NYSE: MUSA - Murphy USA Inc.

Rentabilität für sechs Monate: -8.41%
Dividendenrendite: +0.44%
Sektor: Consumer Cyclical

Berichterstattung Murphy USA Inc.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.58 2.57 2.45 2.51 3.53 3.8 5.18 5.97 6.32 6.8 4.96 12.35
Выручка, млрд $
12.7 11.59 12.83 14.36 14.03 11.26 17.36 23.45 21.53 21.53 17.53 8.94
Чистая прибыль, млрд $
0.1763 0.2215 0.2453 0.2136 0.1548 0.3861 0.3969 0.6729 0.5568 0.5568 0.4335 29.18
EV, млрд $
2.97 3.09 3.16 3.21 4.38 4.7 7.27 9.22 10.03 10.03 7.12 18.02
EBIT, млрд $
0.2565 0.3035 0.2906 0.3268 0.2685 0.559 0.604 0.97 0.8335 0.6329 0.6470 25.43
EBITDA, млрд $
0.3049 0.4506 0.4036 0.4608 0.4095 0.7213 0.8169 1.19 1.07 0.8646 0.8415 21.18
Баланс стоимость, млрд $
0.7923 0.6971 0.9945 1.21 1.36 1.74 2.11 0.6407 0.8289 0.8289 1.34 -9.43
FCF, млрд $
0.0077 0.0753 0.0254 0.1944 0.1085 0.333 0.4627 0.6894 0.4484 0.4484 0.4084 32.82
Операционный денежный поток, млрд $
0.2158 0.3374 0.2836 0.3987 0.3133 0.5637 0.7374 0.9947 0.784 0.784 0.6786 20.14
Операционная прибыль, млрд $
0.2548 0.2999 0.2832 0.3251 0.2685 0.559 0.604 0.9684 0.826 0.826 0.6452 25.20
Операционные расходы, млрд $
0.7037 0.7162 0.7748 0.8135 0.8582 0.8835 1.24 1.43 19.69 19.69 4.82 87.12
CAPEX, млрд $
0.2081 0.2621 0.2583 0.2043 0.2048 0.2307 0.2747 0.3053 0.3356 0.3356 0.2702 10.38


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1023 0.1538 0.17 0.1845 0.2803 0.1636 0.2564 0.0605 0.1178 0.1178 0.1757 -15.92
Short Term Investments $
0.0016 0.0018 0.0027 0.001 0.0179 0.0071 0.0071 0.0061 31.58
Long term investments $
0.0044 0.0044 0.0044 0.00
Total Receivables $
0.1363 0.1835 0.2253 0.1388 0.1729 0.1688 0.1957 0.2817 0.3367 0.3367 0.2312 14.26
Total Current Assets $
0.4357 0.5156 0.6143 0.5701 0.7108 0.6252 0.7678 0.7268 0.8265 0.8265 0.7314 3.06
Чистые активы, млрд $
1.37 1.53 0.7384 0.8073 0.803 0.7841 0.8072 2.91 0.7168 0.7268 1.20 -2.25
Активы, млрд $
1.89 2.09 2.33 2.36 2.69 2.69 4.05 4.12 4.34 4.47 3.58 10.04
Short Term Debt $
0.000222 0.0406 0.0199 0.0212 0.0388 0.0512 0.015 0.0355 0.0371 0.0371 0.0355 -0.89
Long Term Debt $
0.4902 0.6296 0.8609 0.8421 0.9993 0.9512 1.8 1.79 1.78 1.78 1.46 12.24
Задолженность, млрд $
1.09 1.39 1.59 1.55 1.88 1.9 3.24 3.48 3.51 3.64 2.80 13.30
Чистый долг, млрд $
0.388 0.5164 0.7107 0.6788 0.7578 0.8388 1.97 2.19 2.15 2.15 1.58 23.19
Долг, млрд $
0.4904 0.6702 0.8808 0.8633 1.04 1 2.22 2.25 2.27 1.82 1.76 16.90
Interest income $
0.0314 0.000578 0.0013 0.0015 0.0032 0.001 0.0001 0.003 0.0018 14.87
Расходы на обслуживание долга $
0.0335 0.0397 0.0467 0.0529 0.0549 0.0512 0.0824 0.0853 0.0985 0.0985 0.0745 12.40
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0391 0.0013 0.0015 0.0032 0.001 0.0001 0.003 0.003 0.003 0.0021 -1.28
Goodwill $
0.328 0.328 0.328 0.3280 0.00
Амортизация, млрд $
0.0866 0.0986 0.117 0.134 0.1557 0.1627 0.2218 0.2231 0.2317 0.2317 0.1990 8.27
Себестоимость, млрд $
11.74 10.58 11.76 13.27 12.91 9.82 15.51 21.05 1.01 1.01 12.06 -39.93
Товарно материальные запасы $
0.1559 0.1534 0.1825 0.2215 0.2276 0.2791 0.2923 0.3191 0.3412 0.3412 0.2919 8.43


