NYSE: TOL - Toll Brothers

Rentabilität für sechs Monate: -33.58%
Dividendenrendite: +0.73%
Sektor: Consumer Discretionary

Berichterstattung Toll Brothers

Berichte

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
6.34 5.86 5.24 7.4 4.81 5.33 7.47 5.03 7.79 8.35 6.09 10.12
Выручка, млрд $
5.17 5.82 7.14 7.22 7.08 8.79 10.28 9.99 10.85 10.85 9.40 8.91
Чистая прибыль, млрд $
0.382 0.535 0.7482 0.59 0.4466 0.8336 1.29 1.37 1.57 1.57 1.10 28.59
EV, млрд $
9.87 7.75 7.56 8.61 8.41 9.53 7.07 10.71 17.3 17.3 10.60 15.52
EBIT, млрд $
0.4469 0.4901 0.6449 0.7862 0.6808 0.5503 1.02 1.51 1.72 1.72 1.10 20.37
EBITDA, млрд $
0.519 0.676 0.8141 0.6808 0.5503 1.06 1.59 1.8 2.04 2.04 1.41 29.96
Баланс стоимость, млрд $
3.98 4.47 4.76 5.07 4.88 5.3 6.01 6.8 7.67 7.67 6.13 9.46
FCF, млрд $
0.12 0.931 0.5742 0.3507 0.8986 1.24 0.9151 1.19 0.9365 0.9365 1.04 0.83
Операционный денежный поток, млрд $
0.9597 0.6024 0.6024 0.4377 1.01 1.3 0.9868 1.27 1.01 1.01 1.12 0.00
Операционная прибыль, млрд $
0.496 0.651 0.7862 0.6808 0.5503 1.02 1.51 1.72 2.04 2.04 1.37 29.96
Операционные расходы, млрд $
0.5295 0.602 0.6751 0.7345 0.8674 0.922 0.9778 0.9094 0.9823 0.9823 0.9318 2.52
CAPEX, млрд $
0.028 0.029 0.0282 0.087 0.1096 0.0669 0.0717 0.073 0.0736 0.0736 0.0790 -7.65


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.6337 0.7128 1.18 1.29 1.37 1.64 1.35 1.3 1.3 1.3 1.39 -1.04
Short Term Investments $
0.4391 0.0525 0.012 0.01 0.0116 0.0025 0.0335 0.3433 0.9089 0.3433 0.2600 139.23
Long term investments $
0.012 0.01 0.2486 0.1329 0.1707 0.2188 0.6625 0.5991 0.8523 0.959 0.6583 34.39
Total Receivables $
0.5828 0.5422 0.5508 0.7362 0.98 0.7381 0.7472 0.136 0.5906 0.5906 0.6384 -9.63
Total Current Assets $
8.9 8.77 9.35 10.19 10.32 10.63 11.15 10.78 11.91 11.91 10.96 2.91
Чистые активы, млрд $
4.22 4.23 4.53 9.35 10.19 10.32 10.63 0.2878 0.4268 0.4268 6.37 -46.98
Активы, млрд $
9.74 9.45 10.24 10.83 11.07 11.54 12.29 12.53 13.37 13.37 12.16 3.85
Short Term Debt $
0.5528 0.5212 0.15 0.15 0.1248 0.1162 0.1397 0.1001 0.15 0.15 0.1262 3.75
Long Term Debt $
0.8711 0.6374 0.6868 1.11 3.96 3.56 3.33 2.86 2.83 2.83 3.31 -6.50
Задолженность, млрд $
5.5 4.91 5.48 5.71 6.14 6.2 6.27 5.71 5.68 5.68 6.00 -1.55
Чистый долг, млрд $
4.01 -0.0142 2.52 2.64 2.59 1.92 1.98 1.68 1.53 1.53 1.94 -9.99
Долг, млрд $
4.65 3.22 3.7 3.92 3.96 3.56 3.47 2.98 2.83 2.83 3.36 -6.50
Interest income $
0.0231 0.0024 0.006 0.0086 0.019 0.000948 0.074 0.0237 0.0351 0.0305 13.06
Расходы на обслуживание долга $
0.0966 0.1064 0.0048 0.1451 0.1785 0.0024 0.1205 0.1412 0.1594 0.1412 0.1204 -2.24
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0024 0.006 0.0086 0.019 0.000948 0.074 0.0237 0.0351 0.0351 0.0305 13.06
Goodwill $
0.0094 0.0121 0.0122 0.0122 0.0122 0.0032 0.0104 -23.36
Амортизация, млрд $
0.0236 0.0231 0.0254 0.0253 0.0721 0.0689 0.0352 0.0768 0.0765 0.0765 0.0659 1.19
Себестоимость, млрд $
4.56 5.67 5.81 5.66 5.66 6.85 7.79 7.36 7.82 7.82 7.10 6.68
Товарно материальные запасы $
7.35 7.28 7.6 7.87 7.66 7.92 8.73 9.06 9.71 9.71 8.62 4.86


