NYSE: SCL - Stepan Company

Rentabilität für sechs Monate: -26.65%
Dividendenrendite: +2.06%
Sektor: Materials

Berichterstattung Stepan Company

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.06 1.47 1.91 1.88 2.15 2.43 2.86 2.42 2.09 2.06 2.39 -0.56
Выручка, млрд $
1.77 1.93 1.99 1.86 1.87 2.35 2.77 2.33 2.18 2.18 2.30 3.12
Чистая прибыль, млрд $
0.0862 0.0916 0.1128 0.1031 0.1268 0.1378 0.1472 0.0402 0.0504 0.0504 0.1005 -16.85
EV, млрд $
1.22 1.56 1.9 1.74 2.27 2.59 3.06 2.91 2.78 2.79 2.72 4.14
EBIT, млрд $
0.0501 0.0654 0.0733 0.1525 0.054 0.0921 0.0866 0.2093 0.0643 0.0726 0.1013 3.55
EBITDA, млрд $
0.1403 0.1523 0.2337 0.1327 0.1739 0.1775 0.304 0.1697 0.0705 0.0705 0.1791 -16.52
Баланс стоимость, млрд $
0.557 0.6346 0.7401 0.8134 0.9225 1.02 1.13 1.17 1.22 1.22 1.09 5.75
FCF, млрд $
0.0639 0.1091 0.1203 0.0845 0.1129 0.1094 -0.1223 -0.1408 -0.0855 -0.0855 -0.0253 -194.59
Операционный денежный поток, млрд $
0.1833 0.2122 0.1989 0.1711 0.2184 0.2352 0.0721 0.1608 0.1749 0.1749 0.1723 -4.35
Операционная прибыль, млрд $
0.1262 0.1462 0.1514 0.054 0.0921 0.0866 0.1051 0.0586 0.0705 0.0705 0.0826 -5.20
Операционные расходы, млрд $
0.2053 0.189 0.1875 0.2097 0.2109 0.2217 0.2184 0.219 0.1013 0.1013 0.1943 -13.64
CAPEX, млрд $
0.1193 0.1031 0.0786 0.0866 0.1056 0.1258 0.1945 0.3016 0.2603 0.2603 0.1976 19.77


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1761 0.2257 0.2989 0.3002 0.3154 0.3499 0.1592 0.1738 0.1298 0.1298 0.2256 -16.27
Short Term Investments $
0.0085 0.0307 0.0196 90.05
Long term investments $
0.0202 0.0209 0.0241 0.0283 0.0251 0.0282 0.0307 0.0345 0.0233 0.0268 0.0287 -1.01
Total Receivables $
0.2496 0.2634 0.2935 0.28 0.2768 0.3013 0.4195 0.4369 0.4221 0.4221 0.3713 8.81
Total Current Assets $
0.6196 0.6855 0.7887 0.8025 0.8188 0.9057 0.9134 1.04 0.8519 0.8519 0.9060 0.80
Чистые активы, млрд $
0.5555 0.5827 0.5984 0.7838 0.8918 0.9867 1.07 1.07 1.19 1.07 1.04 5.94
Активы, млрд $
1.24 1.35 1.47 1.48 1.58 1.75 2.07 2.43 2.36 2.36 2.04 8.36
Short Term Debt $
0.0188 0.0282 0.0225 0.0371 0.0236 0.0379 0.0407 0.1321 0.2529 0.2666 0.0974 60.70
Long Term Debt $
0.3138 0.2889 0.2683 0.239 0.1985 0.1608 0.3229 0.455 0.4012 0.4012 0.3077 15.11
Задолженность, млрд $
0.6813 0.718 0.7299 0.7001 0.6869 0.764 0.9914 1.27 1.15 1.15 0.9725 10.86
Чистый долг, млрд $
0.1377 0.0631 -0.0306 -0.0241 -0.1169 -0.1891 0.1637 0.4134 0.5823 0.5961 0.1707 -237.87
Долг, млрд $
0.3326 0.317 0.2908 0.2761 0.1985 0.1608 0.3229 0.5871 0.7122 0.6679 0.3963 29.11
Interest income $
0.0199 0.0012 0.0021 0.0018 0.0057 0.0054 0.0058 0.0098 0.0038 0.0061 -7.79
Расходы на обслуживание долга $
0.0148 0.0145 0.0135 0.0126 0.0116 0.0076 0.007 0.0098 0.0159 0.0294 0.0104 6.51
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0132 -0.0114 0.0018 0.0057 0.0054 0.0058 0.0098 0.0038 0.0038 0.0061 -7.79
Goodwill $
0.0115 0.0113 0.0253 0.0251 0.023 0.0261 0.028 0.0972 0.0959 0.0974 0.0689 30.13
Амортизация, млрд $
0.067 0.075 0.079 0.0811 0.0787 0.0819 0.0909 0.0947 0.1053 0.1053 0.0903 6.00
Себестоимость, млрд $
1.43 1.59 1.65 1.52 1.49 1.95 2.35 2.05 1.91 1.91 1.95 5.09
Товарно материальные запасы $
0.1704 0.1737 0.1727 0.2002 0.2036 0.2188 0.3055 0.4025 0.2656 0.2656 0.2792 5.46


