TransDigm (TDG) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Berichte

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Финансовый отчет	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд $	12.79	13.69	15.1	19.04	27.22	36.48	30.55	47.71	82.49	47.3
Выручка, млрд $	3.17	3.5	3.81	5.22	5.1	4.8	5.43	6.59	7.94	7.94
Чистая прибыль, млрд $	0.586	0.597	0.9571	0.8898	0.699	0.68	0.866	1.3	1.71	1.71
EV, млрд $	21.4	13.41	31.5	44.61	43.32	52.51	47.36	64.82	101.13	101.13
EBIT, млрд $	1.25	1.44	1.64	1.93	1.75	1.69	2.21	2.94	3.56	3.56
EBITDA, млрд $	1.37	1.58	1.77	2.06	1.94	1.84	2.46	3.21	3.87	3.87
Баланс стоимость, млрд $	-1.15	-3.19	-1.81	-2.89	-3.97	-2.92	-3.77	-1.98	-6.29	-6.29
FCF, млрд $	0.625	0.718	0.9488	0.9139	1.11	0.808	0.829	1.24	1.88	1.88
Операционный денежный поток, млрд $	0.7887	1.02	1.02	1.02	1.21	0.913	0.948	1.38	2.05	2.05
Операционная прибыль, млрд $	1.29	1.49	1.65	1.93	1.75	1.69	2.22	2.92	3.53	3.53
Операционные расходы, млрд $	0.4343	0.4983	0.515	0.8827	0.896	0.822	0.884	0.919	1.14	1.14
CAPEX, млрд $	0.044	0.071	0.0733	0.1016	0.105	0.105	0.119	0.139	0.165	0.165

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд $	37.67	39.29	31.42	29.81	35.95	42.09	51.15	48.23	58.37	71.19
Выручка, млрд $		1.4	1.51	1.4	1.59	1.74	1.85	1.79	1.92	2.05	2.19
Чистая прибыль, млрд $		0.238	0.266	0.228	0.304	0.351	0.415	0.281	0.403	0.461	0.468
EV, млрд $		46.97	47.02	52.29	58.19	65.62	64.91	75.53	88.34	95.48	101.41
EBIT, млрд $		0.599	0.641	0.59	0.695	0.76	0.805	0.788	0.88	0.948	0.947
EBITDA, млрд $		0.639	0.672	0.621	0.727	0.797	0.874	0.859	0.952	1.02	1.04
Баланс стоимость, млрд $		-2.98	-3.77	-3.34	-2.9	-2.39	-1.98	-3.51	-3.03	-2.52	-6.29
FCF, млрд $		0.28	0.24	0.346	0.095	0.37	0.425	0.6	0.181	0.568	0.531
Операционный денежный поток, млрд $		0.309	0.273	0.377	0.13	0.406	0.462	0.636	0.229	0.608	0.572
Операционная прибыль, млрд $		0.599	0.641	0.59	0.695	0.783	0.856	0.806	0.88	0.952	0.943
Операционные расходы, млрд $		0.217	0.244	0.203	0.234	0.246	0.235	0.22	0.237	0.227	0.316
CAPEX, млрд $		0.029	0.033	0.031	0.035	0.036	0.037	0.036	0.048	0.04	0.041