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 2.18 3.17 4.85 4.03 3.4 6.63 10.9 12.36 15.01 15.01 9.66 34.58
Цена акции ао 31 48.02 32.93 39.51 43.47 58.33 102.79 125.95 110.92 110.92 88.29 20.60
Число акций ао, млн 176 169 154 146 131 125 117.98 111.01 104.69 104.69 117.94 -4.38
FCF/акцию 0.8389 5.67 3.72 2.39 6.85 9.83 7.76 10.75 8.95 8.95 8.83 5.49


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 9.04 12.23 16.1 12 8.98 16.39 22.77 21.43 21.72 21.72 23.81 18.26 19.32
ROA, % 4.03 5.58 7.6 5.6 4.08 7.38 10.8 11.06 12.14 12.14 12.58 9.09 24.37
ROIC, % 4.74 4.75 6.75 9.15 6.6 4.88 9.26 14.54 14.98 10.26 20.77 10.05 17.81
ROS, % 14 13.07 10.9 8.33 12.52 12.52 13.73 14.49 14.49 14.49 13.34 13.55 2.97
ROCE, % 11.57 14.21 8.85 7.53 6.19 11.47 16.13 17.23 22.44 22.44 25.96 14.69 29.38
Ebit margin, % 7.77 11.61 14.68 17.26 15.9 15.9 13.44 15.40
Рентаб EBITDA, % 11.63 11.4 9.42 7.77 12.01 15.43 18.02 18.81 18.81 18.81 21.31 16.62 9.39
Чистая рентаб, % 9.6 11.2 10.47 8.17 6.31 9.48 12.52 13.73 14.49 14.49 13.34 11.31 18.09
Operation Margin, % 11.19 11.13 9.42 7.77 11.61 14.68 17.26 18.81 18.81 18.81 16.94 16.23 10.13
Чистая процентная маржа, % 6.38 8.69 8.71 7.39 9.21 10.47 8.17 6.31 9.48 9.86 11.84 8.73 0.58
Доходность FCF, % 4.52 0.9079 2.52 18.31 9.84 6.51 18.32 16.82 16.49 15.33 14.69 18.68


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
14.2 15.2 6.75 10.13 13.04 9.12 3.95 6.58 10.04 10.04 43.92 8.55 -5.09
P/BV
1.2 1.6 1.06 1.17 1.18 1.42 0.844 1.32 2.05 2.05 10.83 1.36 11.68
P/S
1.1 1.4 0.7068 0.827 0.823 0.8649 0.4946 0.9026 1.45 1.45 5.83 0.9070 11.99
P/FCF
6.02 6.65 11.15 5.37 7.19 6.06 9.12 7 8.92 8.92 26.03 7.66 4.41
E/P
0.0834 0.1282 0.1095 0.0911 0.1134 0.2319 0.1762 0.1882 0.1882 0.1882 3.27 0.1796 10.66
EV/EBIT
14.79 9.3 4.68 6.21 5.37 10.03 10.03 7.12 1.52
EV/EBITDA
16.13 11.46 9.29 12.65 15.29 9.02 4.46 5.94 8.48 8.48 28.42 8.64 -11.12
EV/S
1.18 0.7685 0.7428 1.08 1.07 0.6876 1.07 1.6 1.6 1.6 6.25 1.21 8.38
EV/FCF
7.38 9.56 15.3 8.48 7.6 7.72 8.97 18.48 18.48 18.48 -56.93 12.25 19.45
Debt/EBITDA
4.76 4.54 5.76 7.19 3.37 2.19 1.66 1.39 1.39 1.39 2.74 2.00 -16.23
Netdebt/Ebitda
-0.02 -0.52 -0.2 14.04 1.73 1.25 0.9351 0.7499 0.7499 0.7499 2.15 1.08 -15.40
Debt/Ratio
0.52 0.53 0.53 0.55 0.54 0.2823 0.2382 0.2119 0.2119 0.2119 0.47 0.2969 -17.06
Debt/Equity
1.08 1.15 1.13 1.26 1.17 0.5776 0.4391 0.3693 0.7391 0.7391 1.07 0.6590 -8.78
Debt/Net Income
2.16 1.12 2.14 9.14 4.41 2.7 2.18 1.8 1.8 1.8 4.90 2.58 -16.41
PEG
-2.96 -2.96 -2.9600 0.00
Бета
1.54 1.62 1.39 3.48 -1.36 2.38 2.38 0.80 1.50 8.00
Индекс Альтмана
3.2 3.09 2.97 2.88 3.2 6.11 2.04 1.56 2.05 2.05 5.94 2.99 -8.52


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0386 0.0386 0.0617 0.0636 0.0566 0.0766 0.0889 0.0911 0.0934 0.0907 0.0813 10.54
Дивиденд
0.32 0.44 0.44 0.44 0.68 0.8 0.84 0.92 0.25 0.94 0.6980 -18.14
Див доход, ао, %
0.4832 1.24 1.1 0.9567 0.958 1.33 0.8075 0.7146 0.8737 0.7306 1.40 0.9368 -1.83
Дивиденды / прибыль, %
10.1 6 8.25 10.79 12.67 9.19 6.91 6.64 5.94 5.94 30.62 8.27 -14.06
Dividend Coverage Ratio
17.32 17.32 17.32 0.00


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Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
1.17 1.17 1.47 7.91
Персонал, чел
4500 5100 5200 4800 1.63