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 4.18 4.66 4.83 4.42 5.45 5.92 6.38 1.75 2.2 2.2 4.34 -16.59
Цена акции ао 81.63 80.76 92.15 104.26 122.91 106.46 94.55 64.7 57.37 57.37 89.20 -14.13
Число акций ао, млн 23.34 23.43 23.33 23.32 23.26 23.29 23.06 22.95 22.93 22.93 23.10 -0.29
FCF/акцию 2.79 4.67 5.13 3.62 4.84 4.71 -5.25 -6.1 -3.72 -3.72 -1.1040 -194.87


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 13.64 13.58 12.37 14.8 12.31 13.5 13.37 13.14 3.37 3.3 26.33 11.14 -22.83
ROA, % 6.13 6.37 6.23 7.63 6.73 7.61 7.22 6.54 1.68 1.7 9.49 5.96 -24.24
ROIC, % 8.95 10.37 10.88 10.72 12.61 11.33 12.84 11.54 10.27 3.88 17.63 9.97 -19.29
ROS, % 4.76 5.66 5.55 6.78 5.87 5.31 1.73 2.31 2.31 2.31 17.65 3.51 -17.02
ROCE, % 10.28 9.89 13.31 4.36 6.89 5.53 11.88 3.66 5.97 5.97 35.13 6.79 -2.83
Ebit margin, % 6.49 8.23 7.44 7.55 2.77 3.33 3.33 5.86 -16.55
Рентаб EBITDA, % 7.91 11.72 7.14 9.3 7.57 10.96 7.3 3.23 3.23 3.23 37.95 6.46 -15.66
Чистая рентаб, % 4.88 4.76 5.66 5.55 6.78 5.87 5.31 1.73 2.31 2.31 20.00 4.40 -19.37
Operation Margin, % 7.59 7.59 2.91 4.93 3.69 3.79 2.52 3.23 3.23 3.23 28.95 3.29 -2.63
Доходность FCF, % -1.66 6.01 7.43 6.29 4.48 5.26 4.5 -4.28 -5.83 -4.09 -0.8880 -195.09


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
17.03 20.88 15.23 23.11 21.54 20.67 17 54.63 29.41 29.41 22.20 28.65 6.43
P/BV
1.91 2.31 2.58 2.24 2.67 2.81 2.69 2.15 1.81 1.81 5.56 2.43 -7.48
P/S
0.8311 0.9934 0.8614 1.28 1.46 1.21 0.902 0.9444 0.6795 0.6795 3.49 1.04 -14.18
P/FCF
15.9 22.3 19.03 22.22 -23.36 -17.16 -14.63 -24.11 -24.11 -24.11 32.11 -20.6740 0.63
E/P
0.0479 0.0598 0.048 0.0521 0.0482 0.0609 0.0192 0.0195 0.0245 0.0245 0.08 0.0345 -12.66
EV/EBIT
18.78 16.81 17.53 13.93 43.19 38.46 38.46 38.46 30.31 17.02
EV/EBITDA
10.43 11.11 12.5 7.25 17.07 14.61 16.97 9.59 16.38 15.69 11.45 14.92 -0.82
EV/S
0.9892 0.9329 1.11 1.22 1.31 1.05 1.19 1.2 1.28 1.28 3.85 1.21 -0.46
EV/FCF
15.84 22.02 18.2 20.83 -25.03 -20.7 -32.52 -32.68 -32.68 -32.68 39.54 -28.7220 5.48
Debt/EBITDA
1.91 1.18 1.5 0.9245 1.82 1.93 4.2 3.75 9.48 9.48 1.51 4.24 39.11
Netdebt/Ebitda
-0.2009 -0.3906 -0.8802 -1.09 0.9222 1.36 3.43 3.35 8.46 8.46 1.20 3.50 55.78
Debt/Ratio
0.1977 0.186 0.1406 0.1134 0.176 0.2413 0.3013 0.2826 0.2826 0.2826 0.27 0.2568 9.93
Debt/Equity
0.3929 0.3522 0.2491 0.2013 0.3385 0.5035 0.5854 0.6223 0.6223 0.6223 1.18 0.5344 12.95
Debt/Net Income
3.18 2.45 2.15 1.57 2.64 3.99 17.71 16.61 13.26 13.26 3.33 10.84 38.10
PEG
-3.53 -3.53 -3.5300 0.00
Бета
1.27 -1.51 2.65 2.65 0.29 0.8033 27.79
Индекс Альтмана
-8.44 -2.65 -0.1056 0.9949 6.29 4.25 4.01 3.32 3.41 3.41 4.92 4.26 -11.52


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0163 0.0173 0.0209 0.0231 0.0254 0.0281 0.0306 0.0329 0.0329 0.0237 0.0300 5.31
Дивиденд
0.775 0.84 0.925 1.03 1.13 1.25 1.4 1.48 1.52 1.52 1.36 6.11
Див доход, ао, %
0.9584 1.02 1.14 1.06 0.977 1.11 1.32 1.68 2.65 2.06 3.71 1.55 22.09
Дивиденды / прибыль, %
21.46 20.11 20.65 18.5 22.4 20.04 20.38 20.78 81.75 81.75 50.33 33.07 29.55


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2453 2389 -1.31