Stevanato Group S.p.A. (STVN) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд €				6.26	4.46	7.28		8.2	6.00	5.16
Выручка, млрд €		0.5365	0.662	0.8439	0.9837	1.09	1.1	1.1	0.9359	10.69
Чистая прибыль, млрд €		0.0392	0.0785	0.1343	0.1428	0.1456	0.1178	0.1178	0.1238	8.46
EV, млрд €	0.2672	0.3197	0.2725	6.07	4.35	6.87	6.07	6.07	4.73	86.02
EBIT, млрд €		0.0622	0.1077	0.1268	0.1928	0.1939	0.1672	0.1672	0.1577	9.20
EBITDA, млрд €		0.1084	0.1579	0.1845	0.2564	0.2723	0.2478	0.2478	0.2238	9.43
Баланс стоимость, млрд €	0.2316	0.2655	0.3105	0.8417	0.9959	1.13	1.4	1.4	0.9356	35.15
FCF, млрд €		-0.0313	0.0597	0.0201	-0.1398	-0.3367	-0.1578	-0.1578	-0.1109	-221.46
Операционный денежный поток, млрд €		0.0426	0.1557	0.1333	0.1033	0.1052	0.1558	0.1558	0.1307	0.01
Операционная прибыль, млрд €		0.0622	0.1031	0.1281	0.1526	0.2007	0.1611	0.1611	0.1491	9.34
Операционные расходы, млрд €		0.0758	0.0911	0.1031	0.1274	0.1392	0.1412	0.1412	0.1204	9.16
CAPEX, млрд €		0.0739	0.096	0.1132	0.2431	0.4419	0.3136	0.3136	0.2416	26.71

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд €	6.23	6.28	4.62	4.37	4.45	4.39	5.69	7.45	8.3	7.65					6.70	11.75
Выручка, млрд €					0.2453	0.2921	0.238	0.2553	0.2714	0.3124	0.2374	0.2416	0.2496	0.3306	0.2743	1.14
Чистая прибыль, млрд €					0.0362	0.0484	0.0283	0.0342	0.0379	0.0452	0.0188	0.0192	0.027	0.0483	0.0317	1.34
EV, млрд €					4.41	4.36	6.54	7.73	7.01	6.88	7.99	4.62	5.25	6.07	6.16	-2.47
EBIT, млрд €					0.0476	0.0631	0.0406	0.0449	0.0349	0.0608	0.0241	0.0279	0.0381	0.0904	0.0483	8.26
EBITDA, млрд €					0.0644	0.0709	0.0592	0.0516	0.056	0.0804	0.0459	0.0473	0.0928	0.0676	0.0668	-3.41
Баланс стоимость, млрд €					0.9633	0.9959	1.03	1.05	1.1	1.13	1.33	1.32	1.32	1.4	1.30	4.38
FCF, млрд €					-0.0469	-0.0085	-0.0916	-0.0693	-0.0988	-0.072	-0.0313	-0.0498	-0.1102	0.0334	-0.0460	-185.76
Операционный денежный поток, млрд €					-0.0038	0.0597	0.0371	0.0244	0.0335	0.0089	0.072	0.0223	0.1121	-0.0502	0.0330	-241.34
Операционная прибыль, млрд €					0.0476	0.0631	0.0406	0.0449	0.0512	0.0595	0.0241	0.026	0.0368	0.0669	0.0427	2.37
Операционные расходы, млрд €					0.03	0.0371	0.0356	0.0341	0.0317	0.0357	0.0353	0.0393	0.03	0.0313	0.0343	-2.60
CAPEX, млрд €					0.0431	0.0682	0.1288	0.0937	0.1323	0.0809	0.1033	0.0721	0.2224	0.0804	0.1118	-0.12

