NYSE: WAT - Waters Corporation

Rentabilität für sechs Monate: +3.8%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Healthcare

Berichterstattung Waters Corporation

Berichte

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
9.36 10.9 10.75 14.88 12.83 15.44 22.94 20.55 17.11 15.96 17.77 5.93
Выручка, млрд $
2.17 2.31 2.42 2.41 2.37 2.79 2.97 2.96 2.96 2.96 2.81 4.55
Чистая прибыль, млрд $
0.522 0.02 0.5938 0.5922 0.5216 0.6928 0.7078 0.6422 0.6378 0.6378 0.6404 4.10
EV, млрд $
12.22 7.46 14.69 17.09 16.27 23.81 22.09 21.59 23.47 23.47 21.45 7.60
EBIT, млрд $
0.6279 0.678 0.7398 0.7085 0.6455 0.8217 0.8837 0.8177 0.8445 0.8445 0.8026 5.52
EBITDA, млрд $
0.741 0.804 0.8392 0.8102 0.7872 0.9758 1.01 0.8177 1.04 1.04 0.9261 5.73
Баланс стоимость, млрд $
5.39 5.41 1.57 -0.2163 0.2321 0.3676 0.5045 1.15 1.83 1.83 0.8168 51.13
FCF, млрд $
0.534 0.607 0.5084 0.4793 0.6181 0.579 0.4282 0.4422 0.6196 0.6196 0.5374 0.05
Операционный денежный поток, млрд $
0.6291 0.6976 0.6044 0.6431 0.7905 0.7473 0.6117 0.6028 0.7621 0.7621 0.7029 -0.73
Операционная прибыль, млрд $
0.628 0.673 0.7398 0.7085 0.6455 0.8217 0.8734 0.8177 0.8264 0.8264 0.7969 5.07
Операционные расходы, млрд $
0.6481 0.689 0.688 0.6874 0.7051 0.8025 0.8406 0.911 1.38 1.38 0.9278 14.37
CAPEX, млрд $
0.095 0.09 0.0961 0.1638 0.1724 0.1683 0.1835 0.1606 0.1425 0.1425 0.1655 -3.74


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.5056 3.39 0.7963 0.3357 0.4367 0.5012 0.4805 0.3951 0.3244 0.3244 0.4276 -5.77
Short Term Investments $
2.31 2.75 0.9389 0.0014 0.0065 0.0681 0.000862 0.000898 0.000934 0.000934 0.0155 -32.16
Long term investments $
0.002 0.002 0.0011 0.0045 0.0024 22.47
Total Receivables $
0.4893 0.5338 0.5683 0.5877 0.5733 0.6126 0.7229 0.7022 0.7334 0.7334 0.6689 5.05
Total Current Assets $
3.57 4.2 2.6 1.25 1.32 1.54 1.66 1.75 1.67 1.67 1.59 4.82
Чистые активы, млрд $
2.06 2.3 2.23 2.66 1.25 1.32 1.54 0.5822 1.67 0.5822 1.27 5.96
Активы, млрд $
4.66 5.32 3.73 2.56 2.84 3.09 3.28 4.63 4.55 4.55 3.68 9.89
Short Term Debt $
1.83 2 1.15 1.68 0.1778 0.0279 0.1029 0.1057 0.0255 0.0255 0.0880 -32.19
Long Term Debt $
1.7 1.9 1.15 1.58 1.21 1.51 1.57 2.31 1.63 1.63 1.65 6.14
Задолженность, млрд $
2.36 3.09 2.16 2.77 2.61 2.73 2.78 3.48 2.73 2.73 2.87 0.90
Чистый долг, млрд $
1.32 1.36 0.3521 1.35 0.9198 1.01 1.17 2.05 1.38 1.38 1.31 8.45
Долг, млрд $
1.83 0.1003 1.15 1.68 1.36 1.51 1.65 2.44 1.7 1.7 1.73 4.56
Interest income $
0.0255 0.0207 0.0361 0.0388 0.0221 0.0328 0.0327 0.0378 0.0155 0.0282 -6.85
Расходы на обслуживание долга $
0.0242 0.0568 0.0486 0.0266 0.0328 0.0327 0.0378 0.0822 0.0897 0.0897 0.0550 22.29
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0242 0.0361 0.0388 0.0221 0.0328 0.0327 0.0378 0.0155 0.0155 0.0282 -6.85
Goodwill $
0.3548 0.3569 0.3521 0.3598 0.3556 0.3561 0.4444 0.4379 0.4303 1.31 0.5957 29.76
Амортизация, млрд $
0.0099 0.106 0.1084 0.1017 0.1417 0.154 0.1304 0.1659 0.1918 0.1918 0.1568 6.24
Себестоимость, млрд $
0.8915 0.9471 0.9926 1.01 1.01 1.16 1.25 1.2 0.7479 0.7479 1.07 -5.83
Товарно материальные запасы $
0.2627 0.2703 0.2916 0.3206 0.3043 0.3561 0.4557 0.5162 0.4773 0.4773 0.4219 9.42


