Sterling Bancorp

NYSE STL Förderung
Rentabilität für sechs Monate: 0%
Dividendenrendite: 0%
Sektor: Financials

Berichterstattung Sterling Bancorp

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
Kapitalisierung, Milliarden $
1.08 1.58 2.12 3.7 5.51 3.4 4.09 5.06 5.05 5.06
Umsatz, Milliarden $
0.284 0.374 0.475 0.6403 1.06 1.04 0.9906 1 0.9974 0.9974
Nettogewinn, Milliarden $
0.059 0.066 0.14 0.093 0.4473 0.427 0.2258 0.4047 0.4047 0.4047
EV, Milliarden $
1.8 2.86 5.66 11.98 12.34 9.95 4.38 5.76 0.7545 0.7545
EBIT, Milliarden $
0.0378 0.0979 0.2074 0.2873 0.8073 0.8236 0.4048 0.5633 0.5633 0.5633
EBITDA, Milliarden $
0.3003 0.8513 0.8627 0.4411 0.5784 0.5919 0.5919
Oibda $
0.3882 0.9703 0.9756 0.2214
Saldowert, Milliarden $
0.1975 0.2454 0.3493 4.24 4.43 4.53 4.59 4.88 4.88 4.88
FCF, Milliarden $
0.023 0.02 0.068 0.084 0.195 0.2343 0.3708 0.4144 0.3718 0.61
Opera.Mnoe Stream, Milliarden $
0.0265 0.025 0.0226 0.1277 0.0918 0.1989 0.2426 0.3948 0.4381 0.3918
Betriebsgewinn, Milliarden $
0.0145 0.0505 0.0367 0.0378 0.0979 0.2074 0.181 0.5662 0.54 0.0061
Oper. Ausgaben, Milliarden $
0.128 0.115 0.12 0.247 0.267 0.32 0.421 0.732 0.771 0.4924
Capex, Milliarden $
0.002 0.006 0.008 0.004 0.0083 0.024 0.0237 0.0201 0.0173 0.0173


Rechnungslegungsbilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
Bargeld, Milliarden $
0.1776 0.2295 0.2936 0.4799 0.4381 0.3292 0.305 0.308 0.308 0.308
Kurzfristige Investitionen $
0.8499 0.9544 1.11 1.92 1.73 3.61 3.87 3.1 0.0271
Langzeitinvestitionen $
1.68 2.39 4.74 7.84 3.12 6.47 6.67 21.34 0.0117 4.43
Forderungen $
0.0099 0.0105 0.0197 0.0315 0.0433 0.0941 0.1071 0.1003 0.0975 0.0952
Gesamtstromvermögen $
1.89 2.9 3.46 7.05 7.21 5.5 0.305 0.4103 0.4103 0.4103
Reine Vermögenswerte, Milliarden $
0.9611 1.67 1.86 7.05 7.21 5.5 0.305 0.4103 0.4103 0.1972
Vermögenswerte, Milliarden $
7.34 11.96 14.18 30.36 31.38 30.59 29.82 29.66 29.66 29.66
Kurzzeitverschuldung $
0.0515 0.3235 0.463 0.795 1.41 1.79 4.51 4.84 2.25 0.382
Langzeitverschuldung $
0.0984 0.0989 2.04 0.4509 0.3541 0.6176 0.6356 0.4925 0.4925 0.4925
Verschuldung, Milliarden $
6.38 10.29 12.32 26.12 26.95 26.06 25.23 24.78 24.78 24.78
Reine Schulden, Milliarden $
0.7158 1.28 3.54 8.09 8.63 5.63 0.9418 0.7545 0.7545 0.7545
Verschuldung, Milliarden $
0.8934 1.51 3.83 8.57 9.06 5.96 1.25 1.06 1.06 1.06
Zinserträge $
0.3481 0.4616 0.6824 1.21 1.2 1.01 0.9179
Zinskosten, Milliarden $
0.1063 0.2836 0.1491 0.0596 0.0503 0.0503 0.0503
Reine Zinserträge, Milliarden $
0.3112 0.4043 0.6824 1.21 1.2 1.01 0.9179 0.9179 0.9179
Goodwill $
0.1632 0.1631 0.3889 0.6707 0.6966 1.58 1.61 1.68 1.68 1.68
Abschreibungen, Milliarden $
0.0012 0.0013 0.0094 0.01 0.0124 0.013 0.044 0.0391 0.0363 0.0151
Kosten, Milliarden $
0.0608 0.0553 0.0364 0.0379 0.0292 0.032 0.0526 0.0773 0.1323 0.2871
Medizinische Versorgung $
0.0059 0.0146 0.0136 0.0271 0.0194 0.0122 0.0053 0.000197 0.000197 0.000197


