NYSE: TDG - TransDigm

Rentabilität für sechs Monate: +2.92%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Industrials

Berichterstattung TransDigm

Berichte

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
12.79 13.69 15.1 19.04 27.22 36.48 30.55 47.71 82.49 47.3 44.89 24.83
Выручка, млрд $
3.17 3.5 3.81 5.22 5.1 4.8 5.43 6.59 7.94 7.94 5.97 9.26
Чистая прибыль, млрд $
0.586 0.597 0.9571 0.8898 0.699 0.68 0.866 1.3 1.71 1.71 1.05 19.59
EV, млрд $
21.4 13.41 31.5 44.61 43.32 52.51 47.36 64.82 101.13 101.13 61.83 18.48
EBIT, млрд $
1.25 1.44 1.64 1.93 1.75 1.69 2.21 2.94 3.56 3.56 2.43 15.26
EBITDA, млрд $
1.37 1.58 1.77 2.06 1.94 1.84 2.46 3.21 3.87 3.87 2.66 14.81
Баланс стоимость, млрд $
-1.15 -3.19 -1.81 -2.89 -3.97 -2.92 -3.77 -1.98 -6.29 -6.29 -3.7860 9.64
FCF, млрд $
0.625 0.718 0.9488 0.9139 1.11 0.808 0.829 1.24 1.88 1.88 1.17 11.11
Операционный денежный поток, млрд $
0.7887 1.02 1.02 1.02 1.21 0.913 0.948 1.38 2.05 2.05 1.30 11.12
Операционная прибыль, млрд $
1.29 1.49 1.65 1.93 1.75 1.69 2.22 2.92 3.53 3.53 2.42 15.07
Операционные расходы, млрд $
0.4343 0.4983 0.515 0.8827 0.896 0.822 0.884 0.919 1.14 1.14 0.9322 4.93
CAPEX, млрд $
0.044 0.071 0.0733 0.1016 0.105 0.105 0.119 0.139 0.165 0.165 0.1266 9.46


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2004 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
1.59 0.6506 2.07 1.47 4.72 4.79 3 3.47 6.26 6.26 4.45 5.81
Short Term Investments $
0.0506 0.0116 0.008 0.077 0.103 0.103 0.0500 15.28
Long term investments $
0.0082 0.0042 0.0158 0.0973 0.0012 0.0253 -31.91
Total Receivables $
0.5763 0.6361 0.7043 1.07 0.72 0.791 0.967 1.42 1.65 1.65 1.11 18.04
Total Current Assets $
2.93 2.13 3.66 4.87 6.96 7.03 5.65 6.74 10.03 10.03 7.28 7.58
Чистые активы, млрд $
-0.6515 -2.95 3.66 4.87 6.96 7.03 0.807 1.32 -6.29 1.32 1.97 -198.00
Активы, млрд $
10.73 9.98 12.2 16.25 18.4 19.32 18.11 19.97 25.59 25.59 20.28 6.82
Short Term Debt $
0.2524 0.369 0.3753 0.4297 0.625 0.646 0.444 0.42 0.609 0.609 0.5488 -0.52
Long Term Debt $
9.94 11.39 12.5 16.47 19.38 19.37 19.37 19.33 24.3 24.3 20.35 4.63
Задолженность, млрд $
11.38 12.93 14.01 19.14 22.36 22.23 21.87 21.95 31.87 31.87 24.06 7.35
Чистый долг, млрд $
8.61 11.11 10.8 15.43 15.29 15.23 16.81 16.13 18.64 18.64 16.42 4.04
Долг, млрд $
10.2 0.369 12.88 16.9 20.01 20.02 19.81 19.75 24.9 24.9 20.90 4.47
Interest income $
0.4188 0.4839 0.6026 0.663 0.8598 1.03 1.06 1.08 1.16 1.04 6.17
Расходы на обслуживание долга $
0.4839 0.6026 0.663 0.8598 1.03 1.06 1.08 1.16 1.29 1.29 1.12 4.60
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.4996 0.6026 0.663 0.8598 1.03 1.06 1.08 1.16 1.16 1.04 6.17
Goodwill $
3.53 4.69 5.68 5.75 6.22 7.82 7.89 8.57 8.64 8.99 8.38 2.83
Амортизация, млрд $
0.0774 0.0892 0.0725 0.131 0.187 0.151 0.252 0.268 0.312 0.312 0.2340 10.78
Себестоимость, млрд $
1.52 1.63 2.41 2.46 2.46 2.29 2.33 2.74 3.27 3.27 2.62 5.86
Товарно материальные запасы $
0.724 0.7307 0.8053 1.23 1.28 1.19 1.33 1.62 1.88 1.88 1.46 7.99


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 10.39 7.88 17.21 15.8 12.2 11.64 14.88 22.69 29.65 29.65 18.21 19.44
Цена акции ао 248.96 274.62 340.06 560 618.85 746.3 1011.6 1267.28 1337.13 1337.13 996.23 16.66
Число акций ао, млн 56 55 55 56 57 57 58.2 57.2 57.8 57.8 57.44 0.28
FCF/акцию 11.16 12.82 17.07 16.23 19.34 13.84 14.24 21.61 32.53 32.53 20.31 10.96


