NYSE: SCHW - Charles Schwab

Rentabilität für sechs Monate: +6.71%
Dividendenrendite: +1.38%
Sektor: Financials

Berichterstattung Charles Schwab

Berichte

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
40.06 43.93 53.4 69.91 54.82 75.79 120.18 149.34 111.39 108.39 102.30 15.23
Выручка, млрд $
7.47 8.62 10.13 10.72 11.69 18.52 20.76 18.84 19.61 19.61 17.88 10.90
Чистая прибыль, млрд $
1.89 2.35 3.51 3.7 3.3 5.86 7.18 5.07 5.94 5.94 5.47 12.47
EV, млрд $
199.36 58.94 101.35 40.18 48.68 122.99 152.56 141.31 138.64 138.64 120.84 23.28
EBIT, млрд $
3.16 3.99 5.42 5.91 4.72 8.19 -0.979 6.38 7.69 7.69 5.20 10.25
EBITDA, млрд $
3.23 4.26 5.73 6.26 5.32 9.35 11.29 7.72 8.61 8.61 8.46 10.11
Баланс стоимость, млрд $
12.65 14.41 20.67 21.7 56.06 56.26 36.61 40.96 48.38 48.38 47.65 -2.90
FCF, млрд $
2.32 0.863 11.89 8.62 6.22 1.2 1.09 18.89 2.05 2.05 5.89 -19.91
Операционный денежный поток, млрд $
2.66 1.26 12.46 9.33 6.85 2.12 2.06 19.59 2.67 2.67 6.66 -17.17
Операционная прибыль, млрд $
2.99 3.65 4.56 5.91 4.72 8.19 10.93 6.38 7.69 7.69 7.58 10.25
Операционные расходы, млрд $
4.11 4.52 5.07 5.49 7.39 4.27 -9.83 12.46 11.91 11.91 5.24 10.02
CAPEX, млрд $
0.346 0.4 0.57 0.708 0.631 0.916 0.971 0.7 0.62 0.62 0.7676 -0.35


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
10.83 14.22 27.94 29.3 40.35 62.98 40.2 43.34 42.08 42.08 45.79 0.84
Short Term Investments $
77.37 50 66.58 61.42 337.4 390.05 147.87 105.91 82.99 82.99 212.84 -24.46
Long term investments $
103.09 130.52 168.42 187.94 227.74 214.34 337.4 393.16 324.51 266.72 307.23 4.47
Total Receivables $
18.66 22.1 23.2 23.15 67.95 95.29 71.24 73.57 90.68 90.68 79.75 5.94
Total Current Assets $
88.64 64.67 94.93 113.87 445.7 548.32 259.31 222.82 210.45 210.45 337.32 -13.94
Чистые активы, млрд $
13.4 16.42 18.53 94.93 113.87 445.7 144.51 4.61 143.39 259.31 170.42 4.72
Активы, млрд $
223.38 243.27 296.48 294 549.01 667.27 551.77 493.18 479.84 479.84 548.21 -2.66
Short Term Debt $
0.258 15 231.42 220.09 1.98 4.86 17.05 32.95 22.7 22.7 15.91 62.88
Long Term Debt $
2.81 4.75 6.88 7.43 13.63 18.91 20.83 26.04 22.39 22.39 20.36 10.44
Задолженность, млрд $
206.96 224.75 275.81 272.3 492.95 611.01 515.16 452.22 431.47 431.47 500.56 -2.63
Чистый долг, млрд $
155.43 5.54 45.47 -21.87 -26.72 -39.21 -2.32 15.74 3.05 3.05 -9.8920 -164.79
Долг, млрд $
166.26 15 73.4 7.43 13.63 23.77 37.88 59.08 45.13 45.13 35.90 27.06
Interest income $
3.49 4.62 6.68 7.58 6.53 8.51 12.23 15.99 10.17 16.10
Расходы на обслуживание долга $
0.171 0.342 0.857 1.06 0.418 0.476 1.55 6.68 6.39 6.39 3.10 72.53
Чист. проц. доходы, млрд $
3.32 4.62 6.68 7.58 6.53 8.51 12.23 15.99 15.99 10.17 16.10
Goodwill $
1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 11.95 11.95 11.95 11.95 9.81 57.58
Амортизация, млрд $
0.234 0.269 0.306 0.349 0.604 1.16 12.27 1.34 0.916 0.916 3.26 8.69
Себестоимость, млрд $
0 0 0 0 0 0 3.17 8.63 7.1 7.1 6.30 30.84
Товарно материальные запасы $
64.95 82.45 89.69 116.19 153.02 171.46 63.95 143.79 4.73 142.68 105.32 -3.61


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 1.31 1.61 2.58 2.81 2.3 3.09 3.79 2.77 3.24 3.24 3.04 7.09
Цена акции ао 39.47 51.37 41.53 47.56 53.04 78.97 68.8 74.01 76.92 76.92 70.35 7.72
Число акций ао, млн 1334 1353 1361 1320 1435 1897 1894 1831 1834 1834 1778.20 5.03
FCF/акцию 1.74 0.6378 8.73 6.53 4.34 0.6336 0.5734 10.32 1.12 1.12 3.40 -23.73


