OTC: NVSEF - Novartis AG

Rentabilität für sechs Monate: +5.68%
Dividendenrendite: +3.31%
Sektor: Healthcare

Berichterstattung Novartis AG

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
207.29 161.66 166.14 169.08 171 203.68 195.18 185.36 197.66 210.48 190.58 2.94
Выручка, млрд $
49.44 50.14 53.17 48.68 49.76 52.88 51.83 46.66 51.72 51.72 50.57 0.78
Чистая прибыль, млрд $
6.71 7.7 12.61 11.73 8.07 24.02 6.96 14.85 11.94 11.94 13.17 8.15
EV, млрд $
178.46 185.7 212.38 186.94 228.24 198.09 182.35 219.64 213.49 213.49 208.36 -1.33
EBIT, млрд $
8.99 9.82 8.92 9.09 12.19 12.82 8.28 10.68 14.65 14.65 11.72 3.74
EBITDA, млрд $
13.86 15.85 21.68 15.62 17.27 33.06 15.21 19.52 20.72 20.72 21.16 3.71
Баланс стоимость, млрд $
74.83 74.17 78.61 55.47 56.6 67.66 59.34 46.67 44.05 44.05 54.86 -4.89
FCF, млрд $
8.6 9.88 10.92 11.37 11.07 12.1 11.57 11.71 13.81 13.81 12.05 4.52
Операционный денежный поток, млрд $
11.48 12.62 14.27 13.63 13.65 15.07 14.24 14.46 17.62 17.62 15.01 5.24
Операционная прибыль, млрд $
8.27 8.63 8.17 9.09 10.15 11.69 9.2 9.77 14.54 14.54 11.07 7.45
Операционные расходы, млрд $
41.17 41.51 45 39.59 39.75 41.19 27.15 24.87 24.35 24.35 31.46 -9.34
CAPEX, млрд $
2.88 2.75 3.36 2.26 2.59 2.97 2.67 2.75 3.81 3.81 2.96 8.03


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
7.01 9.49 15.96 11.45 11.29 28.22 7.52 13.39 11.46 11.46 14.38 0.30
Short Term Investments $
0.77 0.625 2.69 0.334 1.91 15.71 11.41 0.68 1.89 1.89 6.32 -0.21
Long term investments $
9.44 16.58 16.5 17.61 10.7 11.16 11.7 2.27 2.55 1.83 5.90 -30.34
Total Receivables $
10.2 11.1 10.93 10.23 9.96 9.56 8.94 8.12 9.54 9.54 9.22 -0.86
Total Current Assets $
24.93 28.21 35.56 29.5 29.67 45.72 36.91 30.48 29.7 29.7 34.50 0.02
Чистые активы, млрд $
15.98 15.64 16.46 35.56 29.5 29.67 45.72 12.2 32.11 36.91 29.84 1.71
Активы, млрд $
130.12 133.08 145.56 118.37 132.06 131.8 117.45 99.95 102.25 102.25 116.70 -4.99
Short Term Debt $
5.91 5.2 9.62 6.85 9.59 6.23 6.18 6.31 8.32 8.32 7.33 -2.80
Long Term Debt $
17.9 23.22 22.47 20.35 26.26 22.9 20.24 18.44 21.37 21.37 21.84 -4.04
Задолженность, млрд $
55.23 58.85 66.87 62.82 75.39 63.97 58.03 53.2 58.12 58.12 61.74 -5.07
Чистый долг, млрд $
16.8 19.57 18.82 16.09 26.19 16.72 20.45 12.96 19.8 19.8 19.22 -5.44
Долг, млрд $
23.8 28.43 32.09 27.2 35.85 31.09 27.96 26.35 31.26 31.26 30.50 -2.70
Interest income $
0.043 0.11 0.294 0.245 0.091 0.071 0.379 0.627 0.2826 20.68
Расходы на обслуживание долга $
0.707 0.777 0.85 0.869 0.806 0.837 0.837 0.855 1.01 1.01 0.8690 4.62
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.684 -0.692 0.294 0.245 0.091 0.071 0.379 0.627 0.627 0.2826 20.68
Goodwill $
29.31 31.17 30.98 31.75 35.29 26.52 30 29.6 29.3 23.34 27.75 -2.52
Амортизация, млрд $
6.04 6.08 6.89 5.83 6.46 6.11 6.92 8.83 6.07 6.07 6.88 -1.24
Себестоимость, млрд $
17.52 17.18 18.41 14.43 15.12 15.87 15.49 12.02 12.83 12.83 14.27 -3.23
Товарно материальные запасы $
6.26 6.87 6.96 5.98 7.24 6.67 7.18 5.91 5.72 5.72 6.54 -4.60


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 2.8 3.25 5.38 5.06 3.52 10.63 3.17 7.1 5.92 5.92 6.07 10.96
Цена акции ао 63.67 74.36 73.74 88.71 93.85 87.8 100 96.1 116.6 116.6 98.87 4.44
Число акций ао, млн 2395 2371 2344 2319 2296 2260 2197 2092 2015.5 2015.5 2172.10 -2.57
FCF/акцию 3.59 4.21 4.72 5.02 4.9 5.41 5.26 5.6 6.85 6.85 5.60 6.93


