NYSE: STE - STERIS plc

Rentabilität für sechs Monate: +0.4419%
Dividendenrendite: +0.95%
Sektor: Healthcare

Berichterstattung STERIS plc

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.28 5.88 6.84 8.9 11.74 12.96 16.11 21.86 19.27 22.11 16.39 10.42
Выручка, млрд $
2.24 2.61 2.62 2.78 3.03 3.11 4.59 4.96 5.14 5.14 4.17 11.15
Чистая прибыль, млрд $
0.111 0.11 0.291 0.304 0.408 0.397 0.2439 0.107 0.3782 0.3782 0.3068 -1.51
EV, млрд $
7.25 8.11 10.09 11.91 12.71 18.05 27.16 21.99 25.1 25.1 21.00 14.58
EBIT, млрд $
0.0675 0.1566 0.2253 0.4115 0.3411 0.3233 0.4041 0.7911 0.8472 0.8472 0.5414 19.96
EBITDA, млрд $
0.3156 0.417 0.584 0.64 0.736 0.774 0.9572 1.34 1.41 1.41 1.04 13.89
Баланс стоимость, млрд $
3.04 2.81 1.15 1.34 1.65 1.94 6.54 6.09 6.3 6.3 4.50 30.73
FCF, млрд $
0.128 0.251 0.292 0.35 0.376 0.45 0.3972 0.395 0.6129 0.6129 0.4462 10.27
Операционный денежный поток, млрд $
0.2547 0.4241 0.4576 0.5395 0.5906 0.6896 0.6848 0.7569 0.9733 0.9733 0.7390 10.51
Операционная прибыль, млрд $
0.212 0.286 0.404 0.442 0.538 0.545 0.4256 0.2682 0.8361 0.8361 0.5226 9.22
Операционные расходы, млрд $
0.6834 0.7395 0.6907 0.733 0.7823 0.7976 1.59 1.4 1.4 1.4 1.19 12.34
CAPEX, млрд $
0.126 0.173 0.165 0.19 0.215 0.239 0.2876 0.362 0.3603 0.3603 0.2928 10.88


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2488 0.2829 0.2015 0.2206 0.3196 0.2205 0.3483 0.2084 0.207 0.207 0.2608 -8.32
Total Receivables $
0.4715 0.4835 0.5281 0.5648 0.5865 0.6094 0.799 0.9283 1.01 1.01 0.7866 11.48
Total Current Assets $
0.9725 1.02 0.9897 1.05 1.21 1.21 1.88 2.01 2.87 2.87 1.84 18.86
Чистые активы, млрд $
0.4931 1.06 0.9159 3.21 3.18 3.39 3.88 1.74 1.71 1.71 2.78 -11.67
Активы, млрд $
5.35 4.92 5.2 5.07 5.43 6.57 11.45 10.82 11.06 11.06 9.07 15.29
Short Term Debt $
0.0562 0.071 0.0747 -0.0553 0.0198 0.0228 0.1793 0.095 0.1172 0.1172 0.0868 42.71
Long Term Debt $
1.57 1.48 1.32 1.18 1.15 1.65 2.95 3.02 3.12 3.12 2.38 22.09
Задолженность, млрд $
2.31 2.11 1.98 1.89 2.02 2.68 4.91 4.73 4.75 4.75 3.82 18.65
Чистый долг, млрд $
1.32 1.2 1.11 0.9626 0.8309 1.58 2.78 2.81 3.18 3.18 2.24 30.79
Долг, млрд $
1.62 1.55 1.32 1.18 1.15 1.65 3.12 3.11 3.38 3.38 2.48 24.06
Interest income $
0.041 0.0416 0.0449 0.042 0.0383 0.0063 0.0063 0.1108 0.0407 21.41
Расходы на обслуживание долга $
0.0427 0.0445 0.0506 0.045 0.0403 0.0372 0.0896 0.1096 0.1444 0.1444 0.0842 29.08
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0429 0.0449 0.042 0.0383 0.0063 0.0063 0.1108 0.011 0.1108 0.0345 -22.08
Goodwill $
0.517 0.5926 2.16 2.23 2.43 2.32 2.36 3.03 4.4 3.88 3.20 10.83
Амортизация, млрд $
0.1437 0.1881 0.1783 0.2259 0.1972 0.2192 0.5531 0.5529 0.5652 0.5652 0.4175 23.44
Себестоимость, млрд $
1.34 1.59 1.53 1.61 1.71 1.76 2.57 2.8 2.92 2.92 2.35 11.30
Товарно материальные запасы $
0.1928 0.1978 0.2057 0.2082 0.2483 0.3151 0.575 0.6955 0.6745 0.6745 0.5017 22.12


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 1.56 1.28 3.39 3.55 4.76 4.63 2.48 1.07 3.81 3.81 3.35 -4.35
Цена акции ао 67.39 87.47 106.85 152.42 189.54 192.34 219.85 205.56 223.06 223.06 206.07 3.31
Число акций ао, млн 85.07 85.72 85.44 85.47 85 85 98.33 100.25 99.36 99.36 93.59 3.17
FCF/акцию 1.51 2.93 3.41 4.09 4.39 5.24 4.04 3.94 6.17 6.17 4.76 7.04