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 13.65 14.85 17.9 17.48 8.49 10.43 15.47 13.07 13.3 13.3 10.84 12.15 9.39
ROA, % 0.86 0.93 1.3 1.25 0.7827 0.9628 1.18 0.9698 1.22 1.22 3.71 1.02 9.28
ROIC, % 8.93 9.82 10.11 12.75 12.7 4.73 7.8 12.7 7.34 0 8.01 9.05 -10.39
ROS, % 46.32 53.48 55.14 40.36 44.22 34.6 26.9 30.31 30.31 30.31 23.12 33.27 -7.28
ROCE, % 21.55 19.71 2.32 1.06 1.24 -0.2239 11.94 2.25 15.9 11.94 -0.57 6.22 66.57
Ebit margin, % 45.22 -19.9 -8.75 -4.72 33.86 39.23 39.23 39.23 19.77 -235.00
Рентаб EBITDA, % 49.44 56.5 58.4 45.52 50.5 54.37 40.96 43.9 43.9 43.9 33.45 46.73 -2.76
Чистая рентаб, % 25.28 27.31 34.61 34.55 28.22 31.61 34.6 26.9 30.31 30.31 23.02 30.33 1.44
Operation Margin, % 42.35 45.03 45.22 36.78 41.65 52.66 33.86 39.23 39.23 39.23 34.35 41.33 -1.19
Чистая процентная маржа, % 18.59 20.83 21.42 23.36 25.3 32.86 32.89 26.03 28.94 28.41 25.36 29.20 2.72
Доходность FCF, % 5.7 2.45 5.27 1.62 17.11 15.4 8.5 0.8895 0.7635 -4.37 4.24 -177.73


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
31.8 32.7 15.93 16.75 22.85 27.7 21.56 24.78 22.82 22.82 22.00 23.94 -0.03
P/BV
4 4.5 2.7 2.86 1.34 2.88 4.23 3.07 2.8 2.8 2.50 2.86 15.88
P/S
7.3 8.3 5.52 5.79 6.45 8.76 7.46 6.67 6.92 6.92 4.83 7.25 1.42
P/FCF
107.32 6.36 10.2 16.05 133.08 130.98 99.81 -22.25 52.87 52.87 7.77 78.90 -16.86
E/P
0.0408 0.0505 0.0662 0.0451 0.0433 0.0505 0.0455 0.0467 0.0548 0.0548 1.16 0.0482 4.82
EV/EBIT
8.29 -18.88 -59.78 -155.83 22.16 18.02 18.02 18.02 -31.4820 -178.68
EV/EBITDA
70.05 17.61 17.7 6.42 9.15 13.15 13.51 18.31 16.11 16.11 29.48 14.05 11.98
EV/S
7.33 4.78 3.26 4.15 5.17 7.35 7.5 7.07 7.07 7.07 5.45 6.83 6.46
EV/FCF
73.23 4.07 4.05 7.79 79.73 140.47 7.48 67.63 67.63 67.63 11.12 72.59 -3.24
Debt/EBITDA
4.64 12.82 1.19 2.56 2.54 3.36 7.66 5.24 5.24 5.24 -6.06 4.81 15.58
Netdebt/Ebitda
1.41 43.2 38.13 -5.45 -4.43 -0.2053 2.04 0.3544 0.3544 0.3544 -6.58 -0.3773 -160.34
Debt/Ratio
0.92 0.93 0.93 0.9 0.92 0.0686 0.1198 0.0941 0.0941 0.0941 0.19 0.2593 -36.62
Debt/Equity
12.13 13.34 12.52 8.79 10.86 1.03 1.44 0.933 8.92 8.92 7.45 4.64 -3.86
Debt/Net Income
8.39 1.95 2.23 4.73 4.04 5.27 11.66 7.6 7.6 7.6 20.98 7.23 13.47
PEG
9.33 9.33 9.33 0.00
Бета
1.07 0.99 0.93 2.09 2.48 0.6266 0.6266 -0.07 1.42 -8.74
Индекс Альтмана
-0.35 -0.36 -0.32 -0.43 0.2711 0.0769 -66.74 9.7 51.36 51.36 4.38 -1.0664 185.43


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.387 0.592 0.787 1.06 1.28 1.82 2.11 2.28 2.28 1.66 1.95 12.24
Дивиденд
0.27 0.32 0.46 0.68 0.72 0.72 0.89 1 1.02 1.02 0.8700 7.21
Див доход, ао, %
0.6966 0.6465 1.03 1.37 1.44 0.9408 1.15 1.61 1.21 1.38 2.34 1.27 -3.42
Дивиденды / прибыль, %
20.9 19.8 22.44 28.62 38.8 31.12 29.37 44.92 38.29 38.29 44.83 36.50 -0.26
Dividend Coverage Ratio
2.99 3.31 2.89 1.81 2.78 3.16 2.23 3.05 3.58 3.58 2.96 5.19


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IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
32500 33400 35300 33000 0.38