NYSE: RY - Royal Bank of Canada

Rentabilität für sechs Monate: -6.43%
Dividendenrendite: +3.47%
Sektor: Financials

Berichterstattung Royal Bank of Canada

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
86.51 88.5 108.6 111.75 112.37 102.39 139.74 140.39 132.16 124.62 125.41 3.30
Выручка, млрд $
12.42 12.59 42.56 45.93 47.1 49.54 48.78 53.66 57.49 57.49 51.31 4.07
Чистая прибыль, млрд $
1.17 2.15 12.4 12.86 11.43 16.04 15.79 14.86 16.23 16.23 14.87 7.26
EV, млрд $
249.12 280.4 142.88 156.93 48.29 79.03 377.57 459.67 595.43 595.43 312.00 65.27
EBIT, млрд $
4.38 5.7 31.13 15.9 13.05 20.65 20 18.69 24.3 24.3 19.34 13.24
EBITDA, млрд $
22.71 26.01 32.21 17.1 15.66 23.21 22.63 21.56 27.28 27.28 22.07 11.74
Баланс стоимость, млрд $
24.03 25.04 79.86 83.52 86.66 98.67 108.06 117.66 127.09 127.09 107.63 7.96
FCF, млрд $
25.6 36.36 15.49 12 136.19 58.86 19.44 23.35 20.86 20.86 51.74 -31.29
Операционный денежный поток, млрд $
11.02 11.71 17.47 14.27 138.82 61.04 21.94 26.08 23.14 23.14 54.20 -30.12
Операционная прибыль, млрд $
1.47 2.9 30.56 15.9 14.38 20.62 38.15 27.18 24.3 24.3 24.93 11.06
Операционные расходы, млрд $
-13.08 -12.67 -9.28 -30.02 -32.72 -28.92 -10.63 26.48 33.19 33.19 -2.5200 -200.29
CAPEX, млрд $
2.89 2.81 1.98 2.26 2.63 2.19 2.5 2.73 2.28 2.28 2.47 -2.82


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
114.84 127.62 66.68 64.66 157.9 193.48 180.41 133.08 122.74 122.74 157.52 -4.91
Short Term Investments $
110.05 90.72 94.61 102.47 139.74 37.54 60.19 78.93 44.38 44.38 72.16 -20.50
Long term investments $
42.66 237.6 225.03 230.49 225.28 251.74 280.76 285.38 318.93 410.23 309.41 10.26
Total Receivables $
12.14 10.96 15.01 19.73 18.63 22.53 26.24 29.79 32.89 32.89 26.02 12.04
Total Current Assets $
163.22 181.08 156.29 186.86 316.27 253.56 266.84 241.8 167.13 167.13 249.12 -11.98
Чистые активы, млрд $
3.34 3.16 3.14 2.83 3.19 7.93 7.42 7.21 143.29 5.32 33.81 114.04
Активы, млрд $
365.59 384.57 1 334.73 1 428.94 1 624.55 1 706.32 1 917.22 2 004.99 2 171.58 2 171.58 1884.93 5.98
Short Term Debt $
132.17 158.3 88.68 99.4 80.64 99.5 0.654 118.32 136.02 136.02 87.03 11.02
Long Term Debt $
143.29 141.12 9.13 9.82 23.15 33.27 17.38 323.12 334.22 334.22 146.23 70.57
Задолженность, млрд $
341.56 359.53 1 254.78 1 345.31 1 537.78 1 607.56 1 809.04 1 887.23 2 044.39 2 044.39 1777.20 5.86
Чистый долг, млрд $
180.76 -51.8 -57.55 -54.84 -148.03 111.56 244.77 306.28 351.46 351.46 173.21 -218.88
Долг, млрд $
275.46 299.42 97.82 109.22 103.8 132.77 425.18 439.35 474.2 474.2 315.06 35.50
Interest income $
22.73 24.45 26.9 33.02 41.33 34.88 28.15 40.77 86.99 46.42 16.05
Расходы на обслуживание долга $
7.92 9.76 14.83 21.58 14.05 8.14 18.05 61.86 77 77 35.82 40.53
Чист. проц. доходы, млрд $
14.77 16.53 17.14 17.95 19.75 20.84 20 22.72 25.13 64.41 21.69 4.94
Goodwill $
8.65 9.29 11.16 10.98 11.14 11.24 11.3 10.85 12.28 12.59 11.65 2.29
Амортизация, млрд $
1.55 1.02 1.08 1.2 2.61 2.56 2.63 2.87 2.98 2.98 2.73 2.69
Себестоимость, млрд $
5.11 3.36 3.62 2.78 3.57 3.04 3.42 3.05 2.72 -2.6 1.93 -196.92
Товарно материальные запасы $
0 -422.28 -450.41 -624.99 -667.73 -768.58 -786.4 867.39 875.63 875.63 -95.9380 -205.57


