OTC: KLBAY - Klabin S.A.

Rentabilität für sechs Monate: -9.27%
Dividendenrendite: +6.13%
Sektor: Materials

Berichterstattung Klabin S.A.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
31.67 26.67 27.27 27.59 21.99 22.66 26.37 9.11 9.35 5.23 17.90 -15.72
Выручка, млрд $
5.69 7.09 8.37 10.02 10.27 11.95 16.48 20.03 18.02 18.02 15.35 11.90
Чистая прибыль, млрд $
-1.25 2.48 0.5322 0.1868 0.6758 -2.39 3.02 4.46 2.69 2.69 1.69 31.82
EV, млрд $
32.7 39.23 39.79 41.3 37.83 43.93 47.81 64.33 264.04 71.13 91.59 47.49
EBIT, млрд $
-1.25 4.23 2 1.24 2.89 -0.6691 5.72 7.53 5.6 4.39 4.21 14.15
EBITDA, млрд $
-0.933 4.98 2.99 2.26 4.01 0.4957 6.73 7.46 8.92 6.15 5.52 17.34
Баланс стоимость, млрд $
5.35 7.1 7.23 6.29 6.05 3.81 5.74 9.56 11.59 11.59 7.35 13.88
FCF, млрд $
-2.89 -1.36 0.8677 1.69 0.379 1.01 1.01 0.296 3.23 3.23 1.19 53.50
Операционный денежный поток, млрд $
1.74 1.2 1.79 2.79 2.95 5.79 4.89 7.11 7.59 7.59 5.67 20.80
Операционная прибыль, млрд $
1.49 1.4 2 1.24 2.89 -0.6691 5.72 7.53 4.32 4.39 3.96 8.37
Операционные расходы, млрд $
0.7669 1.11 1.22 1.34 0.3618 1.73 2.09 3.06 6.85 2.53 2.82 80.07
CAPEX, млрд $
4.63 2.57 0.9253 1.1 2.57 4.79 3.88 6.81 4.36 4.36 4.48 11.15


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
5.05 5.87 7.03 5.73 8.34 5.21 6.41 4.68 9.56 9.56 6.84 2.77
Short Term Investments $
0.5571 0.5913 1.24 1.31 1.39 1.35 2.02 1.82 1.16 1.16 1.55 -3.55
Long term investments $
0.2885 0.2502 0.1862 0.1252 0 0 0 0 0.2125 -18.84
Total Receivables $
2.25 2.43 2.32 2.31 2.36 2.81 3.22 3.19 2.11 2.81 2.74 -2.21
Total Current Assets $
8.68 9.96 11.8 10.86 13.67 10.96 13.9 12.52 16.47 16.5 13.50 3.80
Чистые активы, млрд $
3.03 13 12.62 12.26 13.74 17.48 20.61 25.77 10.67 2.62 17.65 -4.93
Активы, млрд $
26.27 29.31 30.55 29.63 34.7 35.27 42.08 47.58 55.43 55.43 43.01 9.82
Short Term Debt $
2.05 2.83 2.47 1.98 1.38 0.8647 2.04 2.22 1.86 1.86 1.67 6.15
Long Term Debt $
4.03 15.6 17.08 17.47 22.81 25.62 25.79 25.36 29.78 29.78 25.87 5.48
Задолженность, млрд $
20.92 22.21 23.32 23.1 28.2 30.89 34.99 36.01 41.7 41.7 34.36 8.14
Чистый долг, млрд $
11.73 12.56 12.52 13.6 15.84 21.92 22.33 24.28 23.71 23.71 21.62 8.40
Долг, млрд $
6.08 18.43 19.55 19.45 24.19 26.48 27.84 28.96 33.26 31.64 28.15 6.58
Interest income $
0.0531 0.0352 0.0198 0.0487 0.0314 0.0495 0.0291 0.1074 0.0532 17.14
Расходы на обслуживание долга $
0.7014 1.01 1.15 1.2 1.51 1.42 1.18 1.16 1.78 1.78 1.41 3.34
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.9767 -1.12 -1.33 -1.32 -1.67 -1.41 -1.29 -2.2 0.0196 -1.5780 10.76
Goodwill $
0.044 0.0432 0.0436 -0.91
Амортизация, млрд $
0.3134 0.7482 0.9938 1.02 1.13 1.16 1 -0.0714 3.33 1.77 1.31 24.13
Себестоимость, млрд $
3.45 4.69 5.64 5.71 6.85 7.23 8.94 10.52 11.17 11.17 8.94 10.27
Товарно материальные запасы $
0.7011 0.8769 0.9332 1.21 1.33 1.38 2 2.44 2.67 2.67 1.96 14.96