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд €	0.0745	0.0854	0.1156	0.411	0.2287	0.0696	0.0983	0.0983	0.1846	-3.19
Short Term Investments €	0.0401	0.0409	0.0415	0.0272	0.0279	0.0026		0.000749	0.0280	-42.37
Long term investments €	0.0047	0.0046	0.0035	0.002	0.0018	0.0052			0.0034	2.48
Total Receivables €	0.181	0.1907	0.1958	0.2784	0.3162	0.4743	0.5299	0.5299	0.3589	22.03
Total Current Assets €	0.3949	0.4496	0.4928	0.866	0.8458	0.8619	0.8801	0.8801	0.7893	12.30
Чистые активы, млрд €	0.4349	0.3069	0.339	0.4154	0.6607	0.9156		0.928	0.5275	24.43
Активы, млрд €	0.7816	0.8822	0.968	1.42	1.66	2.07	2.33	2.33	1.69	19.21
Short Term Debt €	0.0547	0.0702	0.0689	0.0427	0.07	0.1414	0.1119	0.1119	0.0870	10.18
Long Term Debt €	0.2452	0.2842	0.2739	0.184	0.1338	0.242	0.3052	0.3052	0.2278	2.19
Задолженность, млрд €	0.5502	0.6167	0.6578	0.5772	0.6638	0.9389	0.9244	0.9244	0.7524	7.04
Чистый долг, млрд €	0.2426	0.2903	0.2474	-0.1668	-0.0104	0.327	0.3307	0.3307	0.1456	5.98
Долг, млрд €	0.2998	0.3544	0.3428	0.2267	0.2184	0.3966	0.429	0.429	0.3227	4.59
Interest income €		0.000175	0.000372	0.000566	0.025	0.000812			0.0054	35.93
Расходы на обслуживание долга €		0.0056	0.006	0.0188	0.0298	0.0042	0.0069	0.0069	0.0131	2.83
Чист. проц. доходы, млрд €		-0.006	-0.006	-0.0045	-0.0048	-0.0033		0.000909	-0.0049	-11.27
Goodwill €	0.0472	0.0472	0.0472	0.0472	0.0472	0.05			0.0478	1.16
Амортизация, млрд €		0.0462	0.0502	0.0577	0.0636	0.0785	0.0807	0.0807	0.0661	9.96
Себестоимость, млрд €		0.3985	0.4679	0.5785	0.6639	0.7455	0.8017	0.8017	0.6515	11.37
Товарно материальные запасы €	0.0986	0.1319	0.1394	0.1489	0.2133	0.2553	0.2452	0.2452	0.2004	11.96