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2004	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд $				1.59	0.6506	2.07	1.47	4.72	4.79	3	3.47	6.26	6.26
Short Term Investments $	0.0506					0.0116			0.008	0.077	0.103		0.103
Long term investments $			0.0082	0.0042	0.0158	0.0973	0.0012
Total Receivables $				0.5763	0.6361	0.7043	1.07	0.72	0.791	0.967	1.42	1.65	1.65
Total Current Assets $				2.93	2.13	3.66	4.87	6.96	7.03	5.65	6.74	10.03	10.03
Чистые активы, млрд $				-0.6515	-2.95	3.66	4.87	6.96	7.03	0.807	1.32	-6.29	1.32
Активы, млрд $				10.73	9.98	12.2	16.25	18.4	19.32	18.11	19.97	25.59	25.59
Short Term Debt $				0.2524	0.369	0.3753	0.4297	0.625	0.646	0.444	0.42	0.609	0.609
Long Term Debt $				9.94	11.39	12.5	16.47	19.38	19.37	19.37	19.33	24.3	24.3
Задолженность, млрд $				11.38	12.93	14.01	19.14	22.36	22.23	21.87	21.95	31.87	31.87
Чистый долг, млрд $				8.61	11.11	10.8	15.43	15.29	15.23	16.81	16.13	18.64	18.64
Долг, млрд $				10.2	0.369	12.88	16.9	20.01	20.02	19.81	19.75	24.9	24.9
Interest income $			0.4188	0.4839	0.6026	0.663	0.8598	1.03	1.06	1.08	1.16
Расходы на обслуживание долга $				0.4839	0.6026	0.663	0.8598	1.03	1.06	1.08	1.16	1.29	1.29
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.4996	0.6026	0.663	0.8598	1.03	1.06	1.08	1.16		1.16
Goodwill $		3.53	4.69	5.68	5.75	6.22	7.82	7.89	8.57	8.64	8.99
Амортизация, млрд $				0.0774	0.0892	0.0725	0.131	0.187	0.151	0.252	0.268	0.312	0.312
Себестоимость, млрд $				1.52	1.63	2.41	2.46	2.46	2.29	2.33	2.74	3.27	3.27
Товарно материальные запасы $				0.724	0.7307	0.8053	1.23	1.28	1.19	1.33	1.62	1.88	1.88

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд $															3.81	3	3.29	3.42	3.07	3.47	4.14	4.84	3.36	6.26
Short Term Investments $												0.008			0.003	0.077	0.09	0.082	0.11	0.103	0.075	0.076	0.061
Long term investments $	0.0158	0.026	0.0691	0.0729	0.0973	0.026	0.01	0.003	0.0012	0.001
Total Receivables $															0.883	0.967	0.86	1.02	1.16	1.42	1.34	1.41	1.57	1.38
Total Current Assets $															6.31	5.65	5.93	7.46	6.25	6.74	7.4	8.28	7.06	10.03
Чистые активы, млрд $														6.56	6.31	5.65	0.864	0.872	0.983	1.32	-1.98	-3.51	-3.03
Активы, млрд $															18.82	18.11	18.49	20.01	19.56	19.97	20.69	21.58	21.83	25.59
Short Term Debt $															0.427	0.444	0.428	1.51	0.417	0.42	0.551	1.1	0.55	0.603
Long Term Debt $															19.38	19.37	19.38	19.35	19.35	19.33	21.35	21.33	21.36	24.3
Задолженность, млрд $															21.79	21.87	21.82	22.9	21.94	21.95	24.19	24.6	24.34	31.87
Чистый долг, млрд $															16.08	16.81	16.52	17.44	16.69	16.13	17.8	17.63	18.59	18.64
Долг, млрд $															19.88	19.81	19.8	20.86	19.77	19.75	21.94	22.47	21.95	24.9
Interest income $											0.263	0.261	0.264	0.266	0.269	0.277	0.286	0.295	0.291	0.292
Расходы на обслуживание долга $															0.269	0.277	0.286	0.295	0.291	0.292	0.3	0.326	0.316	0.343
Чист. проц. доходы, млрд $												0.261	0.264	0.266	0.269	0.277	0.286	0.295	0.291	0.292	-0.3
Goodwill $												8.57	8.57	8.54	8.73	8.64	8.72	8.74	9.14	8.99	9.04
Амортизация, млрд $															0.04	0.031	0.031	0.032	0.037	0.069	0.071	0.072	0.075	0.093
Себестоимость, млрд $															0.591	0.582	0.625	0.604	0.715	0.761	0.763	0.801	0.866	0.927
Товарно материальные запасы $															1.32	1.33	1.44	1.53	1.6	1.62	1.71	1.75	1.88	1.88

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS	10.39	7.88	17.21	15.8	12.2	11.64	14.88	22.69	29.65		29.65
Цена акции ао		248.96	274.62	340.06	560	618.85	746.3	1011.6	1267.28	1341.82	1341.82
Число акций ао, млн	56	55	55	56	57	57	58.2	57.2	57.8		57.8
FCF/акцию	11.16	12.82	17.07	16.23	19.34	13.84	14.24	21.61	32.53		32.53

