NYSE: MGY - Magnolia Oil & Gas Corporation

Rentabilität für sechs Monate: -17.01%
Dividendenrendite: +2.16%
Sektor: Energy

Berichterstattung Magnolia Oil & Gas Corporation

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.81 1.86 1.87 2.09 4.75 4.17 4.02 4.3 3.38 16.54
Выручка, млрд $
0.111 0.403 0.8824 0.9361 0.5345 1.08 1.69 1.23 1.32 1.32 1.17 19.82
Чистая прибыль, млрд $
0.021 0.179 0.301 0.085 -1.87 0.5597 0.8938 0.3883 0.366 0.366 0.0676 -172.17
EV, млрд $
1.96 2.37 1.39 3.41 4.24 4.11 4.08 4.08 3.45 24.03
EBIT, млрд $
0.0289 0.1901 0.2418 0.1275 -0.5444 0.6026 1.08 0.5498 0.5075 0.5075 0.4391 -198.61
EBITDA, млрд $
0.055 0.311 0.5636 0.6666 -0.2411 0.7997 1.33 0.8787 0.922 0.922 0.7379 -230.77
Баланс стоимость, млрд $
-0.0001 0.0015 1.68 1.78 0.5482 0.8168 1.58 1.69 1.97 1.97 1.32 29.15
FCF, млрд $
0.004 0.01 0.2513 0.2126 0.0879 0.5521 0.8315 0.4309 0.4317 0.4317 0.4668 37.48
Операционный денежный поток, млрд $
0.0305 0.2574 0.5903 0.6476 0.3101 0.7885 1.3 0.8558 0.9209 0.9209 0.8351 24.32
Операционная прибыль, млрд $
0.029 0.19 0.2418 0.1275 -0.5444 0.6026 1.07 0.5345 0.512 0.512 0.4349 -198.78
Операционные расходы, млрд $
0.0489 0.0835 0.449 0.1414 0.6732 0.1402 0.1813 0.1679 0.1809 0.1809 0.2687 -23.11
CAPEX, млрд $
0.026 0.247 0.3389 0.435 0.2222 0.2364 0.4651 0.4249 0.4891 0.4891 0.3675 17.09


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0018 0.000851 0.1358 0.1826 0.1926 0.367 0.6754 0.4011 0.26 0.26 0.3792 6.19
Long term investments $
0.65 0.6528 0.0189 0.0197 0.3353 -58.28
Total Receivables $
0.1005 0.1403 0.1058 0.0816 0.1498 0.1708 0.1897 0.1479 0.1479 0.1480 12.63
Total Current Assets $
0.0019 0.000994 0.2924 0.2932 0.2815 0.5188 0.8507 0.5913 0.4108 0.4108 0.5306 7.85
Чистые активы, млрд $
0.6278 0.6294 0.2924 0.2932 0.2815 0.5188 1.53 0.8203 1.53 0.6888 22.85
Активы, млрд $
0.6519 0.6539 3.43 3.47 1.45 1.75 2.57 2.76 2.82 2.82 2.27 14.23
Short Term Debt $
0.0026 0.0018 0.004 0.004 0.0096 0.0096 0.0044 29.86
Long Term Debt $
0.3886 0.3898 0.3911 0.3881 0.3904 0.3928 0.3925 0.3925 0.3910 0.07
Задолженность, млрд $
0.0241 0.0246 0.7256 0.7379 0.614 0.7015 0.8324 0.8735 0.8535 0.8535 0.7750 6.81
Чистый долг, млрд $
-0.0018 -0.000851 0.2529 0.2072 0.1986 0.0211 -0.2851 0.0084 -0.26 -0.26 -0.0634 -205.54
Долг, млрд $
0.3886 0.3898 0.3911 0.3881 0.3944 0.4095 0.3925 0.3925 0.3951 0.07
Interest income $
0.0084 0.0291 0.0275 0.026 0.033 0.023 0.0277 -4.60
Расходы на обслуживание долга $
0.0067 0.0085 0.0291 0.0284 0.0287 0.031 0.0234 0.0000 0.0144 0.0144 0.0252 -12.70
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0084 0.0291 0.0275 0.026 0.033 0.023 0.0146 0.023 0.0248 -11.89
Амортизация, млрд $
0.0331 0.1297 0.3218 0.5391 0.3033 0.1971 0.2464 0.3288 0.4145 0.4145 0.2980 6.45
Себестоимость, млрд $
0.0502 0.1735 0.0816 0.6668 0.4057 0.3356 0.4394 0.5246 0.6352 0.6352 0.4681 9.38
Товарно материальные запасы $
0.0123 0.1058 0.0816 0.1498 0.1708 0.1383 0.1708 0.1293 5.50