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд €						0.2599	0.2287	0.1588	0.0612	0.0648	0.0697	0.1865	0.0781	0.078	0.0983	0.1021	7.12
Short Term Investments €				0.0274	0.0274	0.0274	0.0279	0.014	0.0028	0.0024	0.000749	0.0033	0.002			0.0022	-6.51
Long term investments €		0.0046	0.002	0.0019	0.0018	0.002	0.0018	0.0018	0.0039	0.0037	0.0052					0.0033	23.64
Total Receivables €						0.3762	0.3695	0.2409	0.4339	0.4442	0.5225	0.467	0.4864	0.2681	0.5299	0.4548	0.28
Total Current Assets €						0.8876	0.8458	0.8313	0.2693	0.2771	0.8626	0.9407	0.8697	0.8635	0.8801	0.8833	0.40
Чистые активы, млрд €	0.3658	0.3768	0.4154	0.4623	0.5277	0.5912	0.6607	0.9156	0.8787	0.9848						0.8062	10.74
Активы, млрд €						1.63	1.66	1.74	1.81	1.93	2.07	2.21	2.2	2.21	2.33	2.20	2.39
Short Term Debt €						0.0654	0.07	0.0857	0.0679	0.0995	0.1431	0.0962	0.0666	0.0731	0.1119	0.0982	-4.80
Long Term Debt €						0.1547	0.1338	0.1295	0.108	0.1838	0.242	0.2679	0.2405	0.2764	0.3052	0.2664	4.75
Задолженность, млрд €						0.6651	0.6638	0.7126	0.4005	0.3773	0.9397	0.8831	0.8728	2.21	0.9244	1.17	-0.33
Чистый долг, млрд €						-0.0237	-0.0104	0.05	0.1276	0.2309	0.3294	0.1878	0.2377	0.2838	0.3307	0.2739	0.08
Долг, млрд €						0.2201	0.2037	0.5606	0.1759	0.2958	0.399	0.3743	0.3159	0.3618	0.429	0.3760	1.46
Interest income €		0.000141	0.000131	0.000154	0.000215	0.0003	0.0078	0.000186	0.0067	0.0048	0.000166					0.0039	-53.70
Расходы на обслуживание долга €						0.000954	0.0071	0.001	0.0073	0.0056	0.0015	0.0015	0.000779	0.0014	0.003	0.0016	14.87
Чист. проц. доходы, млрд €			-0.000138	-0.000586	-0.0012	-0.000724	0.0007	-0.000809	-0.0006	-0.0008	-0.0014	0.000151				-0.0007	-171.48
Goodwill €		0.0472	0.0472	0.0472	0.0472	0.0472	0.0472	0.0472	0.0472	0.0472	0.05					0.0478	1.16
Амортизация, млрд €						0.0169	0.0078	0.0186	0.0067	0.0211	0.0195	0.0218	0.0194	0.0547	-0.0228	0.0185	-203.18
Себестоимость, млрд €						0.1677	0.1919	0.1617	0.1764	0.1885	0.2172	0.178	0.1826	0.1827	0.2324	0.1986	1.36
Товарно материальные запасы €						0.2181	0.2133	0.2455	0.2693	0.2771	0.2656	0.2834	0.3028	0.2866	0.2452	0.2767	-1.59

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS		0.0324	0.1764	0.78	0.5397	0.5496	0.4316		0.4316	0.4955	19.60
Цена акции ао				22.45	17.97	27.29	21.79	20.94	20.94	22.09	-1.38
Число акций ао, млн	324.38	294	294.83	264.7	264.7	264.98	272.88		272.88	272.42	-1.54
FCF/акцию		-0.1063	0.2023	0.076	-0.5282	-1.27	-0.5783		-0.5783	-0.4196	-223.38

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS					0.14	0.18	0.11	0.129	0.143	0.1704	0.0707	0.0704	0.0988	0.177		0.1175	0.76
Цена акции ао		23.72	17.44	16.52	16.82	16.58	21.45	28.07	31.31	28.81					20.94	26.12	-0.48
Число акций ао, млн	264.49	264.7	264.73	264.7	264.7	264.7	265.41	265.42	264.96	265.5						265.20	0.06
FCF/акцию					-0.1771	-0.0321	-0.3453	-0.2611	-0.373	-0.2713	-0.1177	-0.1827	-0.404	0.1224		-0.1707	-185.28

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %	14.77	25.29	15.96	15.55	13.68	9.29		9.29	4.12	15.95	-18.15
ROA, %	4.44	8.11	9.47	9.28	7.81	5.35		5.35	7.43	8.00	-7.98
ROIC, %	7.32	13.38	13.62	12.94	10.47			14.08	17.25	11.55	7.42
ROS, %	7.31	11.86	15.92	14.52	13.42	10.67	10.67	10.67	10.62	13.04	-7.69
ROCE, %	23.44	34.71	15.08	16.11	12.95	9.03	11.9	11.9	14.47	13.01	-4.63
Ebit margin, %	11.6	16.04	20.06	19.6	17.86	15.14	15.14	15.14		17.56	-5.47
Рентаб EBITDA, %	20.21	23.85	21.86	26.06	25.09	22.45	22.45	22.45	20.73	23.58	0.53
Чистая рентаб, %	7.31	11.86	15.92	14.52	13.42	10.67		10.67	12.34	13.28	-2.09
Operation Margin, %	11.6	15.57	15.18	15.51	18.49	14.6	14.6	14.6	15.43	15.68	-0.78
Чистая процентная маржа, %	7.31	11.86	15.92					14.54	16.02	11.70	29.62
Доходность FCF, %			0.3215	-3.14	-4.53					-2.4495	-341.53

