THK Co., Ltd. (THKLY) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.7	2.42	173.95	3.93	2.36	3.42	3.2	2.63	2.32	2.21	2.79	-0.34
Выручка, млрд $	217.68	240.48	273.58	353.48	274.6	219	318.19	2.53	2.34	2.43	163.33	-61.44
Чистая прибыль, млрд $	22.71	13.58	16.73	35.4	11.69	-9.99	23.01	0.1361	0.1221	0.1272	4.99	-59.84
EV, млрд $	-38.54	-52.11	113.82	-49.9	-51.47	-52.86	2.74	0.7119	-43.54	-32.76	-28.8836	-3.29
EBIT, млрд $	19.57	23.51	39.04	38.61	14.04	-5.65	24.63	0.2427	0.1736	0.1567	6.69	-58.46
EBITDA, млрд $	33.92	37.22	37.62	68.23	37.37	10.94	51.16	0.3765	0.3184	0.3075	20.03	-61.44
Баланс стоимость, млрд $	247.35	248.94	270.95	219.76	215.35	194.59	247.82	2.13	334.3	348.13	198.84	9.19
FCF, млрд $	23.38	19.75	40.18	55.18	-0.809	7.39	-3.61	0.0524	11.5	11.97	2.90	-270.04
Операционный денежный поток, млрд $	19.75	40.18	34.15	42.76	21.8	18.55	12.73	0.2412	36.8	38.33	18.02	11.04
Операционная прибыль, млрд $	28.39	23.17	24.66	49.84	18.17	-8.66	29.91	0.2213	0.1574	0.1567	7.96	-61.32
Операционные расходы, млрд $	217.31	248.92	343.1	303.64	256.43	227.66	40.56	0.4584	0.3845	0.3824	105.10	-72.76
CAPEX, млрд $	15.52	15.7	20.93	24.34	29.19	18.01	19.25	0.1888	25.31	26.35	18.39	-2.81

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3.31	2.86	2.87	2.47	2.4	1.12	1.31	1.34	1.16	1.16			1.22	0.70
Выручка, млрд $			88.1	98.57	100.87	106.15	0.5966	0.5911	0.5479	0.5564	0.5651	0.6288	0.5779	1.24
Чистая прибыль, млрд $			7.06	7.5	9.05	-2.8	0.044	0.0331	0.0135	0.0287	0.013	0.0349	0.0246	1.06
EV, млрд $			-24.98	-37.82	-40.32	1.87	0.9358	0.8299	0.7917	0.8672	1.01	0.7969	0.8591	-0.81
EBIT, млрд $			8.4	10.7	13.63	0.0016	0.0617	0.0517	0.0252	0.0337	0.0104	0.0514	0.0345	-0.12
EBITDA, млрд $			14.18	15.8	18.08	19.08	0.0992	0.0862	0.0621	0.0717	0.0489	0.091	0.0720	1.09
Баланс стоимость, млрд $			269.13	325.51	358.88	2.35	2.15	2.32	2.43	2.37	2.48	2.63	2.45	2.54
FCF, млрд $			-9.55	5.31	1.85	10.54	-0.0153	0.0737	-0.0067	3.93	0.0061	0.0224	0.8051	-21.19
Операционный денежный поток, млрд $			-2.74	11.53	9.75	0.1358	0.0257	0.1099	0.0397	11.44	0.0547	0.0682	2.34	-9.10
Операционная прибыль, млрд $			-3.18	12.01	9.53	19.21	0.0617	0.0437	0.0181	0.0308	0.0104	0.0417	0.0289	-0.93
Операционные расходы, млрд $			11.72	13.76	14.92	0.204	0.0925	0.0926	0.0946	0.0979	0.1102	0.1024	0.0995	2.03
CAPEX, млрд $			4.9	5.15	5.3	5.48	0.0409	0.0361	0.0463	7.51	0.0486	0.0458	1.54	4.87

