Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (PNGAY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд $	175.69	86.52	126.83	178.86	155.01	211.8	155.85	130.03	122.45	113.46
Выручка, млрд $	556.15	638.71	822.6	893.1	1 065.92	1 113.28	1 061.76	136.33	110.93	126.31
Чистая прибыль, млрд $	54.2	62.39	89.09	107.4	149.41	143.1	101.62	11.59	11.85	12.18
EV, млрд $	-18.84	-30.9	307.45	552.21	-262.18	-250.75	305.33	318.26	828.48	2 063.29
EBIT, млрд $	147.17	142.92	203.29	160.53	183.94	179.03	130.32	14.82	-3.08	-0.8824
EBITDA, млрд $	98.44	99.96	141.81	169.68	200.37	203.57	214.51	17.07	-0.8582	-0.8823
Баланс стоимость, млрд $	334.25	383.45	473.35	530.74	652.11	689.7	717.88	118.76	882.79	907.63
FCF, млрд $	119.09	211.2	102.03	195.6	237.24	302.08	77.93	65.98	48.77	69.19
Операционный денежный поток, млрд $	135.62	227.82	121.28	196.71	241.65	282.26	79.63	67.2	49.85	70.3
Операционная прибыль, млрд $	103.77	107.08	149.49	208.78	246.41	179.03	130.32	14.53	114.31	23.42
Операционные расходы, млрд $	592.52	544.3	687.86	729.95	881.18	925.51	1 295.18	-121.81	110.93	43.94
CAPEX, млрд $	16.53	16.62	19.26	10.66	12.21	10	12.19	1.23	1.08	1.11

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд $	147.31	128.9	136.9	114.09	103.43	196.36	261.18	246.21	226	177.21
Выручка, млрд $				339.53	319.34	289.33	12.71	9.82	26.17	28.55	30.25	30.79	34.48
Чистая прибыль, млрд $				52.71	26.84	13.54	5.3	4.45	2.45	-0.2642	5.08	5.24	6.16
EV, млрд $				750.02	878.07	210.69	328.18	323.58	290.4	412.45	235.88	227.97	274.75
EBIT, млрд $		79.54	24.47	51.3	28.13	1.43	26.62	2.02	-0.7928	0.4245	6.12
EBITDA, млрд $				47.13	20.97	0.7329	27.7	2.36	-0.1871	-0.5299	-1.88	-34.12	-0.9387
Баланс стоимость, млрд $				788.53	828.65	119.08	126.33	129.73	124.9	124.34	125.16	128.79	125.57
FCF, млрд $				143.22	80.08	178.74	5.1	-6.95	20.44	24.81	10.22	31.7	-0.1765
Операционный денежный поток, млрд $			217.12	36.81	23.16	1.71	5.3	-6.74	20.79	25.14	10.37	31.8
Операционная прибыль, млрд $				145.15	83.24	182.48	26.62	2.36	-0.1871	24.24	8	-34.12	-0.9387
Операционные расходы, млрд $				203.81	202.23	28.4	13.91	-7.46	-26.36	8.35	24.8	-64.92	34.48
CAPEX, млрд $				1.5	2.67	0.4626	0.1954	0.2073	0.3507	0.331	0.147	0.1011	0.1765