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %						3.76	4.86	2.74	3.25	3.69	4.24	1.69	1.62	2.16	3.68		4.12	2.68	-2.79
ROA, %						2.22	2.92	1.62	1.89	2.03	2.26	0.8775	0.8704	1.22	2.13		7.43	1.47	-1.18
ROIC, %	7.08		1051.41	3.69	3.89	4.2	1128.27		3.1	3.01	3.61			2.46			17.25	228.09	-70.64
ROS, %							16.56	11.88	13.41	13.96	14.48	7.93	7.95	10.81	14.61	10.67	10.62	10.39	6.12
ROCE, %							6.34	3.94	3.19	2.52	4.18	1.52	1.71	2.29	5.16	11.9	14.47	4.52	50.92
Ebit margin, %										12.85	19.47	10.15	11.56	15.25	27.35	15.14		15.89	8.33
Рентаб EBITDA, %							24.27	24.88	20.21	20.63	25.73	19.33	19.59	37.18	20.45	22.45	20.73	23.80	3.04
Чистая рентаб, %						14.77	16.56	11.88	13.41	13.96	14.48	7.93	7.95	10.81	14.61		12.34	11.16	0.18
Operation Margin, %							21.6	17.08	17.59	18.87	19.04	10.15	10.77	14.76	20.22	14.6	15.43	14.10	7.54
Доходность FCF, %		-0.1715	0.2707	-1.07	-0.7985	-1.05	-0.1937	-1.61	-0.9302	-1.19	-0.9416							-0.9731	37.20

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E				46.59	30.54	44.9	48.76		48.76	39.66	42.70	1.14
P/BV				7.44	4.38	5.77	4.09		4.09	13.46	5.42	-13.89
P/S				7.42	4.44	6.02	5.2		5.2	4.30	5.77	-8.50
P/FCF				311.07	-31.88	-22.08	-24.86	-51.97	-51.97	65.57	36.06	-169.92
E/P				0.0215	0.0321	0.02	0.0178	0.0144	0.0144	0.17	0.0212	-7.70
EV/EBIT		4.67	2.33	30.04	22.58	35.42	36.33	36.33	36.33		32.14	3.88
EV/EBITDA		2.68	1.57	32.92	16.98	25.21	24.51		24.51	22.19	20.24	73.26
EV/S		0.541	0.3737	7.2	4.42	6.33	5.5	5.5	5.5	4.46	5.79	-5.24
EV/FCF		-9.26	4.15	301.9	-31.13	-20.39	-38.49	-38.49	-38.49	85.76	34.68	-166.24
Debt/EBITDA		3.27	2.17	1.23	0.8517	1.46	1.73	1.73	1.73	3.48	1.40	7.06
Netdebt/Ebitda		2.68	1.57	-0.9038	-0.0405	1.2	1.33	1.33	1.33	2.72	0.5831	-208.03
Debt/Ratio	0.3836	0.4017	0.3542	0.1598	0.1316	0.1914	0.1842	0.1842	0.1842	0.30	0.1702	2.88
Debt/Equity	1.29	1.33	1.1	0.2694	0.2193	0.3502	0.3055	0.6582	0.6582	0.72	0.3605	19.56
Debt/Net Income		9.04	4.37	1.69	1.53	2.72	3.64	3.64	3.64	7.89	2.64	16.59
PEG								2878.05	2878.05		2878.05	0.00
Бета				-1.73	2.22	-1.01	0.967	-0.3523	-0.3523	0.33	0.0189	-27.26
Индекс Альтмана				4.96	-33.84	-44.11	7.22	6.68	6.68	3.81	-11.8180	6.14