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд $			126.96	137.35	129.92	134.51	149.09	158.85	151.43	1.05	146.43	152.49	121.37	-0.36
Short Term Investments $		-0.067	-1.49		-2.3	0.0106	0.0015	0.0099	0.0218	0.0096	0.4716	0.4911	0.1029	215.86
Long term investments $	8.01	9.76	10.99	12.79	16.61	15.65	10.67						13.34	-0.59
Total Receivables $			68.55	75.26	73.88	69.43	47.39	42.06	67.97	0.6207	73.57	82.7	46.32	9.20
Total Current Assets $			248.86	259.83	270.98	216.27	202.07	194.01	247.25	2.27	312.03	324.94	191.53	9.08
Чистые активы, млрд $			109.43	108.64	115.93	223.43	208.76	200.44	255.44	1.11	2.37	2.47	133.62	-59.17
Активы, млрд $			407.81	414.93	436.66	463.35	468.95	460.17	419.94	3.6	520.59	542.13	374.65	2.11
Short Term Debt $			2.44	15.33	22.31	9.2	16.53	1.59	2	0.1474	12.28	18	6.51	-5.77
Long Term Debt $			83.28	67.48	47.48	55.3	54.31	70.91	78.14	0.6287	89.49	93.19	58.70	10.50
Задолженность, млрд $			157.27	163.39	154.91	168.63	177.81	185.03	164.2	1.43	181.02	188.51	141.90	0.36
Чистый долг, млрд $			-41.01	-54.38	-60.02	-51.78	-41.34	-41.09	-40.42	-0.2758	-44.66	-33.99	-33.5572	1.56
Долг, млрд $			85.72	82.81	69.67	67.48	95.27	102.57	101.76	0.7762	101.77	111.19	80.43	1.33
Interest income $				0.418		0.772	1.01	0.764	2.15	3.34	2.45		1.94	19.39
Расходы на обслуживание долга $		0.404	0.426	0.397		0.1984	1.99	2.43	2.2	0.0141	0.0057	0.006	1.33	-69.00
Чист. проц. доходы, млрд $				0.021		0.5982	0.7759	0.5579	1.75	0.0232	0.017	0.017	0.6248	-53.43
Goodwill $		0.58	12.78	11.25	11.45	10	6.63	6.4	7.09	2.42	2.61		5.03	-17.01
Амортизация, млрд $		11.93	14.31	14.16		14.03	14.25	13.25	16.52	0.1338	0.1447	0.1507	8.86	-60.07
Себестоимость, млрд $			172.71	203.11	285.99	251.18	207.13	172.57	238.43	1.85	1.79	1.89	124.35	-61.33
Товарно материальные запасы $			39.24	37.43	43.8	50.06	48.12	47.24	50.71	0.4985	77.16	80.35	44.75	9.90

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд $															131.71	142.8	153.4	163.84	0.916	1.03	0.9762	1.04	0.9862	1.03	1.01	0.00
Short Term Investments $															0.000833	1.4	1.49	0.0103	0.0096	0.0032	0.0033	0.0033	0.0033	0.0035	0.0033	1.81
Long term investments $	19.21	11.38	16.78	17.86	18.62	15.65	19.49	20.13	19.09	10.67															17.01	-7.37
Total Receivables $															75.48	92.37	98.31	0.6617	0.6079	0.5876	0.5545	0.5219	0.5616	0.5683	0.5588	-0.67
Total Current Assets $															255.91	308.24	343.59	2.42	2.14	2.25	2.21	2.21	2.23	2.28	2.24	0.27
Чистые активы, млрд $											150.2	150.58	152.59	158.14	264.39	318.45	354.97	2.5	1.12	1.17					135.64	-67.41
Активы, млрд $															443.36	528.5	584.64	3.96	3.48	3.66	3.7	3.69	3.77	3.9	3.74	1.28
Short Term Debt $															10.5	12.03	22.96	0.1572	0.1462	0.1485	0.0873	0.1022	0.0887	0.0903	0.1034	-9.47
Long Term Debt $															72.69	81.9	87.83	0.6703	0.5442	0.5508	0.5707	0.6349	0.5512	0.5524	0.5720	0.06
Задолженность, млрд $															166.52	194.03	215.96	1.58	1.29	1.3	1.23	1.28	1.25	1.22	1.26	-1.26
Чистый долг, млрд $															-27.37	-40.03	-42.5	-0.3038	-0.2256	-0.3258	-0.3182	-0.252	-0.3464	-0.3849	-0.3255	3.39
Долг, млрд $															82.28	89.63	98.41	103.16	0.6904	0.6993	0.658	0.7869	0.6399	0.6427	0.6854	-1.67
Interest income $													0.343	0.609	0.798	1.49	0.98	0.07	0.724	1.26	1.07	0.569			0.7386	52.06
Расходы на обслуживание долга $															0.179	0.6633	1.56	0.0016	0.0065	0.0018	0.0049	0.0001	0.0027	0.0027	0.0024	8.45
Чист. проц. доходы, млрд $															0.6866	1.43	1	0.000495	0.0046	0.008	0.0068	0.0036	0.0072	0.0101	0.0071	4.77
Goodwill $			11.07	10.63	10.7	10	9.71	9.46	8.86	9								2.42				2.61			6.47	-22.71
Амортизация, млрд $															4.77	6.19	6.24	0.0382	0.0375	0.0345	0.0369	0.038	0.0385	0.0396	0.0375	2.80
Себестоимость, млрд $															64.86	73.23	73.16	77.14	69.53	0.4544	0.4353	0.4277	0.4445	0.4848	0.4493	1.30
Товарно материальные запасы $															59.49	70	79.44	0.5314	0.5182	0.5514	0.5759	0.5474	0.5711	0.5903	0.5672	1.37

