OTC: JARLF - Jardine Matheson Holdings Limited

Rentabilität für sechs Monate: +17.79%
Dividendenrendite: +5.88%
Sektor: Industrials

Berichterstattung Jardine Matheson Holdings Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
21.83 20.76 21.17 24.23 23.59 18.34 14.28 17.2 15.56 13.77
Выручка, млрд $
37.01 37.05 39.46 42.53 40.92 32.65 35.86 37.72 36.05 36.05
Чистая прибыль, млрд $
1.8 2.5 3.79 1.73 2.84 -0.394 1.88 2.26 0.686 0.686
EV, млрд $
26.9 26.81 31.03 57.72 49.13 45.71 49.67 28.8 26.91 26.91
EBIT, млрд $
4.79 7.5 10.54 3.26 5.57 2.46 4.34 3.03 4.02 4.02
EBITDA, млрд $
5.74 7.5 10.54 6.98 8.49 -0.041 4.51 5.14 6.1 6.1
Баланс стоимость, млрд $
19.95 21.8 25.67 26.34 30.35 29.39 29.78 28.83 29.01 29.01
FCF, млрд $
2.85 2.76 2.89 2.56 3.3 4.41 4.24 3.57 2.74 2.74
Операционный денежный поток, млрд $
4.12 3.95 4.3 5.16 4.87 5.28 5.08 4.83 4.58 4.58
Операционная прибыль, млрд $
3.78 5.81 8.29 3.1 5.57 2.8 4.34 1.72 2.44 3.97
Операционные расходы, млрд $
5.9 5.58 5.82 39.43 35.36 29.85 31.53 6.44 7.84 6.3
CAPEX, млрд $
1.27 1.19 1.41 1.44 1.28 0.694 0.652 1.26 1.85 1.85


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
4.78 5.54 6.01 4.99 7.18 9.2 7.28 5.9 4.88 4.88
Short Term Investments $
0.032 0.065 0.022 0.05 0.029 0.061 0.046 0.018 0.055 0.055
Long term investments $
9.82 8.36 11.3 11.96 15.73 17.2 18.36
Total Receivables $
5.84 6.87 7.1 7.95 8.45 6.91 7.1 6.8 6.69 6.85
Total Current Assets $
16.75 18.07 19.54 19.09 21.93 21.42 20.65 19.83 19.31 19.31
Чистые активы, млрд $
32.2 35.35 41.04 19.09 21.93 21.42 20.65 42.32 19.83 19.83
Активы, млрд $
66.96 71.52 82.81 86.26 97.03 93.53 91.49 89.15 89.18 89.18
Short Term Debt $
3.99 4.32 5.35 7.16 6.59 5.88 4.36 4.94 6.27 6.27
Long Term Debt $
6.93 6.86 7.46 7.05 8.67 9.82 12.3 12.07 11.13 11.13
Задолженность, млрд $
21.17 21.79 25.04 27.06 31.96 30.68 33.12 32.95 33.25 33.25
Чистый долг, млрд $
6.2 5.64 6.81 9.21 8.08 6.49 9.38 14.06 15.49 15.49
Долг, млрд $
10.92 11.18 12.81 14.23 19.43 19.59 20.49 19.96 20.37 17.4
Interest income $
0.146 0.173 0.18 0.253 0.242 0.206 0.197 0.253
Расходы на обслуживание долга $
0.202 0.208 0.233 0.404 0.648 0.548 0.525 0.625 0.769 0.717
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.151 -0.161 0.18 0.253 0.242 0.206 0.197 0.253 0.253
Goodwill $
1.13 1.27 1.19 1.22 1.22 1.23 1.13 1.11 1.09 0.83
Амортизация, млрд $
0.944 0.0000 0.0001 1.11 2.41 2.43 2.22 2.11 2.08 2.08
Себестоимость, млрд $
28.38 28.23 30.05 32.14 30.73 24.35 26.76 27.54 25.78 25.78
Товарно материальные запасы $
3.33 3.28 3.47 3.77 3.82 2.85 2.79 3.51 7.14 7.14