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % -90.01 -20.23 -40.22 -37.84 -20.36 -19.74 -25.89 -45.09 -41.43 -41.43 38.03 -30.5020 15.27
ROA, % 6.09 4.23 8.63 6.25 4.03 3.61 4.63 6.82 7.52 7.52 7.91 5.32 13.29
ROIC, % 10.74 10.63 13.21 15.17 11.68 10.32 9.79 5.64 18.78 0 15.11 11.24 9.96
ROS, % 40.19 43.14 37.75 35.57 36.95 15.95 19.71 21.59 21.59 21.59 13.32 23.16 -10.19
ROCE, % -48.79 14.55 13.09 10.44 9.58 13.22 16.01 18.48 -56.61 -56.61 30.73 0.1360 -242.66
Ebit margin, % 32.43 33.14 40.62 44.71 44.8 44.8 44.8 41.61 6.21
Рентаб EBITDA, % 45.12 46.55 39.39 37.98 38.39 45.26 48.78 48.73 48.73 48.73 22.86 45.98 4.89
Чистая рентаб, % 40.8 42.4 25.11 17.03 13.7 14.17 15.95 19.71 21.59 21.59 13.53 17.02 9.52
Operation Margin, % 42.41 43.62 38.38 35.31 35.24 40.8 44.39 44.47 44.47 44.47 17.30 41.87 4.76
Чистая процентная маржа, % 6.84 7.6 16.4 18.4 12.49 23.64 14.91 10.07 12.65 16.78 14.35 14.75 0.25
Доходность FCF, % 5.52 4.16 4.89 5.15 5.08 3.29 4.17 2.21 2.4 2.59 2.93 -4.67


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
24 32.5 21.63 32.79 40.09 54.82 35.27 37.51 48.13 48.13 20.90 43.16 3.72
P/BV
-20.4 -4.8 -11.45 -10.11 -7.06 -12.81 -8.11 -24.62 -13.13 -13.13 11.52 -13.1460 13.21
P/S
4.4 4.4 5.43 5.59 5.49 7.77 5.63 7.39 10.39 10.39 3.30 7.33 13.61
P/FCF
19.95 18.69 35.79 32.62 46.62 41.64 38.27 25.16 25.16 25.16 29.16 35.37 -11.61
E/P
0.0415 0.0512 0.032 0.0263 0.0186 0.0251 0.0272 0.0362 0.0362 0.0362 0.06 0.0287 14.25
EV/EBIT
26.05 33.56 21.48 22.02 28.43 28.43 28.43 26.78 -3.26
EV/EBITDA
16.1 8.48 17.76 21.68 22.35 28.51 19.27 20.18 26.14 26.14 13.60 23.29 3.18
EV/S
7.28 7.74 8.28 8.2 10.79 8.72 9.84 12.74 12.74 12.74 3.96 10.97 3.38
EV/FCF
35.53 31.08 47.31 37.78 64.07 57.12 52.44 53.79 53.79 53.79 36.98 56.24 -3.44
Debt/EBITDA
0.23 7.26 8.21 10.32 10.87 8.06 6.15 6.44 6.44 6.44 2.13 7.59 -9.94
Netdebt/Ebitda
11.36 9.69 11.98 14.95 15.73 6.84 5.02 4.82 4.82 4.82 1.56 7.45 -21.07
Debt/Ratio
1.3 1.15 1.18 1.22 1.15 1.09 0.989 0.9731 0.9731 0.9731 1.27 1.04 -3.29
Debt/Equity
-4.38 -7.74 -6.61 -5.63 -7.62 -5.25 -9.95 -3.96 -5.07 -5.07 1.98 -6.3700 -7.83
Debt/Net Income
19.71 13.46 18.99 28.63 29.44 22.88 15.22 14.53 14.53 14.53 4.24 19.32 -13.17
PEG
2.2 2.2 2.20 0.00
Бета
1.67 1.56 1.39 1.56 -0.3215 -0.5818 -0.5818 0.69 0.7213 -182.10
Индекс Альтмана
1.19 1.53 1.72 1.59 2.84 3.06 3.46 2.93 2.93 2.93 8.73 3.04 0.63


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0034 2.58 0.0561 1.71 1.93 0.073 1.09 0.038 2.04 1.12 1.03 1.11
Дивиденд
25 0 24 22 0 62.5 18.5 35 75 75 42.60 27.80
Див доход, ао, %
0 0 0 5.29 5.48 5.25 0 0 5.32 0 1.86 5.33 0.14
Дивиденды / прибыль, %
0 432.5 5.87 192.43 275.82 10.74 125.98 2.93 118.9 118.9 42.33 106.87 -15.49
Dividend Coverage Ratio
0.227 10.64 0.5597 0.461 9.58 0.6239 22.79 0.6369 1.53 1.53 7.03 -30.71


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Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0.105 0 0 0.00
Всего задолженность
0.9004 1.54 1.62 21.63
Персонал, чел
13300 13300 14400 15500 3.90