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS		89.68	53.62	66.09	142.62	46.19	-39.48	90.98	1.11	0.9963			1.04	19.96	-53.57
Цена акции ао				11.06	18.82	9.31	13.52	16.26	10.81	9.62	11.71	12.68	12.68	12.22	-4.85
Число акций ао, млн		253.17	253.14	11604.45	253	253	253	252	0.7883	0.8138			0.8475	151.92	-68.27
FCF/акцию	31.05	78.02	96.69		23884.38	-347.16	3014.57	-1640.4	66.42	14127.52			14123.89	3044.19	-309.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS			55.9	60.96	72.99	-17.14	0.3586	0.2698	0.11	0.2341	0.1061	0.2844		0.2009	1.06
Цена акции ао		11.31	11.64	10.07	9.77	9.13	10.67	10.94	9.45	9.49			12.68	10.65	3.51
Число акций ао, млн	253.13	253.13	246.64	245.15	245.16	122.58	122.58	122.59	122.59	122.59				122.59	0.00
FCF/акцию			-4708.22	2939.34	1092.39	42.99	-19.55	93.66	-8.17	4832.42	7.55	27.52		990.60	-21.73

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %			9.71	5.48	6.74	12.77	4.15	-3.65	8.06	6.66	0.0726			0.0365	13.36	3.06	-55.48
ROA, %			6.4	3.47	4.07	7.87	2.51	-2.15	4.71	3.94	0.0466			0.0235	5.82	1.81	-54.95
ROIC, %			7.69	4.23	5.03	10.12	3.24	-2.46	5.99	309.89	5.98			6.82	12.45	64.53	13.04
ROS, %					10.22	14.1	6.82	-0.92	-0.92	5.38	5.22	5.23	5.23	5.23	8.83	4.03	-241.56
ROCE, %				9.35	13.86	13.65	4.68	-1.93	6.92	8.27	0.0384		0.0443	0.0443	16.73	2.67	-147.01
Ebit margin, %							6.65	-3.52	10.2	9.59	7.42		6.45	6.45		6.03	-212.88
Рентаб EBITDA, %				13.6	15.75	19.23	13.2	4.09	9.36	14.88	13.61		12.65	12.65	16.46	10.92	25.34
Чистая рентаб, %			13	9.6	9	14.1	6.6	-4	9.4	5.38	5.22			5.23	9.30	4.52	-4.58
Operation Margin, %					10.22	14.1	6.62	-3.95	-3.95	8.75	6.73	6.45	6.45	6.45	11.36	4.89	-210.30
Чистая процентная маржа, %	5.83	8.41	10.43	5.65	6.12	10.01	4.26	-4.56	7.23					8.11	8.85	4.61	3.39
Доходность FCF, %	536.29	266.05	732.32	1011.19		618.29	-25.88	230.14	-98.3	655.63	989.16					350.15	-307.23

