OTC: HRNNF - Hydro One Limited

Rentabilität für sechs Monate: +0.7049%
Dividendenrendite: +4.25%
Sektor: Utilities

Berichterstattung Hydro One Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
9.81 10.86 10.63 9.28 10.51 12.16 14.39 15.81 16.51 16.91
Выручка, млрд $
6.54 6.55 5.99 6.32 6.35 7 6.94 5.47 5.45 5.82
Чистая прибыль, млрд $
0.69 0.721 0.658 -0.073 0.7796 1.72 0.9273 0.738 0.7538 0.8048
EV, млрд $
19.92 21.96 22.09 21.18 23.54 26.19 28.48 25.43 30.59 32.67
EBIT, млрд $
1.27 1.35 1.31 1.35 1.35 1.51 1.65 1.29 1.28 1.35
EBITDA, млрд $
1.92 2.02 2.01 2.12 2.08 2.24 2.41 1.97 1.87 2.09
Баланс стоимость, млрд $
9.85 10.02 10.18 9.84 9.59 10.11 10.46 7.95 10.75 11.48
FCF, млрд $
-2.89 -0.005 0.169 0.0381 -0.0137 0.1786 0.075 0.1223 -0.0445 -0.0475
Операционный денежный поток, млрд $
-1.25 1.66 1.72 1.62 1.58 1.95 2.07 1.59 1.68 1.79
Операционная прибыль, млрд $
1.29 1.37 1.32 1.44 1.35 1.51 1.65 1.37 1.97 1.46
Операционные расходы, млрд $
0.649 0.668 0.703 0.7682 0.7365 0.7298 0.7544 0.5609 1.97 0.632
CAPEX, млрд $
1.63 1.66 1.55 1.58 1.59 1.77 1.99 1.47 1.72 1.84


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.094 0.05 0.025 0.4967 0.0294 0.7269 0.5189 0.3725 0.0727 0.0776
Short Term Investments $
0.139 0.228 0.195 0.251 0.002 0.022
Long term investments $
0.0056 0.007 0.022 0.035 0.043
Total Receivables $
0.967 0.996 0.889 0.8878 1.07 0.9838 0.9235 0.7373 1.05 1.12
Total Current Assets $
1.17 1.15 1.02 1.5 1.21 1.87 1.72 1.31 1.25 1.33
Чистые активы, млрд $
17.97 19.14 19.95 1.53 1.24 1.91 1.75 17.66 1.03 1.4
Активы, млрд $
24.33 25.35 25.7 26.39 26.5 29.09 29.2 22.11 30.24 32.28
Short Term Debt $
1.99 1.07 1.68 1.99 1.73 1.52 1.56 1.49 0.9121 0.9739
Long Term Debt $
8.21 10.08 9.8 10.52 10.36 11.95 12.23 9.16 13.54 14.46
Задолженность, млрд $
14.4 15.26 15.45 16.49 16.84 18.88 18.65 14.1 19.41 20.72
Чистый долг, млрд $
10.12 11.1 11.46 12.31 12.4 13.11 13.63 10.3 14.41 15.39
Долг, млрд $
10.2 11.15 11.48 12.8 12.43 13.84 14.15 10.68 14.48 15.43
Interest income $
0.002 0.007 0.007 0.005 0.003 0.007 0.014
Расходы на обслуживание долга $
0.365 0.379 0.424 0.4833 0.4476 0.4379 0.4334 0.3353 0.4057 0.4213
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.436 0.0072 0.0069 0.0048 0.0029 0.0052 0.0104 0.0104
Goodwill $
0.173 0.163 0.327 0.325 0.325 0.325 0.373 0.373 0.373 0.373
Амортизация, млрд $
0.649 0.668 0.703 0.5347 0.5546 0.5605 0.5789 0.6789 0.5919 0.7388
Себестоимость, млрд $
4.59 4.5 3.94 4 4.29 4.92 4.69 3.5 3.48 3.71
Товарно материальные запасы $
0.021 0.019 0.018 0.0201 0.0201 0.0216 0.0207 0.0176 0.0322 0.0344