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд $						551.69	667.13	628.81	548.49	529.48	597.3	1 780	103.25	783.52	292.34
Short Term Investments $						516.36	537.24	775.1	87.54	92.28	282.35	182.2	35.44	2 720.74	987.1
Long term investments $					15.17	2 239.08	1 758.71	2 262.52	1 001.75	1 184.17	1 536.81	5 207.44	5 668.12	6 252.14
Total Receivables $						230.15	304.31	439.98	204.01	461.1	402.19	375.77	45.99	212.41	218.38
Total Current Assets $						3 133.41	3 696.57	4 093.45	3 194.62	506.53	533.49	550.2	103.25	2 308.44	1 567.82
Чистые активы, млрд $						35.16	40.14	47.07	3 234.97	512.92	540.23	557.15	9.16	110.13	104.03
Активы, млрд $						4 765.16	5 576.9	6 493.08	7 142.96	8 222.93	9 527.87	8 961.95	1 540.34	11 374.44	11 672.01
Short Term Debt $						42.61	56.9	90.31	88.18	107.42	120.36	101.31	16.87	91.64	1 087.01
Long Term Debt $						314.55	492.81	719.12	879.31	1 010.53	1 137.04	1 272.6	185.75	1 359.57	1 397.82
Задолженность, млрд $						4 351.59	5 090.44	5 905.16	6 459.32	7 370.56	8 539.97	8 009.62	1 377.79	10 167.65	10 431.27
Чистый долг, млрд $						-176.17	-117.42	180.62	404.78	634.63	747.18	846.68	101.17	677.74	1 908.31
Долг, млрд $						357.16	549.71	809.43	93.63	112.29	134.75	1 710	204.42	1 461.26	2 484.83
Interest income $							131.08	147.39	88.55	99.99	118.81	125.47	131.1	125.08
Расходы на обслуживание долга $						64.73	52.94	72.5	17.38	26.44	28.08	22.89	3.17	81.83	4.48
Чист. проц. доходы, млрд $							65.99	63.72	84.45	96.86	107.46	110.87	18.41	17.57	17.57
Goodwill $					12.04	12.46	20.64	20.51	20.52	20.93	23.03	23.18	44.06	44.12
Амортизация, млрд $						5.12	0.0000	0.0001	7.8	16.2	14.98	14.63	2.24	2.22	0.0000
Себестоимость, млрд $			34.5	42.43	54.9	67.4	78.14	74.89	676.75	793.5				100.07	102.89
Товарно материальные запасы $	1.56	0.097	1.12	1.76	0.0208	4.14	5.35	4.82	4.78	5.84

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд $																				384.35	1 080	336.51	109.72	113.19	111.53	40.05	120.93	117.89	133.56
Short Term Investments $									60.8	96.46										403.07	64.66	35.42	49.42	59.89	44.45	135.23	18.38
Long term investments $																	5 120.72	5 207.44	5 350.02	5 476.85	5 511.82	5 668.12	5 975.18	6 172.13	6 200.36	6 252.14
Total Receivables $																				411.04	852.05	45.53	30.75	30.8	29.75	29.92	31.94	33.55	33.53
Total Current Assets $																			634.45	653.08	629.64	102.23	109.72	113.19	111.53	214.78	108.77	117.89
Чистые активы, млрд $															57.06	59.98	63.94	63.94	642.46	661.33	637.59	103.52	8.83	8.25
Активы, млрд $																				9 937.67	10 631.99	1 544.44	1 559.59	1 620.29	1 585.79	1 598.98	1 657.22	1 691.02	1 733.49
Short Term Debt $																				117.54	117.05	16.7	16.04	16.49	14.7	1 396.43	12.94	13.2	13.88
Long Term Debt $																				1 154.68	1 275.95	183.92	169.38	181.51	178.82	191.49	191.78	160.58	173.95
Задолженность, млрд $																				8 899.63	9 533.75	1 381.45	1 389.19	1 445.12	1 415.38	1 429.01	1 485.43	1 516.07	1 556.52
Чистый долг, млрд $																				638.69	785.38	101.44	77.37	86.38	83.48	261.43	85.1	57.13	55.51
Долг, млрд $																				1 300.01	1 422.97	204.96	187.1	198	195	301.47	206.04	175.02	189.06
Interest income $																	31.18	30.86	30.3	32.38	33.53	32.97	32.32	30.81	28.98	26.84
Расходы на обслуживание долга $																				5.64	5.73	0.7267	21.14	20.48	20.59	0.8509	21.42	21.27	24.08
Чист. проц. доходы, млрд $																			26.66	30.09	33.12	4.57	4.47	4.26	4	3.69	3.55	3.37
Goodwill $																	23.3	23.18	23.16	23.16	23.08	44.06	44.02	44.08	44.18	44.12
Амортизация, млрд $																		0.0001	0.0001	4.48	-7.17	-0.6961	1.08	0.3432	0.6056	-0.9543	-8
Себестоимость, млрд $										-2.31	-2.55	-3.34	-4.75	-7.78	-1.36	-2.2	-0.669	0.017								4.31
Товарно материальные запасы $	3.49	5.35	5.35	5.08	0.0428	0.045	5.08	5.14		6.11		6.19

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS	5.96	6.98	9.98	12.02	16.76	16.08	11.44	0.6542	0.6555		0.674
Цена акции ао		11.04	9.96	20.89	17.39	23.8	24.5	13.58	9.02	11.99	11.99
Число акций ао, млн	9084.67	8938.64	8872.48	1223.66	8914	8899	8882	2449.4	2499.74		2570.07
FCF/акцию	13.11	23.63	11.5	150.54	185.91	221.39	55.9	26.94	19.51		26.92