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %			3.87	3.16	3.22	-0.0074	2.05	1.5	0.585	1.23	0.5446	1.42	13.36	1.06	-1.09
ROA, %			1.37	1.48	1.64	-0.0067	1.25	0.9242	0.3607	0.7769	0.3486	0.9094	5.82	0.6640	-0.32
ROIC, %			2.86	1.72	2.92	-0.614	2.9	1.11	1.22	1.53	0.8302	1.07	12.45	1.15	-0.73
ROS, %			7.83	7.58	8.87	-2.64	7.37	5.6	2.46	5.16	2.3	5.55	8.83	4.21	-0.18
ROCE, %			3.15	2.84	3.29	0.000502	2.1	1.74	0.8154	1.08	0.3262	1.58	16.73	1.11	-1.91
Ebit margin, %								8.75	4.6	6.06	1.84	8.17		5.88	-1.36
Рентаб EBITDA, %			16.09	16.02	17.93	17.97	16.62	14.58	11.33	12.89	8.65	14.47	16.46	12.38	-0.15
Чистая рентаб, %			7.83	7.58	8.87	-2.64	7.37	5.6	2.46	5.16	2.3	5.55	9.30	4.21	-0.18
Operation Margin, %			11.08	11.31	13.21	0.2176	10.34	7.39	3.3	5.54	1.84	6.63	11.36	4.94	-2.15
Доходность FCF, %	-303.22	-25.01	-332.37	215.06	77.26	942.06	-183.24	855.77	-86.46	361.44				377.91	-17.44

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E	14.4	29.3	18.3	0.03	23	-0.21	54.9	7.26	9.16			9.66	22.91	18.82	-16.82
P/BV	1.1	1.4	2	0.9	1.3	1.6	1.2	0.4561	0.0033			0.0035	3.85	0.9119	-69.74
P/S	1.3	1.2	1.6	0.0069	1.2	1.9	1.2	0.3907	0.479			0.5048	2.06	1.03	-16.78
P/FCF			0.17	0.05	-2.12	0.28	0.18	0.1525	40.33	0.1846	0.1846	0.1846	16.09	8.21	0.51
E/P			0.1972	9.01	3.74	-3.69	6.27	17.04	14.81	0.0576	0.0576	0.0576	3.30	7.65	-60.86
EV/EBIT					7.17	-20.24	3.83	2.93	-250.81	-209.06	-209.06	-209.06		-132.4340	-322.54
EV/EBITDA	-1.26	-1.84	-1.33	-1.15	-1.44	-6.31	0.08	1.89	-136.75			-106.54	15.54	-28.5060	148.61
EV/S			0.2978	-0.1783	-0.1846	-0.2423	-0.1446	0.2814	-18.61	-13.48	-13.48	-13.48	2.27	-9.0866	147.69
EV/FCF		-2.13		-2.59	62.66	-7.18	12.76	13.59	-3.79	-2.74	-2.74	-2.74	27.36	3.42	-173.52
Debt/EBITDA		2.2		0.9887	2.55	9.38	1.99	2.06	319.63	361.59	361.59	361.59	2.77	209.37	183.06
Netdebt/Ebitda			-1.37	-1.17	-1.48	-6.54	-6.54	-0.7325	-140.26	-110.54	-110.54	-110.54	1.19	-73.7225	76.03
Debt/Ratio			0.35	0.36	0.38	0.4	0.4	0.2156	0.1955	0.2051	0.2051	0.2051	0.32	0.2443	-12.51
Debt/Equity			0.57	0.59	0.63	0.69	0.69	0.3644	0.3044	45.02	0.5331	0.5331	10.45	9.38	-5.03
Debt/Net Income			2.03	1.91	8.15	-8.65	4.42	5.7	833.5	874.14	874.14	874.14	5.29	518.38	187.89
PEG											171.99	171.99		171.99	0.00
Бета							1.2	1.04	0.3118	4.6	-0.8686	-0.8686	-0.87	1.26	-193.74
Индекс Альтмана			2.29	2.28	1.91	1.7	0.9282	1.38	6580.28	0.1936	0.1936	0.1936	8.79	1316.60	-26.91