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS				4.1	4.68	3.99	5.32	6.14	7.24	4.87	6.97	7.96	8.07
Цена акции ао	624.67	626.1	642.49	590.25	596.69	589.18	714.43	790.91	877.3	922.54
Число акций ао, млн	58.4	59.2	58.9	58	56.8	57.1	57.1	57.2	57.3	57.7
FCF/акцию				4.83	4.23	6.06	1.66	6.47	7.42	10.4	3.13	9.81	9.16

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %				-90.01	-20.23	-40.22	-37.84	-20.36	-19.74	-25.89	-45.09	-41.43		-41.43	23.39
ROA, %				6.09	4.23	8.63	6.25	4.03	3.61	4.63	6.82	7.52		7.52	7.02
ROIC, %			10.74	10.63	13.21	15.17	11.68	10.32	9.79	5.64	18.78			0	15.11
ROS, %					40.19	43.14	37.75	35.57	36.95	15.95	19.71	21.59	21.59	21.59	13.10
ROCE, %				-192.17	-48.79	14.55	13.09	10.44	9.58	13.22	16.01	18.48		18.48	25.50
Рентаб EBITDA, %				41.92	45.12	46.55	39.39	37.98	38.39	45.26	48.78	48.73		48.73	19.67
Чистая рентаб, %				40.8	42.4	25.11	17.03	13.7	14.17	15.95	19.71	21.59		21.59	13.30
Operation Margin, %					42.41	43.62	38.38	35.31	35.24	40.8	44.39	44.47	44.47	44.47	15.29
Чистая процентная маржа, %	6.84	7.6	16.4	18.4	12.49	23.64	14.91	10.07	12.65					16.78	14.35
Доходность FCF, %		5.52	4.16	4.89	5.15	5.08	3.29	4.17	2.21	2.4	2.59

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %				-8.27	-8.98	-7.22	-9.36	-14.66	-14.42	-10.5	-14.85	-16.79	-14.19	23.39
ROA, %				1.26	1.44	1.25	1.58	1.79	2.1	1.38	1.91	2.12	1.97	7.02
ROIC, %	1.65	1.22	1.46	1.7	8.17	1.63	1.92	2.24	2.55	12.59				15.11
ROS, %				17.02	17.62	16.32	19.1	20.13	22.41	15.71	21.01	22.54	21.41	13.10
ROCE, %				3.4	3.69	3.43	4.05	-31.84	4.54	4.33	4.72	4.95	4.89	25.50
Рентаб EBITDA, %				45.71	44.5	44.45	45.67	45.7	47.19	48.02	49.64	50.02	47.58	19.67
Чистая рентаб, %				17.02	17.62	16.32	19.1	20.13	22.41	15.71	21.01	22.54	21.41	13.30
Operation Margin, %				42.85	42.45	42.23	43.66	44.9	46.22	45.05	45.88	46.55	43.14	15.29
Доходность FCF, %			2.17	2.05	2.72	2.78	2.56	2.28	2.05	2.56	2.55	2.21

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E	24	32.5	21.63	32.79	40.09	54.82	35.27	37.51	48.13		48.13	21.15
P/BV	-20.4	-4.8	-11.45	-10.11	-7.06	-12.81	-8.11	-24.62	-13.13		-13.13	6.04
P/S	4.4	4.4	5.43	5.59	5.49	7.77	5.63	7.39	10.39		10.39	3.41
P/FCF		19.95	18.69	35.79	32.62	46.62	41.64	38.27	25.16	25.16	25.16	29.02
E/P		0.0415	0.0512	0.032	0.0263	0.0186	0.0251	0.0272	0.0362	0.0362	0.0362	0.05
EV/EBITDA	16.1	8.48	17.76	21.68	22.35	28.51	19.27	20.18	26.14		26.14	5.39
EV/Ebit					26.05	33.56	21.48	22.02	28.43	28.43	28.43
EV/S		7.28	7.74	8.28	8.2	10.79	8.72	9.84	12.74	12.74	12.74	4.08
EV/FCF		35.53	31.08	47.31	37.78	64.07	57.12	52.44	53.79	53.79	53.79	35.52
Debt/EBITDA		0.23	7.26	8.21	10.32	10.87	8.06	6.15	6.44	6.44	6.44	-0.03
Netdebt/Ebitda		11.36	9.69	11.98	14.95	15.73	6.84	5.02	4.82	4.82	4.82	0.12
Debt/Ratio		1.3	1.15	1.18	1.22	1.15	1.09	0.989	0.9731	0.9731	0.9731	0.30
Debt/Equity		-4.38	-7.74	-6.61	-5.63	-7.62	-5.25	-9.95	-3.96	18.88	18.88	5.83
Debt/Net Income		19.71	13.46	18.99	28.63	29.44	22.88	15.22	14.53	14.53	14.53	3.17
Бета					1.67	1.56	1.39	1.56	-0.3215	-0.5167	-0.5167	0.62
Индекс Альтмана		1.19	1.53	1.72	1.59	2.84	3.06	3.46	2.93	2.91	2.91	3.29

