NYSE: STWD - Starwood Property Trust, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: -3.51%
Dividendenrendite: +9.82%
Sektor: Real Estate

Berichterstattung Starwood Property Trust, Inc.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.31 5.36 5.8 5.92 5.6 7.01 7.47 6.1 5.73 6.06 6.38 0.46
Выручка, млрд $
0.608 0.665 0.629 0.836 0.959 0.822 0.885 1.45 1.02 2.05 1.03 1.24
Чистая прибыль, млрд $
0.451 0.365 0.401 0.386 0.51 0.332 0.448 0.8715 0.3392 0.3392 0.5001 -7.83
EV, млрд $
15.69 10.95 13.94 17.58 18.36 11.89 24.02 27 15.46 26.03 19.35 -3.38
EBIT, млрд $
0.6705 0.6659 0.8188 0.8093 1.03 0.7716 0.9031 1.06 0.0051 1.07 0.7540 -65.41
EBITDA, млрд $
0.6977 0.6659 0.8189 0.9402 1.15 0.8658 0.9861 1.55 0.0542 1.71 0.9212 -45.72
Баланс стоимость, млрд $
4.14 4.52 -0.2173 -0.349 -0.3817 -0.6297 0.4931 6.46 6.25 6.25 2.44 -274.92
FCF, млрд $
0.613 0.557 -0.247 0.585 -0.013 1.05 -0.99 0.1885 0.5035 0.3148 0.1478 -307.78
Операционный денежный поток, млрд $
0.6125 0.5566 -0.2468 0.5855 -0.0132 1.05 -0.99 0.2137 0.5286 0.3398 0.1578 -309.18
Операционная прибыль, млрд $
0.4522 0.3677 0.1446 0.5398 0.6753 0.3863 0.5011 1.78 0.0026 1.66 0.6691 -67.11
Операционные расходы, млрд $
0.536 0.651 0.735 0.978 1.03 0.1579 0.1713 0.3624 1.02 0.1547 0.5483 -0.19
CAPEX, млрд $
0.1042 0.2325 0.5182 0.2571 0.313 0.0252 0.0263 0.0252 0.0251 0.0251 0.0830 -39.63


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.3688 0.6155 0.3694 0.2398 0.4784 0.5632 0.3259 0.2611 0.1947 0.312 0.3647 -16.46
Short Term Investments $
0.7249 0.8076 0.7182 0.9065 0.8102 0.7367 15.54 0.1134 0.0634 0.1024 3.45 -39.92
Long term investments $
6 6.22 6.21 7.53 9.94 11.58 12.29 3.02 2.99 2.84 6.54 -24.50
Total Receivables $
0.0343 0.0282 0.0477 0.0604 0.0641 0.096 0.1163 0.1685 0.2009 0.2009 0.1292 25.67
Total Current Assets $
1.13 1.45 1.14 1.21 0.5425 0.6592 0.3336 18.83 0.459 1.13 4.16 -3.29
Чистые активы, млрд $
0.9192 1.94 4.48 4.6 4.7 4.49 6.07 1.45 6.38 1.45 4.62 6.30
Активы, млрд $
85.74 77.26 62.94 68.26 78.04 80.87 83.85 79.04 69.5 69.5 78.26 -2.29
Short Term Debt $
5.4 0.035 0.5729 1.55 1.23 1.35 1.34 1.32 1.05 2.5 1.26 -3.11
Long Term Debt $
5.35 6.17 7.93 10.7 11.77 12.85 17.03 20.6 7.82 7.82 14.01 -7.85
Задолженность, млрд $
81.57 72.7 58.36 63.36 72.91 76.01 77.2 71.84 62.48 62.48 72.09 -3.04
Чистый долг, млрд $
5.06 5.59 7.6 12.07 12.52 6.44 7.26 21.57 8.67 19.24 11.29 -7.09
Долг, млрд $
10.75 6.2 7.97 6.47 7.15 7 15.87 21.92 8.87 10.31 12.16 4.41
Interest income $
0.274 0.538 0.5666 0.6774 0.8006 0.8064 0.8455 1.28 1.81 1.11 17.72
Расходы на обслуживание долга $
0.2026 0.2308 0.2957 0.4082 0.5087 0.4198 0.4451 0.7971 1.44 1.56 0.7221 23.13
Чист. проц. доходы, млрд $
0.3072 0.5666 0.6774 0.8006 0.8064 0.8455 1.28 1.81 1.81 1.11 17.72
Goodwill $
0.1404 0.1404 0.1404 0.1404 0.2598 0.2598 0.2598 0.2598 0.2598 0.2598 0.2598 0.00
Амортизация, млрд $
0.0272 0.0000 0.0001 0.1326 0.1133 0.0942 0.083 0.4909 0.0491 0.6377 0.1661 -15.40
Себестоимость, млрд $
0.0115 0.0651 0.0943 0.1271 0.123 0.1177 0.1117 0.0441 0.2393 0.2393 0.1272 14.24
Товарно материальные запасы $
0.0289 0.0406 0.0482 0.1086 0.0634 0.0634 0.0579 17.01