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	2025Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E			0.131	0.0873	0.0719	-0.3988	14.81	13.13	14.84	9.16	15.19	13.12			22.91	13.09	-0.02
P/BV			0.0086	0.0066	0.0059	0.91	0.5304	0.491	0.4503	0.4645	0.5384	0.4416			3.85	0.4772	-2.10
P/S			0.0115	0.0074	0.0064	0.0079	0.6081	0.526	0.4467	0.479	0.5955	0.5142			2.06	0.5123	-0.45
P/FCF	-0.3298	-4	-0.3009	0.465	1.29	0.1062	-0.5457	0.1169	-1.16	0.2767					16.09	-0.2412	21.11
E/P	1.63	3.53	2.4	3.03	3.73	-2.51	5.27	3.84	1.75	3.72					3.30	2.41	-208.19
EV/EBIT								16.05	31.42	25.73	97.12	15.5				37.16	-0.69
EV/EBITDA			-0.6729	-0.699	-0.6315	0.037	2.5	2.38	2.7	2.66	3.72	2.91			15.54	2.87	4.10
EV/S			-0.3285	-0.398	-0.388	-0.3941	-0.3641	1.4	1.44	1.56	1.79	1.27			2.27	1.49	-1.93
EV/FCF			3.03	-7.39	-21.14	-3.97	14.21	11.26	-118.16	0.2207	165.57	35.58			27.36	18.89	25.87
Debt/EBITDA			6.46	5.69	5.71	20.9	6.96	8.11	10.6	10.97	13.09	7.06			2.77	9.97	-2.73
Netdebt/Ebitda			-2.06	-2.35	-2.12	-7.43	-2.27	-3.78	-5.12	-3.51	-7.08	-4.23			1.19	-4.7440	2.28
Debt/Ratio			0.1939	0.1836	0.1958	0.2157	0.1985	0.1911	0.1778	0.2133	0.1697	0.1648			0.32	0.1833	-2.92
Debt/Equity			0.3194	0.2981	0.3189	0.3642	0.3206	0.3014	0.2708	0.332	0.258	0.2444			10.45	0.2813	-4.11
Debt/Net Income			14.49	13.53	12.5	-43.09	15.71	21.13	48.74	27.42	49.22	18.42			5.29	32.99	-2.71
Бета													-1.09	-0.693	-0.87	-0.8915	-20.26
Индекс Альтмана	-1.46	-1.6	-2.81	-2.19	-2.27	-2.19	-2.7	-1.91					0.1936	0.1936	8.79	-1.2826	-161.56

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.95	10.3	7.23	6.1	1.45	2.9	0.0678	8.87	9.8		4.73		4.62	46.55
Дивиденд	23.6	25.56	19.67	18.79	16.01	7.35	29.09	0.29	0.29		0		10.61	-55.17
Див доход, ао, %	2.41	1.71	2.1	1.83	1.09	0.37	1.55	2.74	3.11		0	6.56	1.77	23.33
Дивиденды / прибыль, %	51.22	61.57	30.03	26.34	48.2	-16.78	54.6	45.2	7504.22		7504.22	39.48	1527.09	174.44
Dividend Coverage Ratio										0.0269	0.0269		0.0269	0.00

	2017Q3	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд											4.24	0.0883	4.64	0.000177	0.0386	0.000443	0.0243	0.0197	0.0129	0.000153		0.0115	-19.15
Дивиденд	0.1598	0.1224	0.2114	0.1703	0.112	0.036	0.0353	0.0344	0.093	0.1635												0.0724	35.35
Див доход, ао, %	1	0.675	1.22	1.55	0.9448	0.2624	0.2919	0.2372	0.562	1.45											6.56	0.5607	40.76
Дивиденды / прибыль, %											71.45	1.23	50.73	-0.8913	87.8	1.34	179.96	68.45	98.88	0.4379	39.48	69.81	-20.04

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	98.24	78.66	58.5					-15.87
Персонал, чел				12914	13073	13502	13360	0.85

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: THKLY - THK Co., Ltd.

Berichterstattung THK Co., Ltd.

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Ausruhen