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 3.18 4.19 6.78 6.48 4.86 13.08 15.18 28.1 25.49 25.49 17.34 39.30
Цена акции ао 80.36 76.63 113.78 130.87 199.24 266.37 356.56 501.75 457.57 457.57 356.30 18.09
Число акций ао, млн 42.07 38.3 34.9 32.98 31 29 26 23.95 21.84 21.84 26.36 -6.77
FCF/акцию 0.1836 1.97 0.7016 5.89 3.41 11.28 17.69 28.78 20.53 20.53 16.34 43.19


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 22.26 31.77 34.17 27.64 19.23 48.65 49.88 92.95 75.78 67.17 57.30 31.56
ROA, % 9.35 10.6 11.1 9.11 6.13 14.37 11.79 16.47 13.16 12.45 12.38 16.51
ROIC, % 19.21 12.52 14.22 18.35 13.01 11.39 24.45 17.62 24.42 22.27 20.03 14.35
ROS, % 2.24 2.28 1.83 4.97 3.48 2.87 2.59 2.59 2.59 2.59 2.82 -5.74
ROCE, % 43.54 39.36 17.36 12.3 25.94 17.91 29.67 24.04 76.35 76.35 34.78 24.10
Ebit margin, % 1.91 4.97 3.49 4.14 3.87 2.94 2.94 3.88 -9.97
Рентаб EBITDA, % 3.89 3.15 3.21 2.92 6.4 4.71 5.09 4.95 4.02 4.02 5.03 -8.88
Чистая рентаб, % 1.39 1.91 1.91 1.49 1.1 3.43 2.29 2.87 2.59 2.59 2.46 18.68
Operation Margin, % 2.24 1.92 1.91 4.97 3.48 4.13 3.84 3.84 3.84 3.84 3.83 1.99
Доходность FCF, % 7.44 0.299 2.92 1.03 7.76 3.92 9.93 12.02 12.26 6.85 9.00 11.81


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
8.94 7.21 11.85 11.83 23.42 10.01 13.13 10.44 14.14 14.14 14.23 -9.60
P/BV
1.99 2.29 2.83 2.46 3.78 4.34 6.35 10.97 9.5 9.5 6.99 20.24
P/S
0.12 0.14 0.2265 0.176 0.2583 0.343 0.3001 0.2997 0.3658 0.3658 0.3134 7.21
P/FCF
82.25 10.24 28 10.22 11.08 8.15 9.86 15.17 15.17 15.17 11.89 6.49
E/P
0.1 0.0852 0.0559 0.1151 0.1031 0.1197 0.0851 0.0819 0.0819 0.0819 0.0943 -4.50
EV/EBIT
16.32 8.41 12.01 9.5 12.03 15.85 15.85 15.85 13.05 5.71
EV/EBITDA
6.45 4.69 8.96 6.96 10.7 6.52 8.79 7.73 9.42 11.6 8.63 -2.52
EV/S
0.2466 0.2218 0.2515 0.3723 0.3114 0.3931 0.4659 0.4659 0.4659 0.4659 0.4204 8.39
EV/FCF
124.68 16.38 32.53 12.59 11.68 13.37 22.37 22.37 22.37 22.37 18.43 13.88
Debt/EBITDA
2.18 1.87 2.54 1.39 2.72 1.89 2.13 2.11 2.11 2.11 2.19 -4.95
Netdebt/Ebitda
1.99 1.66 2.14 1.25 2.12 1.84 2.02 2.49 2.49 2.49 2.19 3.27
Debt/Ratio
0.68 0.66 0.7 0.71 0.8 0.546 0.5235 0.4074 0.4074 0.4074 0.5369 -12.63
Debt/Equity
2.16 1.92 2.35 2.43 4.02 3.51 2.74 2.51 2.51 2.51 3.06 -8.99
Debt/Net Income
3.59 4.04 6.71 2.6 4.57 3.35 4.08 3.27 3.27 3.27 3.71 -6.48
peg
-8.53 -8.53 -8.5300 0.00
Бета
0.83 0.8579 0.3192 1.81 1.81 0.9543 21.52
Индекс Альтмана
7.33 8.07 7.31 6.91 6.49 8.24 8.47 7.33 7.33 7.33 7.57 2.46


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6856 0.0069 0.0069 0.0069 0.0069 0.0273 0.0295 0.0334 0.0334 0.0308 0.0261 37.08
Дивиденд
0.25 1.04 1.35 1.6 2.35 2.35 1.32 56.54
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0.522 0.529 0.382 0.5903 0.4433 0.5058 3.12
Дивиденды / прибыль, %
125.42 291.71 2.81 3.23 4.46 1.79 6.88 4.44 6 6 4.71 6.11


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.505 0.5311 2.55
Персонал, чел
6245 6000 5900 -1.88