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 1.91 1.5 1.52 1.42 1.79 1.16 1.52 3.09 1.09 1.09 1.73 -9.44
Цена акции ао 21.95 21.35 19.71 24.86 19.3 19.47 21.02 18.95 20.04 20.04 19.76 0.76
Число акций ао, млн 236.56 259 262 275 284 282 296 282.48 310.51 310.51 291.00 1.80
FCF/акцию 2.15 3.05 -0.9418 2.12 -0.0464 3.7 -3.5 0.6674 1.62 1.01 0.4882 -303.52


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 11.18 8.38 8.83 8.42 10.87 7.11 8.35 13.9 5.34 5.43 20.54 9.11 -13.25
ROA, % 0.44 0.45 0.57 0.58 0.69 0.41 0.54 1.07 0.4567 0.488 2.77 0.6333 -7.92
ROIC, % 10.57 6.03 7.68 6.95 5.32 5.92 4.7 4.1 5.19 5.68 7.44 5.12 -0.82
ROS, % 63.72 46.13 53.12 40.33 50.58 60.12 33.37 16.53 16.53 16.53 25.72 35.43 -20.04
ROCE, % 14.6 17.88 5.47 1.35 0.9728 1.1 1.39 0.0075 15.26 15.26 -3.33 3.75 73.42
Ebit margin, % 66.29 -5.79 16.79 73.28 0.5019 52.21 52.21 27.40 -255.24
Рентаб EBITDA, % 100.18 130.2 112.41 119.34 125.6 32.95 107.14 5.34 83.29 83.29 64.03 70.86 -7.89
Чистая рентаб, % 74.16 54.94 63.72 46.13 53.12 48.12 60.54 60.12 33.37 16.53 25.72 51.05 -8.88
Operation Margin, % 23 96.77 54.5 42.79 51.56 122.96 0.251 80.8 80.8 80.8 34.70 67.27 9.40
Чистая процентная маржа, % 48.38 58.12 73.59 54.63 63.22 45.7 52.72 39.7 49.81 56.53 51.84 50.23 -4.66
Доходность FCF, % 4.12 9.56 14.73 -14.14 8.96 -0.6643 21.38 -13.6 2.64 5.22 3.00 -251.03


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
10.9 15.7 12.8 13.7 16.4 13.9 15.3 6.24 20.02 20.02 54.99 14.37 4.07
P/BV
1.2 1.4 1.2 1.2 1.5 1.2 1.7 0.755 0.9669 0.9669 5.74 1.22 -8.41
P/S
5.9 8.5 8.6 6.9 8.6 6 7.7 3.75 6.68 3.31 12.56 6.55 -4.93
P/FCF
-7.07 11.16 -150.54 4.68 -7.35 37.85 28.36 19.25 19.25 19.25 26.05 19.47 -221.24
E/P
0.069 0.0652 0.0768 0.0695 0.0599 0.1221 0.0562 0.056 0.056 0.056 0.02 0.0700 -1.34
EV/EBIT
28.86 -249.76 161.56 25.42 3030.57 24.3 24.3 24.3 653.23 -31.54
EV/EBITDA
22.49 16.44 16.12 18.7 17.11 13.73 14.33 17.39 285.05 15.23 25.53 69.52 75.52
EV/S
22.17 21.44 19.97 22.38 28.95 18.63 15.21 12.69 12.69 12.69 16.53 17.63 -15.21
EV/FCF
-16.99 33.79 -434.76 18.04 -25.22 143.24 30.71 82.71 82.71 82.71 42.02 62.83 -226.81
Debt/EBITDA
9.74 13.09 11.35 8.09 7.59 14.11 163.45 6.04 6.04 6.04 5.60 39.45 -4.47
Netdebt/Ebitda
9.28 11.19 17.74 14.43 31.15 13.89 159.86 11.26 11.26 11.26 6.26 45.48 -18.41
Debt/Ratio
0.1352 0.1794 0.1666 0.1755 0.2191 0.2773 0.1276 0.1484 0.1484 0.1484 0.45 0.1842 -7.50
Debt/Equity
1.9 2.66 2.77 3.16 3.03 3.39 1.42 7.11 7.11 7.11 0.88 4.41 18.60
Debt/Net Income
21.23 31.75 25.51 42.8 41.04 25.15 26.14 30.41 30.41 30.41 18.05 30.63 -5.82
peg
32.87 32.87 32.87 0.00
Бета
1.58 1.6 1.55 -0.6922 0.0674 0.0674 0.41 0.8210 -46.79
Индекс Альтмана
0.3814 0.3286 0.2708 0.3166 0.1226 0.5883 0.2054 0.2164 0.2164 0.2164 2.68 0.2698 12.03


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4468 0.5017 0.51 0.5384 0.5469 0.5539 0.563 0.6012 0.6012 0.5945 0.5732 1.91
Дивиденд
1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 2.4 2.4 2.02 4.56
Див доход, ао, %
8.75 8.99 9.74 7.72 9.95 7.9 10.47 9.13 9.56 9.82 3.30 9.40 -0.80
Дивиденды / прибыль, %
102.1 137.1 114.9 133.3 126.3 138.1 120.8 67.87 177.23 177.23 152.19 126.06 7.01


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
277 290 293 1.89