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS				2.6	1.02	0.44	0.2926	0.2457	0.1355	-0.0146	0.2808	0.2899	0.3408
Цена акции ао	16.67	14.58	15.41	12.91	11.7	10.84	14.42	13.6	12.48	9.79
Число акций ао, млн	8838.64	8838.64	8882.07	8838.64	8838.64	18107.64	18107.64	18107.64	18107.64	18107.64
FCF/акцию				28.8	16.72	1.01	2.04	-2.71	8.16	9.91	4.09	12.67	-0.0706

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %			17.38	17.39	20.8	20.86	24.3	19.93	12.9	2.78	2.37		1.34	11.97
ROA, %			1.24	1.21	1.48	1.58	1.94	1.61	1.03	0.2211	0.1835		0.1044	1.83
ROIC, %		13.44	11.16	9.37	9.3	10.74	12.68	10.29	7.92	5.47	3.86			7.36
ROS, %				16.76	18.17	23.38	19.33	19.26	19.26	8.5	10.68	9.64	9.64	29.60
ROCE, %			35.58	29.38	34.58	2.41	2.36	2.13	1.49	0.9827	-0.0476		-0.0711	6.43
Рентаб EBITDA, %			14.14	15.65	17.24	19	18.8	18.29	15.77	12.52	-0.7736		-0.6985	29.26
Чистая рентаб, %			7.78	9.77	10.83	12.03	14.02	12.85	10.16	8.5	10.68		9.64	29.60
Operation Margin, %				16.76	18.17	23.38	23.12	9.29	4.55	10.66	103.05	18.54	18.54	27.28
Чистая процентная маржа, %	8.74	9.55	9.75	9.77	10.83	12.03	14.02	12.85	9.57				9.28	23.20
Доходность FCF, %		121.88	67.78	244.09	80.45	109.36	118.72	157.04	45.65	207.42	214.01

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %				5.64	3.08	0.2467	0.9824	3.43	1.16	-0.2114	4.05	4.18	4.9	11.97
ROA, %				0.3831	0.2251	0.0281	0.3421	0.2746	0.1547	-0.0166	0.3118	0.3132	0.36	1.83
ROIC, %				3.37	1.26	1.57	1.97	2.38	1.4	1.37	1.7	2.02	3.25	7.36
ROS, %				14.48	10.31	5.87	41.69	45.32	9.36	-0.9254	16.79	17.02	17.87	29.60
ROCE, %		7.38	0.3528	0.568	0.2982	0.0186	0.4611	1.15	-0.0512	0.0337	0.4772			6.43
Рентаб EBITDA, %				18.54	9.33	2.52	217.92	24.03	-0.7149	-1.86	-6.21	-110.82	-2.72	29.26
Чистая рентаб, %				14.48	10.31	5.87	41.69	45.32	9.36	-0.9254	16.79	17.02	17.87	29.60
Operation Margin, %				16.78	12.52	4.9	209.42	24.03	-0.7149	84.9	26.45	-110.82	-2.72	27.28
Доходность FCF, %	18.98	28.91	179.33	33.3	20.05	4.57	14.14	-19.96	65.4	101.21