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 8.84 10.34 16.51 17.5 14.38 38.66 10.95 28.02 26.33 26.33 18.54 23.67 12.86
ROA, % 5.13 5.85 9.05 8.89 6.01 18.21 5.58 13.66 11.81 11.81 6.99 11.05 14.47
ROIC, % 19.28 7.37 8.23 12.39 12.51 9.73 25.58 16.28 30.78 27.51 12.84 18.98 19.73
ROS, % 17.84 16.79 23.45 24.42 24.42 13.42 31.83 23.09 23.09 23.09 12.95 23.17 -1.11
ROCE, % 13.23 7.7 10.08 12.31 12.62 9.33 14.52 19.91 33.19 33.19 18.59 17.91 21.34
Ebit margin, % 20.11 21.55 22.18 15.98 22.9 28.32 28.32 28.32 23.54 5.01
Рентаб EBITDA, % 25.78 35.82 28 34.71 22.78 29.35 41.83 40.05 40.05 40.05 29.42 34.81 11.95
Чистая рентаб, % 16.7 17.2 15.4 18.7 24.22 22.1 13.42 31.83 23.09 23.09 12.95 22.93 -0.95
Operation Margin, % 17.21 15.37 18.67 20.35 20.35 17.75 20.94 28.12 28.12 28.12 18.89 23.06 6.68
Чистая процентная маржа, % 15.6 19.04 35.29 13.58 15.36 23.72 24.1 16.18 45.43 45.63 18.32 24.96 24.22
Доходность FCF, % 5.36 3.88 5.32 5.94 6.46 5.77 5.56 6.14 6.34 5.92 5.95 0.51


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
25.5 30.1 14.7 31.2 25.2 20.2 23.28 13.92 16.22 16.22 23.50 19.76 -8.43
P/BV
2.3 2.7 2.5 4.1 3.54 3.4 2.72 4.42 4.39 4.39 3.80 3.69 4.40
P/S
3.5 4.1 3.7 4 4.01 3.8 3.12 4.43 3.74 3.74 3.15 3.82 -1.38
P/FCF
14.53 12.98 16.05 16.33 15.38 15.77 18.19 17.98 15.25 15.25 11.41 16.51 -0.17
E/P
0.0464 0.0746 0.0595 0.0406 0.1218 0.0381 0.0751 0.0706 0.0567 0.0567 0.35 0.0725 -14.18
EV/EBIT
22.8 21.63 17.57 22.01 20.56 14.58 14.58 14.58 17.86 -3.66
EV/EBITDA
10.57 13.81 9.35 15.6 13.22 5.99 11.99 11.25 10.31 10.31 12.86 10.55 -4.85
EV/S
3.7 3.53 4.39 4.52 4.05 3.52 4.71 4.13 4.13 4.13 3.59 4.11 0.39
EV/FCF
18.81 17.21 18.79 20.39 17.71 15.77 18.77 15.46 15.46 15.46 20.11 16.63 -2.68
Debt/EBITDA
1.79 1.48 1.75 2.08 0.9405 1.84 1.35 1.51 1.51 1.51 2.04 1.43 9.93
Netdebt/Ebitda
1.11 0.48 1.18 1.08 1.08 1.34 0.6638 0.9558 0.9558 0.9558 1.53 0.9991 -2.41
Debt/Ratio
0.44 0.46 0.53 0.57 0.57 0.2381 0.2636 0.3057 0.3057 0.3057 0.26 0.3366 -11.72
Debt/Equity
0.79 0.85 1.13 1.33 1.33 0.4712 0.5646 0.7097 0.8469 0.8469 28.88 0.7845 -8.63
Debt/Net Income
3.69 2.54 2.36 4.5 1.23 4.02 1.77 2.62 2.62 2.62 3.31 2.45 16.33
PEG
-4.16 -4.16 -4.1600 0.00
Бета
0.49 0.54 0.47 0.2013 -2.37 -2.01 -2.01 -0.67 -0.6337 -230.07
Индекс Альтмана
3.13 2.92 3.32 2.87 2.65 2.9 4.47 5.43 4.78 4.78 3.31 4.05 12.52


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.64 6.48 6.97 6.65 6.99 7.37 7.51 7.26 7.62 7.26 7.35 1.74
Дивиденд
2.71 2.72 2.98 3.08 3.36 3.31 3.22 3.74 3.85 3.85 3.50 2.76
Див доход, ао, %
4.24 3.7 3.8 3.09 3.79 2.23 4.06 3.16 3.31 3.31 1.93 3.31 -2.67
Дивиденды / прибыль, %
95.3 96.9 52.2 56.64 86.49 76.5 107.92 48.86 63.85 63.85 60.76 76.72 -5.89


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Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
29.61 28.26 33.06 3.74
Персонал, чел
109000 104323 101703 76057 -8.60