NYSE: RDN - Radian Group Inc.

Rentabilität für sechs Monate: -4.76%
Dividendenrendite: +2.85%
Sektor: Financials

Berichterstattung Radian Group Inc.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.14 2.87 3.96 4.49 3.44 4.93 4.22 3.5 2.99 4.18 3.82 -2.77
Выручка, млрд $
1.19 1.24 1.22 1.27 1.53 1.44 1.33 1.19 1.24 1.24 1.35 -4.12
Чистая прибыль, млрд $
0.2869 0.3083 0.1211 0.606 0.672 0.394 0.601 0.7429 0.6031 0.6031 0.6026 -2.14
EV, млрд $
6.53 4.06 0.8649 0.878 -0.8424 0.0843 5.51 4.76 6.11 6.16 3.12 -248.63
EBIT, млрд $
0.4369 0.4223 0.3265 0.7457 0.9053 0.5506 0.9212 1.04 0.7675 0.7675 0.8369 -3.25
EBITDA, млрд $
0.5195 0.5547 0.4953 0.8148 0.978 0.6223 0.8542 1.06 0.7675 0.7675 0.8564 -4.73
Баланс стоимость, млрд $
0.6917 0.9979 1.12 1.72 2.39 2.68 3.18 3.92 4.4 4.4 3.31 12.98
FCF, млрд $
-0.0117 0.3462 0.3319 0.652 0.667 0.641 0.545 0.3706 0.5132 0.5132 0.5474 -5.11
Операционный денежный поток, млрд $
0.0138 0.3817 0.3606 0.6778 0.6944 0.6584 0.5571 0.3883 0.5294 0.5294 0.5655 -5.28
Операционная прибыль, млрд $
0.8571 0.6399 0.461 0.7457 0.928 1.07 0.9025 0.4856 0.7675 0.7675 0.8307 -3.73
Операционные расходы, млрд $
0.661 0.68 0.823 0.589 0.678 0.959 0.3237 0.3811 0.4383 0.4383 0.5560 -8.36
CAPEX, млрд $
0.0255 0.0355 0.0287 0.026 0.028 0.017 0.013 0.0177 0.0163 0.0163 0.0184 -10.26


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0469 0.0521 4.12 4.65 5.3 6.43 0.9939 0.0562 0.019 0.0201 2.56 -67.57
Short Term Investments $
3.02 3.58 4.04 4.55 5.21 6.34 6.07 5.42 0.78 0.78 4.76 -31.60
Long term investments $
3.63 4.3 4.46 4.64 5.15 5.66 6.82 6.51 5.69 6.04 6.14 1.31
Total Receivables $
0.0617 0.0776 0.0726 0.1376 0.0936 0.1945 0.1919 0.1455 0.1498 0.1498 0.1551 9.86
Total Current Assets $
0.1841 0.1311 0.651 4.78 0.1864 0.2824 0.3431 5.87 1.89 1.72 1.71 58.93
Чистые активы, млрд $
2.5 2.87 3 3.49 4.05 4.28 4.26 0.071 4.11 0.071 3.35 0.29
Активы, млрд $
5.64 5.86 5.9 6.31 6.81 7.95 7.84 7.06 7.59 7.57 7.45 2.19
Short Term Debt $
1.19 1.22 0.0209 1.03 0.2189 0.079 0.0000 0.1049 0.0242 0.0242 0.2914 -52.77
Long Term Debt $
1.22 1.23 1.32 1.35 1.18 1.68 1.64 1.57 1.54 1.54 1.52 5.47
Задолженность, млрд $
3.15 2.99 2.9 2.83 2.76 3.66 3.58 3.14 3.2 3.17 3.27 3.00
Чистый долг, млрд $
2.39 1.2 2.26 5.48 6.14 1.49 1.41 1.51 1.52 1.56 2.41 -24.36
Долг, млрд $
2.44 1.25 1.03 1.03 1.02 1.58 1.64 1.67 1.54 1.56 1.49 8.59
Interest income $
0.0911 0.0811 0.0628 0.0615 0.0563 0.0712 0.0843 0.0845 0.0716 6.56
Расходы на обслуживание долга $
0.0911 0.0811 0.0628 0.0615 0.0563 0.0712 0.0843 0.0845 0.0897 0.0897 0.0772 9.76
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0811 0.0628 0.0615 0.0563 0.0712 0.0843 0.0845 0.0858 0.0845 0.0764 8.79
Goodwill $
0.0021 0.1919 0.1952 0.1952 0.0109 0.0141 0.0098 0.0098 0.0098 0.0098 0.0107 -7.02
Амортизация, млрд $
0.013 0.071 0.0451 0.0124 0.0223 0.0051 0.0035 0.0195 0.0205 0.0205 0.0142 -1.67
Себестоимость, млрд $
0.3361 0.3591 0.3719 0.3789 0.4145 0.3668 0.4274 0.4635 0.3861 0.3861 0.4117 -1.41
Товарно материальные запасы $
0.0049 -0.9495 -0.1546 3.74 0.9019 0.9939 1.04 4.34 6.02 6.02 2.66 46.18


