FCF				-9.08	1.24	-17.35			0.6871	0.6871	0.6871	0.01
Debt/EBITDA		2.22	1.83	2.88	4.42	3.52		0	0	0	0	1.38
Netdebt/Ebitda	-5.24	-4.14	-3.84	-1.92	-0.6127	-0.9186		0	0	0	0	0.60
Debt/Ratio				0.0859	0.123	0.1043		0.1045	0.0924	0.0924	0.0924	0.23
Debt/Equity				1.12	1.68	1.29		0	0	0	0	0.67
Debt/Net Income				9.03	15.94	12.46		11.69	10.6	10.6	10.6	34.20
Бета								0.3228	1.14	-1.49	-1.49	-3.50
Индекс Альтмана								0.1511	0.1451	0.1451	0.1451	1.15

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E									5.61	5.57	4.3	24.35	4.63	4.53	4.75	4.51	5.31	5.41	15.24
P/BV									0.5691	0.5665	0.4452	0.4769	0.511	0.5083	0.5175	0.4708	0.5336	0.5382	0.85
P/S									2.38	2.34	1.87	8.03	2.02	2.06	2.23	2.09	2.49	2.56	3.19
P/FCF								-4.58				0.7356							1.87
E/P								0.0301				0.0411							0.15
EV/EBITDA							0.5949		0.6002	0.8244	0.7966								39.00
EV/S															10.8		10.69	12.64	2.53
EV/FCF															27.6		2.4	31.73	0.01
Debt/EBITDA							11.05		11.19	14.79	13.45								1.38
Netdebt/Ebitda	-7.25	-3.57	4.86	-2.47	-1.86	-3.57	-5.03		-4.36	-3.94	-2.54								0.60

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.02	1.45	1.47	3.12	2.77	2.69	3.75	4.86	5.85	-5.85
Дивиденд								0.26	0.3	0.342	0.618	0.618
Див доход, ао, %								3.55	8.87	11.72	8.11	9.21	0.32
Дивиденды / прибыль, %		25.71	24.83	46.03	37.9	30.38	45.96	50.13	47.57	48.16		48.16	98.92

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.5202	3.53	0.5164	0.6583	0.658	3.85	0.6629	0.6734	0.6456	4.14
Дивиденд	0.26		0.3				0.342
Див доход, ао, %	3.72		4.68				5.79					0.32
Дивиденды / прибыль, %		16.71	128.95	16.48	33	18.8	112.44	19.09	38.67	18.18	121.01	98.92

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	10876	10876

	CAGR 5

	CAGR 5

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