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 5.41 3.78 9.69 9.53 12.4 10.93 4.67 1.69 6.11 6.11 4.12 7.16 -13.20
ROA, % 2.98 2.14 5.75 5.92 7.76 6.62 2.71 0.961 3.46 3.46 7.43 4.30 -14.92
ROIC, % 9.11 4.37 3.06 7.52 7.63 9.69 8.13 4.42 3.34 3.34 17.25 6.64 -15.23
ROS, % 15.97 22.29 14.86 17.78 17.87 5.32 2.16 7.36 7.36 7.36 10.62 8.01 -16.26
ROCE, % 5.57 7 8.93 6.93 5.39 3.84 7.94 8.36 13.41 13.41 14.47 7.79 20.00
Ebit margin, % 11.25 18.7 8.81 15.96 16.49 16.49 16.49 15.29 -2.48
Рентаб EBITDA, % 14.27 15.45 22.98 24.28 24.92 20.88 27.11 27.49 27.49 27.49 20.73 25.58 1.98
Чистая рентаб, % 9.5 11 15.4 15.9 17.7 17.6 5.32 2.16 7.36 7.36 12.34 10.03 -16.10
Operation Margin, % 10.95 15.4 15.9 17.72 17.65 9.28 5.41 16.27 16.27 16.27 15.43 12.98 -1.62
Чистая процентная маржа, % 7.98 7.3 4.95 4.21 11.1 10.93 13.45 12.79 5.32 5.32 16.02 10.72 -13.68
Доходность FCF, % 3.82 3.04 2.18 3.67 3.28 2.98 2.69 2.15 1.9 1.91 2.33 -8.51


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
33 52.1 29.1 38.8 38.5 85.5 99.98 179.16 57.97 57.97 39.66 92.22 8.53
P/BV
1.9 2.5 2.9 4 4.4 3.7 3.73 3.15 3.47 3.47 13.46 3.69 -4.64
P/S
2.2 2.9 3.4 4.5 5.4 5.8 5.32 3.87 4.27 4.27 4.30 4.93 -4.59
P/FCF
33.76 35.89 43.2 50.43 54.49 52.69 55.97 36.07 36.07 36.07 65.57 47.06 -7.92
E/P
0.0161 0.0327 0.0259 0.0292 0.019 0.0117 0.0052 0.0171 0.0171 0.0171 0.17 0.0140 -2.09
EV/EBIT
37.27 31.06 67.22 27.79 29.63 29.63 29.63 37.07 -0.94
EV/EBITDA
29.55 29.92 22.52 18.62 17.27 23.17 28.38 16.36 17.77 17.77 22.19 20.59 0.57
EV/S
3.1 3.85 4.58 4.89 7.2 5.92 4.43 4.88 4.88 4.88 4.46 5.46 -7.48
EV/FCF
32.29 34.53 36.46 39.38 49.7 68.37 55.66 40.95 40.95 40.95 85.76 51.13 -3.80
Debt/EBITDA
4.49 3.25 1.85 1.56 2.33 3.26 2.32 2.4 2.4 2.4 3.48 2.54 0.59
Netdebt/Ebitda
7.17 4.56 1.62 1.22 1.97 2.9 2.09 2.25 2.25 2.25 2.72 2.29 2.69
Debt/Ratio
0.43 0.38 0.37 0.37 0.41 0.2728 0.2877 0.3058 0.3058 0.3058 0.30 0.3164 -5.70
Debt/Equity
0.76 0.62 0.59 0.6 0.69 0.4775 0.5115 0.5368 0.7519 0.7519 0.72 0.5935 1.73
Debt/Net Income
14.09 4.78 4.07 2.87 4.21 12.81 29.09 8.94 8.94 8.94 7.89 12.80 16.25
PEG
63.95 63.95 63.95 0.00
Бета
1.19 0.0063 -1.54 -0.7013 -0.7013 0.33 -0.2613 -187.62
Индекс Альтмана
3.64 4.49 6.13 7.07 6.77 6.18 3.43 3.39 3.45 3.45 3.81 4.64 -12.61


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0535 0.0652 0.1029 0.1125 0.123 0.1338 0.1632 0.1835 0.2006 0.2006 0.1608 10.28
Дивиденд
1.09 1.21 1.33 1.45 1.57 1.8 2.03 2.23 0.57 2.23 1.64 -18.34
Див доход, ао, %
1.35 1.22 0.93 0.81 0.68 0.936 0.8721 1.02 0.9879 0.9464 1.88 0.8992 7.76
Дивиденды / прибыль, %
64.4 61.3 41.5 41.4 30.9 30.6 66.9 171.45 53.03 53.03 67.91 70.58 11.41
Dividend Coverage Ratio
2.47 3.05 2.43 1.33 0.5336 1.89 1.89 1.85 -9.13


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.3985 0.4652 0.5036 0.5779 0.5779 9.74
Персонал, чел
16000 16000 17000 2.04