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E	11.6	9.9	16.9	10.5	9.4	11.6	6.7	18.74	12.72		12.72	48.70
P/BV	2	1.7	2.8	2.1	2.4	2.1	1.1	1.34	0.1249		0.1249	7.59
P/S	1.2	1	1.6	1.2	1.5	1.3	0.7	1.59	1.36		1.23	16.67
P/FCF		0.75	3.33	1.48	1.71	1.43	0.94	0.4821	1.73	1.64	1.64	2.77
E/P		0.7211	0.7024	0.6005	0.7477	0.7439	0.5953	0.3643	0.3768	0.1074	0.1074	82.95
EV/EBITDA	2.59	-0.16	3.03	3.66	5.22	5.44	4.72	18.65	-965.38		-2338.54	-221.62
EV/Ebit					8.88	5.91	24.75	21.48	-268.99	-2338.27	-2338.27
EV/S		-0.0431	0.3426	0.6861	0.7944	0.916	1.05	2.33	7.47	16.34	16.34	16.34
EV/FCF		-0.1463	3.01	3.08	3.54	3.32	14.3	4.82	16.99	29.82	29.82	7.46
Debt/EBITDA		3.85	3.98	5.51	0.56	0.66	9.69	11.98	-1702.7	-2816.31	-2816.31	-306.05
Netdebt/Ebitda		-1.74	0.64	1.95	3.19	3.32	3.32	5.93	-789.72	-2162.88	-2162.88	-295.75
Debt/Ratio		0.91	0.91	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1327	0.1285	0.2129	0.2129	0.12
Debt/Equity		13.28	12.48	11.61	10.95	11.2	11.2	1.72	1.66	23.89	23.89	6.29
Debt/Net Income		8.81	9.09	9.06	7.82	9.84	15.49	17.64	123.31	204.01	204.01	30.26
Бета							0.93	1	-1.52	3.99	3.99	0.62
Индекс Альтмана		0.19	0.24	0.3	0.42	0.39	0.38	0	3.43	0.2986	0.2986	53.15

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E						1.08	0.8806	1.27	1.94	3.96	14.98	-92.78	12.98	13.66	13.52	48.70
P/BV						0.1073	0.0844	0.6703	1.47	1.35	1.21	0.8885	0.8776	0.9765	1.24	7.59
P/S						0.1624	0.1328	0.214	0.2462	0.4554	2.67	1.96	1.6	1.48	1.77	16.67
P/FCF			5.27	3.46	0.5576	3	4.99	21.86	7.07	-5.01	1.53	0.988				2.77
E/P			0.1604	0.155	0.1882	0.3472	0.2266	0.0627	0.1468	0.1279	0.0785	-0.0108				82.95
EV/EBITDA						4.32	6.2	2.92	3.41	137.11	9.5	14.07	-845.14	-6.21	-7.33	-221.62
EV/Ebit											-366.3	971.61	38.54
EV/S						2.88	3.9	4.36	8.79	32.95	11.1	14.45	7.8	7.4	7.97	16.34
EV/FCF						20.76	42.71	101.86	21.9	-46.56	14.21	16.62	23.08	7.19	-1556.66	7.46
Debt/EBITDA						27.59	67.86	279.66	6.75	83.9	-1042.22	-568.92	-109.6	-5.13	-201.41	-306.05
Netdebt/Ebitda						13.55	37.45	138.41	2.79	36.6	-446.18	-493.36	-45.27	-1.67	-59.13	-295.75
Debt/Ratio						0.1296	0.1327	0.1315	0.1189	0.1222	0.123	0.1885	0.1243	0.1035	0.1091	0.12
Debt/Equity						1.63	1.7	1.71	1.47	1.53	1.56	2.42	1.65	1.36	1.51	6.29
Debt/Net Income						35	60.92	118.94	34.99	44.49	79.59	-1141.07	40.56	33.4	30.69	30.26
Индекс Альтмана	0.1254	0.1159	0.104	0.1082	0.0631	0.1088	0.0843	0.0974	0.1678	0.0978						53.15

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	16.9	23.34	55.87	65.65	72.52	77.19	9.89	6.09	44		42.57
Дивиденд		1.11	2.09	3.25	3.8	4.18	4.54	0.763	0.69	0.676	0.676
Див доход, ао, %		1.68	1.49	3.2	2.28	2.44	4.57	9.19	6.81	5.49	6.65	7.54
Дивиденды / прибыль, %	22.3	15.9	25.8	28.4	21.5	30.3	33.2	85.13	51.36		78.01	986.72

	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд							33.1	5.06	3.34	0.8529	3.36	2.04	6.09	0.5474	0.9026	4.08
Дивиденд	0.329	0.2136	0.367	0.2313	0.4303	0.2719	0.4595	0.309			0.4335	0.2586
Див доход, ао, %	1.43	0.9084	1.82	1.07	1.99	1.63	3.56	2.64			3.19	2.07					7.54
Дивиденды / прибыль, %							89.93	21.86	195.71	16.1	75.51	83.32	-2305.07	10.78	17.21	66.23	986.72

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	11.6	19.53	4.63	10.87	-2.78
Персонал, чел				362035	344223	288751

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
ebit_margin	-3.03	1.49	20.23

	CAGR 5

Investing Port

OTC: PNGAY - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Berichterstattung Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Ausruhen