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 5.17 8.24 8.75 2.35 3.87 -0.5442 2.63 7.83 2.37 2.37
Цена акции ао 56.3 64.09 62.57 59.94 48.09 59.52 51 42.5 41.32 41.32
Число акций ао, млн 375 376 378 737 733 724 716.39 289 290 290
FCF/акцию 7.6 7.33 7.65 3.47 4.51 6.1 5.92 12.34 9.44 9.44


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 9.01 11.48 14.75 6.66 10.01 -1.32 6.36 7.72 2.37 2.36 13.31
ROA, % 2.68 3.5 4.57 2.05 3.1 -0.4135 2.03 2.51 0.7694 0.7692 5.72
ROIC, % 6.99 6.96 8.57 10.71 5.17 10.48 -1.68 7.01 5.57 2.46 12.45
ROS, % 9.59 4.07 10.93 -3.57 8.26 6 1.9 1.9 1.9 1.9 8.81
ROCE, % 15.08 18.24 4.84 7.05 3.18 5.75 4.16 5.59 7.19 7.19 14.61
Ebit margin, % 15.19 -2.7 9.03 8.03 11.16 11.16 11.16
Рентаб EBITDA, % 20.24 26.7 16.42 20.73 -0.13 12.57 13.62 16.92 16.92 16.92 16.46
Чистая рентаб, % 4.86 6.76 9.59 4.07 6.94 -1.21 5.25 6 1.9 1.9 9.28
Operation Margin, % 21.01 10.22 11.57 8.56 6.24 4.57 6.75 11.02 11.02 11.02 11.49
Доходность FCF, % 8.78 13.72 13.02 11.94 10.83 18.01 30.9 24.66 22.91 19.88


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
11.55 8.46 6.4 28.01 14.46 -12.27 21.42 6.51 16.65 16.65 23.37
P/BV
1.04 0.971 0.9438 0.8196 0.6308 0.624 0.6904 0.2623 0.2042 0.2042 3.40
P/S
0.561 0.5713 0.614 1.14 1 1.2 1.12 0.3907 0.3169 0.3169 2.07
P/FCF
8.38 9.23 5.55 3.24 4.06 4.37 0 0 0 0 14.46
E/P
0.1562 0.0734 0.2439 -0.0815 0.1721 0.1454 0.0498 0 0 0 3.30
EV/EBITDA
4.69 3.57 2.95 8.27 5.79 -1114.78 11.02 5.61 4.41 4.41 15.83
EV/EBIT
5.35 -34.33 9.52 9.5 6.69 6.69 6.69 6.69
EV/S
0.7865 0.7715 0.6677 0.6625 0.7637 0.7634 0.7465 0.7465 0.7465 0.7465 2.31
EV/FCF
10.73 12.84 8.27 4.9 6.46 8.08 9.83 9.83 9.83 9.83 25.31
Debt/EBITDA
1.22 2.04 3.12 -403.59 4.6 3.88 3.34 2.85 2.85 2.85 2.76
Netdebt/Ebitda
0.646 1.32 1.97 -253.27 2.96 2.74 2.54 2.54 2.54 2.54 1.21
Debt/Ratio
0.1547 0.1647 0.1666 0.1769 0.191 0.2239 0.2284 0.1951 0.1951 0.1951 0.22
Debt/Equity
0.499 0.5393 0.5326 0.5631 0.5866 0.6924 0.702 0.8775 0.8775 0.8775 10.44
Debt/Net Income
3.38 8.2 3.61 -14.22 5.9 8.82 29.69 25.36 25.36 25.36 5.15
Бета
-0.9151 1.98 1.91 1.91 0.27
Индекс Альтмана
4.93 4.22 3.39 3.19 2.81 2.62 1.84 1.41 1.41 1.41 6.16


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.343 0.352 0.322 0.366 0.4 0.392 0.353 0.423 0.455 0.455
Дивиденд
1.45 1.12 1.62 1.72 1.72 0.44 2.11 2.2 2.25 2.25
Див доход, ао, %
2.7 1.72 2.54 3.07 3.13 0.7672 4.17 4.72 5.84 5.88 8.52
Дивиденды / прибыль, %
19.59 12.86 8.93 21.13 14.09 -33.68 18.77 18.69 66.33 66.33 69.57


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Berichterstattung Jährlich
2023 CAGR 5
Персонал, чел
425000