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 6.81 7.57 8.62 8.89 7.97 11.19 11.23 10.67 11.46 11.46 10.50 7.53
Цена акции ао 81.65 68.52 79.2 82.06 106.14 94.02 101.13 120.51 116.27 116.27 107.61 1.84
Число акций ао, млн 1484.26 1464.92 1446.51 1438.26 1426.47 1424.61 1406.03 1392.53 1416.15 1416.15 1413.16 -0.15
FCF/акцию 17.25 24.82 10.71 8.35 95.47 41.32 13.83 16.77 14.73 14.73 36.42 -31.19


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 4.87 8.59 15.53 15.4 13.19 16.25 15.28 13.17 13.26 13.26 10.84 14.23 0.11
ROA, % 0.32 0.5591 0.929 0.9 0.7037 0.9399 0.8717 0.7577 0.7772 0.7772 3.71 0.8100 2.01
ROIC, % 11.22 0.8085 0.6368 0.781 10.15 9.8 9.33 9.7 4 3.86 8.01 7.34 -17.00
ROS, % 17.07 29.14 28 24.27 32.38 32.37 27.69 28.23 28.23 28.23 23.12 29.78 -2.71
ROCE, % 22.77 38.94 19.02 15.04 20.91 1.14 0.9348 1.12 19.1 1.12 -0.98 8.64 -1.79
Ebit margin, % 34.63 30.38 41.39 41 34.82 42.26 42.26 42.26 40.35 0.42
Рентаб EBITDA, % 206.56 75.69 37.23 33.24 46.86 46.39 40.17 47.45 47.45 47.45 33.45 45.66 0.25
Чистая рентаб, % 9.42 17.07 29.14 28 24.27 32.38 32.37 27.69 28.23 28.23 23.02 28.99 3.07
Operation Margin, % 23 71.81 34.63 30.54 41.62 78.21 50.65 42.26 42.26 42.26 34.35 51.00 0.31
Доходность FCF, % 13.89 26.37 28.93 33.48 13.87 10.68 133.01 42.12 13.85 17.67 43.47 10.59


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
75.64 50.51 9.01 8.74 8.96 8.71 8.41 10.32 15.03 15.03 22.00 10.29 10.90
P/BV
3.68 4.34 1.4 1.35 1.18 1.42 1.23 1.3 1.92 1.92 2.50 1.41 10.23
P/S
7.13 8.62 2.63 2.45 2.17 2.82 2.72 2.86 4.24 4.24 4.83 2.96 14.34
P/FCF
2.99 7.21 9.36 0.7518 2.37 7.22 5.66 5.97 5.97 5.97 7.77 5.44 20.29
E/P
0.0198 0.111 0.1144 0.1117 0.1148 0.1125 0.1124 0.1302 0.1302 0.1302 1.16 0.1200 2.55
EV/EBIT
6.15 -1.11 14.4 18.88 24.6 24.51 24.51 24.51 21.38 11.22
EV/EBITDA
10.97 10.78 4.44 9.18 3.08 3.4 16.68 21.33 21.83 21.83 29.48 13.26 47.95
EV/S
22.27 3.36 3.42 1.03 1.6 7.74 8.57 10.36 10.36 10.36 5.45 7.73 45.29
EV/FCF
7.71 9.22 13.07 0.3545 1.34 19.42 19.69 28.55 28.55 28.55 11.12 19.51 84.37
Debt/EBITDA
11.51 3.04 6.39 6.63 5.72 18.79 20.38 17.38 17.38 17.38 -6.06 15.93 24.89
Netdebt/Ebitda
-1.99 -1.79 -3.21 -9.45 4.81 10.82 14.21 12.88 12.88 12.88 -6.58 11.12 21.77
Debt/Ratio
0.7786 0.0733 0.0764 0.0639 0.0778 0.2218 0.2191 0.2184 0.2184 0.2184 0.19 0.1911 22.93
Debt/Equity
11.96 1.22 1.31 1.2 1.35 3.93 3.73 3.73 89.14 3.73 18.90 20.38 131.18
Debt/Net Income
139.26 7.89 8.49 9.08 8.28 26.93 29.57 29.22 29.22 29.22 20.98 24.64 28.69
Бета
0.75 1.45 0.3626 2.28 2.28 0.13 1.21 32.04
Индекс Альтмана
0.5663 0.1955 0.1437 0.1141 0.2253 0.2128 0.1885 0.1409 0.1406 0.1406 4.38 0.1816 -9.00


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.461 0.737 0.384 5.64 6.03 6.33 6.42 5.55 6.64 5.92 6.19 1.95
Дивиденд
2.43 2.68 2.94 3.07 3.17 3.48 3.91 4.02 5.15 5.15 3.95 10.19
Див доход, ао, %
4.08 3.62 3.81 3.93 4.42 3.55 3.98 4.13 3.54 3.47 2.34 3.92 -4.34
Дивиденды / прибыль, %
62.99 17.86 45.48 46.85 55.4 40.03 44.07 37.34 40.89 40.89 44.83 43.55 -5.89


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Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
88541 92662 90166 0.61