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 1.16 1.34 0.55 2.77 3.2 2 3.16 4.35 3.77 3.77 3.30 3.33
Цена акции ао 17.98 20.61 16.36 25.16 20.25 21.68 28.55 31.72 33.01 33.01 27.04 10.27
Число акций ао, млн 246 229 220 218 210 196 190 170.66 160.13 160.13 185.36 -5.28
FCF/акцию -0.0476 1.51 1.51 2.98 3.17 3.26 2.9 2.17 3.2 3.2 2.94 0.19


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 12.29 11.48 4.12 18.68 17.84 9.45 14.06 18.17 14.5 13.71 10.84 14.80 -4.06
ROA, % 4.59 5.36 2.06 9.92 10.25 5.34 7.61 9.97 8.23 7.97 3.71 8.28 -4.29
ROIC, % 72.67 14.83 9.95 3.73 13.65 14.06 14.74 2.82 15.89 12.57 8.01 12.02 -2.22
ROS, % 33.52 58.58 59.29 38.27 63.85 62.39 48.62 48.62 48.62 48.62 23.12 54.42 -5.30
ROCE, % 14.7 10.88 16.2 17.85 7.63 11.75 16.04 10.81 17.45 17.45 -0.98 12.74 17.99
Ebit margin, % 55.76 38.27 63.85 87.11 61.86 61.86 61.86 62.59 10.08
Рентаб EBITDA, % 44.79 40.55 64 64.05 43.26 58.36 88.75 61.86 61.86 61.86 33.45 62.82 7.41
Чистая рентаб, % 24.05 24.89 9.91 47.6 44.03 27.36 40.78 62.39 48.62 48.62 23.02 44.64 2.00
Operation Margin, % 37.73 58.58 60.78 74.5 15.7 40.79 61.86 61.86 61.86 61.86 34.35 48.41 31.55
Чистая процентная маржа, % -25.95 89.45 24.05 24.89 9.91 47.6 44.03 27.36 45.17 50.71 25.36 34.81 35.44
Доходность FCF, % -4.25 -0.2829 12.07 8.19 16.02 14.75 18.77 13.43 10.88 13.23 14.21 -2.15


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
2.9 12.8 25.8 7.6 8.3 10 7.4 4.38 7.62 7.62 22.00 7.54 -1.70
P/BV
1.1 1.3 1.5 1 1.3 0.9 0.9 0.8295 1.05 1.05 2.50 0.9959 -4.18
P/S
2.7 3.4 3.9 2.8 3.7 2.8 3 2.73 3.7 3.7 4.83 3.19 0.00
P/FCF
11.13 4.5 6.77 5.83 7.03 9.19 11.28 8.15 8.15 8.15 7.77 8.76 3.00
E/P
0.0299 0.1489 0.1488 0.1152 0.1481 0.218 0.1555 0.1443 0.1443 0.1443 1.16 0.1620 -0.52
EV/EBIT
7.22 9.95 6.39 4.59 7.97 8.02 8.02 8.02 7.00 4.65
EV/EBITDA
9.22 7.96 19.23 11.18 11.61 8.8 5.76 4.51 7.97 8.02 29.48 7.73 -7.25
EV/S
5.17 4.31 3.72 3.81 4.16 4 4.93 4.96 4.96 4.96 5.45 4.60 3.58
EV/FCF
19.02 8.41 8.53 8.54 10.17 12.85 11.91 12 12 12 11.12 11.79 3.36
Debt/EBITDA
10.22 6.85 6.37 2.54 1.69 1.58 2 2.03 2.03 2.03 -6.06 1.87 3.73
Netdebt/Ebitda
5.23 1.96 1.26 2.9 1.68 1.43 1.98 2.04 2.04 2.04 -6.58 1.83 3.96
Debt/Ratio
0.49 0.45 0.41 0.46 0.46 0.237 0.2024 0.2063 0.2063 0.2063 0.19 0.2624 -14.82
Debt/Equity
0.97 0.81 0.68 0.86 0.84 0.4272 0.3496 21.99 21.99 21.99 18.90 9.12 92.13
Debt/Net Income
19.35 2.49 1.87 4.28 2.72 2.25 2.55 2.59 2.59 2.59 20.98 2.54 -0.97
Бета
1.34 1.17 0.8651 -1.5 1.2 1.2 0.13 0.6150 -2.18
Индекс Альтмана
1.18 1.39 1.94 1.5 1.18 2.82 1.44 1.34 1.34 1.34 4.38 1.62 2.58


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.002 0.0022 0.0021 0.0021 0.0975 0.1033 0.1226 0.1459 0.1459 0.1358 0.1230 8.40
Дивиденд
0.01 0.01 0.01 0.01 0.5 0.55 0.825 0.92 0.99 0.99 0.7570 14.64
Див доход, ао, %
0.06 0.05 0.06 0.04 2.47 2.58 3.87 3.19 3.01 2.85 2.34 3.02 4.03
Дивиденды / прибыль, %
0.2 0.7 1.3 0.5 0.3 18.7 18.5 18.23 24.19 24.19 44.83 15.98 140.60


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1600 1800 1400 1100 -8.94