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 0.9574 1.2 1.16 -0.1221 1.3 2.86 1.54 1.23 1.26 1.34
Цена акции ао 17.86 15.58 17.62 20.33 24.05 24.3 29.49 30.57 30 30
Число акций ао, млн 595 595 595.39 440.77 441.47 442.26 442.58 422.11 417.21 445.47
FCF/акцию -4.85 -0.0084 0.2838 0.0844 -0.0304 0.3948 0.1656 0.2897 -0.1066 -0.1066


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 7.01 7.2 6.46 -0.7488 8.02 17.43 9.01 9.46 8.1 7.01 0.47
ROA, % 2.84 2.84 2.56 -0.2877 2.95 6.18 3.18 3.4 2.89 2.49 0.95
ROIC, % 6.25 7.87 6.22 5.51 2.22 6.09 9.67 6.23 6.6 1.41 5.54
ROS, % 10.98 -1.15 12.01 24.53 13.36 13.49 13.83 13.83 13.83 13.83 2.76
ROCE, % 12.82 13.42 12.78 5.81 5.74 5.77 6.28 6.62 4.61 11.7 20.20
Рентаб EBITDA, % 29.38 30.86 33.61 33.51 32.84 32.03 34.69 36.01 34.31 35.91 20.10
Ebit margin, % 21.23 20.2 22.18 23.58 23.49
Чистая рентаб, % 10.55 11 10.98 -1.15 12.28 24.53 13.36 13.49 13.83 13.83 2.76
Operation Margin, % 22.07 22.75 21.23 21.6 23.82 25.05 36.15 25.08 25.08 25.08 11.15
Доходность FCF, % -29.4 -0.046 1.59 0.3986 -0.1332 1.53 0.5421 1.1 -0.3875


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
14.22 15.06 16.16 -130.74 14.29 7.62 16.01 20.49 21.47 21.47 25.11
P/BV
0.9964 1.08 1.04 0.8965 1.15 1.28 1.41 1.89 1.49 1.49 2.17
P/S
1.5 1.66 1.78 1.4 1.76 1.87 2.14 2.77 2.97 2.97 1.91
P/FCF
62.93 250.88 -751.01 65.39 184.48 90.88 131.8 -356 -356 -356 25.09
E/P
0.0619 -0.0076 0.074 0.147 0.0671 0.0664 0.0657 0.0476 0.0476 0.0476 -0.03
EV/EBITDA
10.37 10.86 10.97 9.99 11.3 11.68 11.83 12.88 16.35 15.63 4.84
EV/Ebit
19.94 21.04 21.14 19.71 23.9 24.15 24.15 24.15
EV/S
3.69 3.46 3.57 3.53 3.95 4.65 5.61 5.61 5.61 5.61 2.77
EV/FCF
130.71 574.31 -1650.79 138.44 365.75 207.93 -687.42 -687.79 -687.79 -687.79 73.64
Debt/EBITDA
5.7 6.04 5.97 6.17 5.88 5.42 7.74 7.38 7.38 7.38 -0.54
Netdebt/Ebitda
5.69 5.67 5.95 5.85 5.66 5.23 7.71 7.36 7.36 7.36 -0.26
Debt/Ratio
0.4467 0.4852 0.4666 0.4735 0.4831 0.483 0.4788 0.4781 0.4781 0.4781 0.35
Debt/Equity
1.13 1.3 1.29 1.36 1.35 1.34 1.35 11.02 11.02 11.02 1.43
Debt/Net Income
17.45 -175.35 16.23 8.02 15.21 14.47 19.21 19.18 19.18 19.18 12.07
Бета
0.7257 -0.9605 -1.49 -1.49 -0.89
Индекс Альтмана
2.07 1.98 2.03 2.06 2.13 2.21 1.55 1.12 1.12 1.12 1.68


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.888 0.596 0.5759 0.5759 0.5925 0.6044 0.4992 0.492 -0.7 0.5885
Дивиденд
0.97 0.87 0.91 0.9545 1 0.7989 1.31 1.17 1.24 1.24
Див доход, ао, %
3.62 4.95 6.29 5.03 4.44 3.11 4.12 4 5.01 4.25 4.04
Дивиденды / прибыль, %
128.7 82.66 81.46 -788.73 73.87 34.51 65.18 63.05 64.52 64.52 75.11


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IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
6503 7044