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E					122.91	90.74	201.39	51.58	45.61	44.96	57.17	35.36	44.36	50.47			39.66	46.46	2.34
P/BV				4.78	4.62	4.41	5.52	5.4	4.38	5.78	5.86	3.31		4.09			13.46	4.68	-1.36
P/S					18.15	15.03	23.92	7.36	6.42	6.08	7.23	4.04	4.7	5.39			4.30	5.49	-2.38
P/FCF		369.43	-93.19	-125.24	-94.94	-516.34	-62.11	-107.51	-83.96	-106.2						-51.97	65.57	-82.3500	-3.50
E/P		0.0071	0.006	0.007	0.0081	0.011	0.005	0.0046	0.0046	0.0059						0.0144	0.17	0.0069	23.56
EV/EBIT									201.19	113.11	331.7	165.45	137.98	67.17		36.33		147.73	-35.75
EV/EBITDA					68.47	61.56	23.78	149.76	29.51	24.43	30.03	18.81	19.71	23.95			22.19	23.39	-0.40
EV/S					17.99	14.94		30.27	25.84	22.03	33.66	19.13	21.04	18.37		5.5	4.46	19.54	-30.39
EV/FCF					-94.09	-513.39		-111.5	-70.98	-95.53	-255.24	-92.74	-47.63	181.8		-38.49	85.76	-50.4600	-31.50
Debt/EBITDA					3.42	2.87		3.41	5.28	4.96	8.16	6.67	3.9	6.34		1.73	3.48	5.36	-26.67
Netdebt/Ebitda						-0.1463	0.8451	2.47	4.12	4.1	4.09	5.02	3.06	4.89		1.33	2.72	3.68	-20.12
Debt/Ratio					0.1352	0.1228		0.0972	0.1535	0.1925	0.169	0.1438	0.1634	0.1842		0.1842	0.30	0.1689	1.74
Debt/Equity					0.2285	0.2045		0.1668	0.2696	0.3521	0.2811	0.2384	0.2736	0.3055		0.6582	0.72	0.3514	18.55
Debt/Net Income					6.08	4.21		5.14	7.8	8.82	19.9	16.45	13.42	8.88		3.64	7.89	12.46	-28.80
PEG																2878.05		2878.05	0.00
Бета															-0.7447	-0.3523	0.33	-0.5485	-31.22
Индекс Альтмана	4.04	4.16	1.72	-0.1141	-11.35	-34.68		9.34	7.99						7.22	6.68	3.81	-0.6900	-171.93

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0068	0.0062	0.0089	0.0112	0.0143	0.0145			14.81		0.0110	18.52
Дивиденд					0.0641	0.0506	0.0508		0.0508		0.0552	-7.46
Див доход, ао, %					0.33	0.1788	0.3194		0.3194	1.88	0.2761	-1.08
Дивиденды / прибыль, %		15.74	11.34	8.34	9.45	9.82	12.27		12.27	67.91	10.24	1.59
Dividend Coverage Ratio								0.008	0.008		0.0080	0.00

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q3	2025Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд	11.19	0.0135	0.0135	0.0135	13.49	0.0038	0.0038	0.004	0.0101	0.0145			0.0072	30.71
Дивиденд			0.0532				0.0578						0.0555	4.23
Див доход, ао, %			0.322				0.2059					1.88	0.2640	-20.03
Дивиденды / прибыль, %	25087	48.7	44.22	37.28	27876.19	13.59	11.22	10.43	22.42	53.61		67.91	22.25	31.58
Dividend Coverage Ratio											0.008		0.0080	0.00

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.2439	0.2629	0.3162					9.04
Персонал, чел				4344	4344	5260	5635	6.72

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: STVN - Stevanato Group S.p.A.

Berichterstattung Stevanato Group S.p.A.

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Ausruhen