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 6.41 0.25 7.65 8.69 8.36 11.17 11.73 10.84 10.71 10.71 10.56 5.08
Цена акции ао 134.39 193.19 188.65 233.65 247.42 323.06 329.23 370.98 333.77 333.77 320.89 6.17
Число акций ао, млн 81 80 77 68 62 62 60.33 59.27 59.55 59.55 60.63 -0.80
FCF/акцию 6.59 7.5 6.55 7.03 9.9 9.33 7.1 7.46 10.41 10.41 8.84 1.01


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 23.92 0.9 31.24 87.67 6575.94 231.06 162.32 77.62 42.82 42.82 4.12 1417.95 -63.46
ROA, % 11.68 0.41 13.12 18.85 19.33 23.35 22.2 16.24 13.9 13.9 7.43 19.00 -6.38
ROIC, % 13.86 13.81 0.78 17.34 28.8 33.89 39.47 105.16 62.3 37.39 17.25 53.92 16.69
ROS, % 30.23 30.2 30.21 27.9 30.11 23.81 21.72 21.56 21.56 21.56 10.62 23.75 -6.46
ROCE, % 30.35 22.56 80.88 31.72 34.03 35.41 21.31 22.44 46.19 46.19 14.47 31.88 6.30
Ebit margin, % 29.44 27.98 30.3 29.73 27.66 28.55 28.55 28.55 28.96 -1.18
Рентаб EBITDA, % 34.82 34.68 33.66 33.28 35.03 34.12 27.66 35.03 35.03 35.03 20.73 33.37 0.00
Чистая рентаб, % 29 29.1 24.54 24.61 22.05 24.87 23.81 21.72 21.56 21.56 12.34 22.80 -0.45
Operation Margin, % 29.14 30.55 29.44 27.29 29.5 29.39 27.66 27.93 27.93 27.93 15.43 28.48 -1.09
Чистая процентная маржа, % 23.63 21.7 22.97 24.06 0.88 24.54 24.61 22.05 24.87 24.57 16.02 19.39 95.09
Доходность FCF, % 4.77 4.89 4.9 5.58 3.22 3.37 4.74 2.83 2.25 2.58 3.15 -5.20


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
22.1 28.5 24.15 26.59 29.42 32.9 29.55 30.43 34.63 34.63 39.66 31.39 3.31
P/BV
4.8 5.8 9.15 -72.81 66.1 62.02 41.46 16.99 12.08 12.08 13.46 39.73 -28.82
P/S
5.2 6.9 5.93 6.54 6.49 8.18 7.04 6.61 7.47 7.47 4.30 7.16 2.85
P/FCF
19.69 22.97 30.17 24.77 39.22 44.51 37.27 36.09 25.76 25.76 65.57 36.57 -8.06
E/P
0.0015 0.0401 0.0417 0.04 0.0338 0.0371 0.0375 0.0402 0.04 0.04 0.17 0.0377 3.43
EV/EBIT
24.13 24.72 28.58 24.99 26.41 27.79 27.79 27.79 27.11 -0.56
EV/EBITDA
18.66 9.28 17.51 21.1 20.66 24.4 21.78 26.41 22.64 22.64 22.19 23.18 1.85
EV/S
7.41 6.75 7.12 5.98 7.73 7.43 7.3 7.93 7.93 7.93 4.46 7.66 0.51
EV/FCF
28.19 34.23 35.74 22.87 37.18 51.58 48.83 37.87 37.87 37.87 85.76 42.67 0.37
Debt/EBITDA
0.12 1.37 2.08 1.72 1.55 1.63 2.99 1.64 1.64 1.64 3.48 1.89 1.14
Netdebt/Ebitda
1.81 0.45 1.75 1.62 2.62 1.15 2.5 1.33 1.33 1.33 2.72 1.79 -12.68
Debt/Ratio
0.58 0.58 1.08 0.63 0.88 0.5032 0.5278 0.3738 0.3738 0.3738 0.30 0.5317 -15.74
Debt/Equity
1.38 1.38 -12.82 7.77 7.42 3.27 2.12 0.931 1.49 1.49 0.72 3.05 -27.46
Debt/Net Income
191.78 3.87 5.51 2.94 2.23 2.33 3.8 2.67 2.67 2.67 7.89 2.74 3.67
PEG
50.31 50.31 50.31 0.00
Бета
0.82 0.92 0.86 2.37 1.92 1.43 1.43 0.33 1.50 9.22
Индекс Альтмана
5.43 7.5 8.95 10.45 11.16 10.59 8.15 5.73 5.87 5.87 3.81 8.30 -12.06


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0122 0.1843 0.3156 0.5985 0.0537 0.066 0.0556 0.0428 1.56 1.56 0.6569 88.24
Дивиденд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.88
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 0 9.07 12.66 8.03 6.05 242.78 242.78 67.91 55.72 92.98
Dividend Coverage Ratio
22 1.75 1.21 0.7234 11.06 8.97 9.38 16.19 0.4539 0.4119 7.08 -46.00


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Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.1252 0.1376 0.1434 0.143 0.1408 0.1684 0.1762 0.1749 0.1792 4.11
Всего задолженность
0.4489 0.5913 0.805 21.49
Персонал, чел
7400 7800 8200 7900 1.65