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
EPS 0.7 0.6 1.07 0.5883 1.99 2.07 1.17 2.1 2.11 2.11
Der Preis der Aktion von AO 23.4 24.6 16.51 21.08 17.98 26.29 26.29 26.29 26.29 26.29
Die Anzahl der AO -Aktien, Millionen 81 110 131 158 224 206 194 193.04 191.94 191.94
FCF/Promotion 0.622 0.5673 0.4067 1.46 0.8017 1.47 1.48 1.65 2.01 1.92


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Durchschnitt in der Branche Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
ROE, % 3.83 5.01 7.95 3.05 10.32 9.53 4.95 8.55 8.55 8.55 175.53
ROA, % 0.49 0.68 1.07 0.4178 1.45 1.38 0.7475 1.36 1.36 1.36 48.71
ROIC, % 2.57 3.44 2.45 3.04 3.1 1.02 3.59 6.68 5.15 7.6 9.16
Ros, % 14.53 42.24 40.91 22.79 40.28 37.3 40.58 40.58 40.58 40.58 17.03
Roce, % 5.88 11.18 6.12 16.88 16 6.7 9.2 9.2 11.54 11.54 21.37
EBIT Marge 26.19 43.65 44.86 76.25 78.9 40.86 56.06 56.48 56.48 56.48 22.73
EBITDA Rentabilität 46.89 80.4 82.64 44.52 57.56 59.35 59.34 59.34 27.86
Reine Rentabilität 10.43 17.68 29.45 14.53 42.24 40.91 22.79 40.28 40.58 40.58 16.88
Betriebseffizienz, % 26.19 43.63 28.26 53.48 51.73 0.6163 0 0 0 0 23.84
Reine prozentuale Marge, % 15.68 18.06 10.43 17.68 29.45 14.22 41.49 40.61 22.01 36.45 23.40
FCF -Rentabilität, % 5.86 8.54 4.37 10.9 5.58 9.07 6.32 7.35 10.02 13.93 -8.34


Koeffizienten

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Durchschnitt in der Branche Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
P/e
42.4 31.2 22.5 41.81 8.31 10.12 15.21 12.36 12.47 12.7 18.82
P/bv
1.3 1.3 1.8 0.9174 0.8391 0.9537 0.7479 1.03 1.03 1.1 3.96
P/s
4.4 4.7 6.6 6.07 3.51 4.14 3.47 4.98 5.06 5 3.26
P/FCF
19.02 11.6 15.93 13.61 9.98 7.18 8.3 8.3 8.3 8.3 12.66
E/p
0.0249 0.0887 0.1032 0.0846 0.0885 0.0802 0.08 0.08 0.08 0.08 1.93
EV/EBIT
27.31 28.17 15.45 12.08 10.92 10.18 1.34 1.34 1.34 1.34 -42.50
EV/EBITDA
39.91 14.5 11.53 9.92 9.96 1.27 1.27 21.25
EV/S
19.87 13.83 6.39 3.41 5.71 0.7565 0.7565 0.7565 0.7565 0.7565 4.20
EV/FCF
13.9 34.31 29.76 54.3 39.48 16.1 9.09 1.24 1.24 1.24 13.78
Schuld/Ebitda
28.55 10.65 6.91 2.83 1.84 1.8 1.79 1.79 1.79 1.79 14.35
NetDEBT/EBITDA
26.95 10.13 6.53 2.14 1.3 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 5.52
Verschuldung/Verhältnis
0.312 0.3196 0.0936 0.0341 0.0358 0.0357 0.0357 0.0357 0.0357 0.0357 0.19
Schuld/Eigenkapital
2.23 2.27 0.6321 0.2217 0.2177 0.2172 5.38 5.38 5.08 5.08 9.32
Schulden/Nettoeinkommen
101.81 22.43 6.7 4.51 2.63 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62 22.89
PFLOCK
12.76 12.76 1.70
Beta
1.7 1.53 0 0 0 0 0 0.10
Altman -Index
0.2294 0.3545 0.3333 0.329 0.2435 4.17 0.4477 0.4477 0.4477 0.4477 9.46


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Durchschnitt in der Branche Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
Div. Zahlung, Milliarden
0.0091 0.0106 0.0177 0.0304 0.0462 0.0719 0.0669 0.0633 0.0633 0.0469
Dividende
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.07 0
Div -Einkommen, AO, %
1.62 1.22 1.11 1.45 1.37 1.72 1.16 0.2663 0 0 2.47
Dividenden / Gewinn, %
79.4 53.8 26.9 49.69 16.07 15.66 28.02 13.53 11.58 11.58 42.09
Der Koeffizient der Dividendenbeschichtung
2.2 2.35 3.34 2.17 3.03 1.29 6.69 6.75 3.57 8.63 177.23


Zahlen Sie das Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Analyse von Unternehmen und Portfolio sind nach Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR 5
Capex/Umsatz, %
1.57 1.43 2.11 2.14 0.8421 1.29 2.27 2.27 2.02 1.73
Mitarbeiter, Leute
1 491


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Sterling Bancorp STL

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Sterling Bancorp играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность STL позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.