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 0.29 2.2 1.9 0.5089 -11.24 3.19 4.76 2.06 1.96 1.96 0.1460 -170.52
Цена акции ао 10 9.74 11.21 12.58 7.06 22.01 21.29 23.38 25.35 25.35 19.82 29.13
Число акций ао, млн 75 81 158.23 167 166 175 187.9 188.36 186.49 186.49 180.75 2.36
FCF/акцию 0.0599 0.1228 1.59 1.27 0.5287 3.15 4.43 2.29 2.32 2.32 2.54 34.42


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 3.42 28.42 26.1 4.92 -160.83 82.01 74.71 23.77 20.01 20.01 20.03 7.93 -165.91
ROA, % 3.29 27.35 14.73 2.46 -75.98 34.98 41.39 14.57 13.13 13.13 8.29 5.62 -170.39
ROIC, % 28.42 16.31 3.38 -76.06 41.51 49.83 23.13 47.9 11.02 8.36 46.91
ROS, % 45.04 27.4 9.97 -235.55 42.39 52.75 31.65 27.82 27.82 27.82 10.60 36.49 -8.08
ROCE, % 30.2 7.47 3.87 -41.1 39.43 48.4 22.52 20.06 25.8 25.8 25.23 31.24 -8.13
Ebit margin, % 13.62 -101.9 55.43 63.76 44.81 38.57 38.57 38.57 48.23 -7.00
Рентаб EBITDA, % 77.21 63.87 71.21 -45.1 74.16 78.3 71.61 70.07 70.07 70.07 27.65 72.84 -1.13
Чистая рентаб, % 26 47.1 34.11 9.08 -349.67 51.9 52.75 31.65 27.82 27.82 11.11 -37.1100 -160.28
Operation Margin, % 47.13 39.86 13.67 -101.85 55.88 63.37 43.56 38.91 38.91 38.91 15.12 48.13 -6.98
Чистая процентная маржа, % 19.36 44.36 5.07 -226.08 38.44 41.38 10.16 -23.7700 14.70
Доходность FCF, % 1.23 13.54 10.69 7.92 20.82 18.67 1.03 11.83 -37.37


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
4.55 5.66 25.39 25.25 6.06 5.06 10.55 11.85 11.85 15.75 11.75 -14.04
P/BV
2.7 0.6287 0.791 1.42 3.24 2.6 2.18 2.2 2.2 1.90 2.33 9.15
P/S
1.96 1.93 2.31 2.22 3.15 2.67 3.34 3.3 3.3 1.44 2.94 8.25
P/FCF
171.11 7.79 10.34 14.03 6.2 5.36 5.17 103.35 9.96 9.96 11.27 26.01 9.94
E/P
0.2247 0.1621 0.0428 -1.68 0.2111 0.2007 0.0966 0.0903 0.0851 0.0851 0.15 0.1368 -16.61
EV/EBIT
18.55 -2.52 5.57 3.92 7.47 8.03 8.03 8.03 6.60 7.59
EV/EBITDA
2.54 3.47 3.55 -5.76 4.27 3.19 4.67 4.42 4.42 6.47 2.16 -194.84
EV/S
2.35 2.45 2.48 2.5 3.35 3.1 3.1 3.1 1.74 2.91 4.56
EV/FCF
10.34 14.9 4.85 5.1 9.53 9.44 9.44 9.44 14.01 7.67 14.25
Debt/EBITDA
0.6896 0.5848 0.91 0.4853 0.2972 0.4661 0.4257 0.4257 0.4257 1.86 0.4200 -2.59
Netdebt/Ebitda
-0.0027 0.4 0.32 -0.12 0.03 -0.2149 0.0096 -0.282 -0.282 -0.282 1.22 -0.1479 -256.54
Debt/Ratio
0.04 0.21 0.21 0.42 0.4 0.1533 0.1486 0.1391 0.1391 0.1391 0.24 0.1960 -19.04
Debt/Equity
0.04 0.43 0.42 1.12 0.86 0.2502 0.2421 0.1995 0.4338 0.4338 1.59 0.3971 -12.79
Debt/Net Income
4.62 -0.2102 0.7006 0.4412 1.05 1.07 1.07 1.07 4.74 0.8664 8.84
PEG
-38.21 -38.21 -38.2100 0.00
Бета
2.66 2.3 2.13 -0.2265 -0.7853 0.6726 0.6726 0.81 0.8182 -21.80
Индекс Альтмана
43.12 2.16 2.22 -2.24 6.69 23.93 0.6515 112.47 -2.95 -2.95 2.36 28.16 -184.89


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0141 0.0141 0.0141 0.0141 0.0752 0.0881 0.0976 0.0827 0.0578 47.25
Дивиденд
0.08 0.2 0.08 0.315 0.475 0.54 0.54 0.3220 21.98
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0.4137 1.54 2.66 2.32 2.16 4.26 1.73 53.89
Дивиденды / прибыль, %
4.69 16.62 0 2.52 8.41 22.68 26.67 26.67 72.59 15.38 9.92
Dividend Coverage Ratio
4.43 4.43 4.43 0.00


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1974 0.1752 0.1289 -13.24
Персонал, чел
136 192 213 247 16.09