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E					38.55	35.65	38.77	39.42	42.48	37.5	42.44	48.51	49.1	51.2	21.15
P/BV					-10.41	-8.02	-10.75	-14.09	-20.5	-24.66	-16.46	-23.4	-30.64	-13.17	6.04
P/S					6	5.69	6.41	6.93	7.82	7.39	8.22	9.63	10.07	10.4	3.41
P/FCF		138.19	145.93	688.05	122.27	141.22	97.23	429.41	122.27	118.28	88.72				29.02
E/P		0.0057	0.0044	0.0053	0.007	0.0078	0.0068	0.0075	0.0078	0.0083	0.0053				0.05
EV/EBITDA					20.12	19.66	20.99	21.89	82.33	21.5	23.19	25.37	25.75	26.18	5.39
EV/Ebit										80.63	95.85	100.39	100.72	107.09
EV/S					35.83	33.58	35.77	36.46	37.63	35.05	42.22	46.06	46.69	46.39	4.08
EV/FCF					178.9	211.27	144.42	611.02	177.35	152.72	125.88	488.07	168.1	190.98	35.52
Debt/EBITDA					31.12	29.48	31.89	28.69	24.8	22.6	25.54	23.6	21.45	23.94	-0.03
Netdebt/Ebitda					25.16	25.02	26.59	23.99	20.95	18.46	20.72	18.52	18.17	17.92	0.12
Debt/Ratio					1.04	1.09	1.06	1.03	1.01	0.989	1.06	1.04	1.01	0.9731	0.30
Debt/Equity					-6.61	-5.25	-5.88	-7.13	-8.26	-9.95	-6.24	-7.42	-8.72	-3.96	5.83
Debt/Net Income					82.63	74.48	86.03	68	56.31	47.59	78.07	55.74	47.61	53.2	3.17
Индекс Альтмана	2.51	2.48	2.5	2.62	2.42	2.5	2.42	2.7	3.06	3.34					3.29

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0034	2.58	0.0561	1.71	1.93	0.073	1.09	0.038	2.04		1.12
Дивиденд	25	0	24	22	0	62.5			18.5	35	75	75
Див доход, ао, %			0	0	0	5.29	5.48	5.25	0	0	5.32	0	1.88
Дивиденды / прибыль, %			0	432.5	5.87	192.43	275.82	10.74	125.98	2.93	118.9	118.9	40.98

	2009Q4	2012Q4	2013Q3	2014Q2	2016Q4	2017Q3	2019Q3	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.073	0.046	0.046	0.046	1.05	0.038	0.038	0.038	0.038	2.04
Дивиденд	7.65	12.85	22	25	24	22	3	32.5					18.5					35
Див доход, ао, %	17.23	9.4	15.45	13.87	9.14	8.13	5.85	5.94					3.1					3.79			1.88
Дивиденды / прибыль, %											23.12	19.33	392.86	16.67	12.5	10.83	9.16	725.27	725.3	0	40.98

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0.105	0	0
Всего задолженность			0.9004	1.54	1.62
ebit_margin					32.43	33.14	40.62	44.71	44.8	44.8
Персонал, чел						13300	13300	14400	15500

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin							43.47	44.05	45.88	46.36	43.32

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: TDG - TransDigm

Berichterstattung TransDigm

Berichte

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Ausruhen