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 0.0397 0.1307 0.11 0.0507 0.212 -0.891 0.9414 4.05 0.4442 2.44 0.9513 15.94
Цена акции ао 10.75 8 9.17 9.62 9.2 7.57 9.28 7.13 6.97 6.97 8.03 -5.40
Число акций ао, млн 2698.75 2627.85 2627.71 2631.32 2634.52 2742.04 2745.82 1100.26 6066.51 1103 3057.83 18.15
FCF/акцию -1.07 -0.519 0.3302 0.6425 0.1439 0.3667 0.3691 0.269 0.5323 2.93 0.3362 29.90


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % -23.41 34.96 7.36 2.97 11.18 -62.71 52.61 58.32 25.49 23.26 13.71 16.98 17.92
ROA, % -4.77 8.47 1.74 0.6304 1.95 -6.77 7.18 9.95 5.23 4.86 7.74 3.51 21.81
ROIC, % 8.65 -7.66 11.47 3.88 3.99 5.4 -7.15 10.19 15.42 9.38 15.20 6.65 11.68
ROS, % 6.36 1.87 6.58 -20 18.32 22.27 14.95 14.95 14.95 14.95 14.51 17.09 -3.98
ROCE, % 59.55 27.6 18.94 44.39 -15.26 80.77 18.31 11.29 31.93 31.93 20.08 25.41 -215.91
Ebit margin, % 28.1 -5.6 35.53 37.58 31.05 24.33 24.33 24.58 -234.15
Рентаб EBITDA, % 70.18 35.71 22.52 39.08 4.15 40.82 37.22 49.5 34.14 34.14 30.21 33.17 52.42
Чистая рентаб, % -22.03 35 6.36 1.87 6.58 -20 18.32 22.27 14.95 14.95 14.50 8.42 17.84
Operation Margin, % 23.84 12.35 28.1 -5.6 34.73 37.58 23.98 24.33 24.33 24.33 20.60 28.99 -6.87
Доходность FCF, % -3 -9.12 -5.11 3.18 6.13 1.72 4.44 3.84 3.25 34.56 9.56 82.23


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
-25.27 10.74 51.24 147.67 32.53 -9.48 8.73 8.98 89.19 17.6 13.50 25.99 22.35
P/BV
5.92 3.76 3.77 4.38 3.64 5.95 4.6 3.46 17.5 3.45 1.77 7.03 36.89
P/S
5.57 3.76 3.26 2.75 2.14 1.9 1.6 2 13.33 2.63 2.09 4.19 44.17
P/FCF
31.43 16.32 58 22.53 26.02 30.79 2.89 1.62 1.62 1.62 13.24 12.59 -42.61
E/P
0.0195 0.0068 0.0307 -0.1054 0.1145 0.4895 0.2883 0.5152 0.5152 0.5152 2.07 0.3845 35.09
EV/EBIT
17.85 -107.98 12.49 8.54 47.18 16.22 16.22 16.22 20.13 5.37
EV/EBITDA
-35.05 7.88 13.31 18.31 9.42 88.63 7.11 8.63 29.59 11.56 6.69 28.68 25.72
EV/S
4.75 4.12 3.68 3.68 2.9 3.21 14.65 3.95 3.95 3.95 2.12 5.73 6.38
EV/FCF
45.86 24.43 99.81 43.69 47.17 217.36 81.76 22.03 22.03 22.03 15.74 78.07 -14.12
Debt/EBITDA
6.54 8.62 6.03 53.42 4.14 3.88 3.73 5.14 5.14 5.14 1.29 4.41 4.42
Netdebt/Ebitda
4.19 6.03 3.95 44.22 3.32 3.26 2.66 3.85 3.85 3.85 0.61 3.39 3.01
Debt/Ratio
0.6399 0.6562 0.6969 0.7509 0.6616 0.6087 0.6001 0.5708 0.5708 0.5708 0.16 0.6024 -2.91
Debt/Equity
2.7 3.09 4 6.95 4.85 3.03 2.87 12.08 3.04 3.04 0.67 5.17 -8.92
Debt/Net Income
36.74 104.09 35.79 -11.08 9.22 6.49 12.35 11.74 11.74 11.74 4.28 10.31 4.95
PEG
-12.61 -12.61 -12.6100 0.00
Бета
-0.5374 -1.37 0.6008 0.6008 0.13 -0.4355 -203.79
Индекс Альтмана
2.3 2.26 1.99 1.54 2.33 1.94 2.27 0.8117 0.8117 0.8117 7.52 1.63 -19.01


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.378 0.4475 0.507 0.84 0.957 0.223 0.402 1.48 1.36 0.3552 0.8844 7.28
Дивиденд
0.3389 0.3261 0.5357 0.3184 0.0107 0.1182 0.5191 0.4064 0.4195 0.4195 0.2948 108.29
Див доход, ао, %
3.34 3.14 5.11 3.81 0.1295 1.23 5.42 4.71 6.78 6.13 12.09 3.65 120.69
Дивиденды / прибыль, %
-30.16 18.03 95.27 449.64 141.6 -9.33 13.31 37.21 54.87 50.4 63.55 47.53 -17.27
Dividend Coverage Ratio
7.59 7.59 7.59 0.00


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