NYSE: LPLA - LPL Financial Holdings

Rentabilität für sechs Monate: +48.4%
Dividendenrendite: +0.49%
Sektor: Industrials

Berichterstattung LPL Financial Holdings

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.12 2.6 4.13 5.62 7.76 8.34 14.69 19.67 17.21 17.18
Выручка, млрд $
4.22 1.3 1.45 1.82 2.04 2 7.21 3.06 10.05 10.05
Чистая прибыль, млрд $
0.1688 0.1919 0.2389 0.4395 0.5599 0.4726 0.4633 0.8457 1.07 1.07
EV, млрд $
5.78 4.22 5.89 7.56 9.87 10.19 15.23 19.41 21.08 18.73
EBIT, млрд $
0.3417 0.5079 0.5939 0.7177 0.8718 0.7318 0.7057 -5.84 1.63 -6.39
EBITDA, млрд $
0.4533 0.508 0.594 0.8656 1.03 0.9089 0.9757 1.53 1.99 2.03
Баланс стоимость, млрд $
0.7156 0.821 0.7183 1.07 1.55 1.94 2.33 2.17 2.08 2.08
FCF, млрд $
0.2069 0.1472 0.1715 0.421 0.4675 0.6344 0.2371 1.64 0.1093 0.1093
Операционный денежный поток, млрд $
0.2795 0.2748 0.4438 0.5816 0.6239 0.7899 0.4531 1.95 0.5126 0.5126
Операционная прибыль, млрд $
-0.2852 -0.2407 0.4716 9.66 10.37 0.000732 0.6013 1.24 1.63 1.68
Операционные расходы, млрд $
3.93 3.66 3.79 4.47 4.75 5.14 6.99 -0.7128 1.42 2
CAPEX, млрд $
0.0726 0.1276 0.2722 0.1606 0.1564 0.1555 0.216 0.3066 0.4033 0.4033


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.7245 0.7477 0.8111 0.5111 0.5902 0.8086 0.4953 0.8475 0.4657 2.58
Short Term Investments $
0.6713 0.7682 0.7638 0.005 0.0051 0.0147 0.1146 0.0526 0.0761 0.0913
Long term investments $
0.0221 0.0218 0.0203 0.0297 0.0423 0.0583 0.0425 0.0492 0.0526 0.2684
Total Receivables $
0.6805 0.706 0.7694 0.8284 0.9104 0.9449 1.26 1.3 2.86 2.86
Total Current Assets $
1.4 1.52 1.57 0.5111 1.5 1.75 1.76 2.14 5.69 5.62
Чистые активы, млрд $
0.2754 0.3874 0.965 0.9741 1.02 1.31 1.67 0.4071 2.19 2.14
Активы, млрд $
4.52 4.83 5.36 5.48 5.88 6.52 7.99 9.48 10.39 10.39
Short Term Debt $
0.1891 0.1988 0.1859 0.225 0.045 0.676 0.09 0.4583 0.3172 0.0479
Long Term Debt $
2.19 2.18 2.39 2.37 2.4 2.35 2.81 2.72 3.73 3.73
Задолженность, млрд $
3.8 4.01 4.39 4.5 4.86 5.21 6.32 7.31 8.31 8.31
Чистый долг, млрд $
1.52 1.53 1.68 1.97 1.81 1.78 2.56 1.87 3.5 1.15
Долг, млрд $
2.38 2.37 2.39 2.37 2.4 2.35 2.81 3.18 3.96 3.78
Interest income $
0.0591 0.0213 0.0245 0.0402 0.0465 0.0294 0.0286 0.0771
Расходы на обслуживание долга $
0.0591 0.0965 0.107 0.125 0.13 0.1058 0.1044 0.1262 0.1868 0.1868
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0752 0.0245 0.0402 0.0465 0.0294 0.0286 0.0771 0.1067 0.0771
Goodwill $
1.37 1.37 1.37 1.43 1.49 1.5 1.51 1.64 1.64 1.86
Амортизация, млрд $
0.1116 0.0000 0.0001 0.1479 0.1611 0.1771 0.2307 7.36 0.3542 8.42
Себестоимость, млрд $
0.6269 0.6347 0.664 0.7682 0.8315 0.9001 0.9998 1.11 7 6.38
Товарно материальные запасы $
0.0135 0.012 0.0114 0.0179 0.0293 0.0259 0 4.3 0 0.0152


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 2.21 2.08 2.59 4.85 6.62 5.86 5.68 10.4 13.69 13.69
Цена акции ао 57.14 61.71 92.34 104.22 160.09 175.04 227.62 326.51 308.87 308.87
Число акций ао, млн 95.34 91.01 92 90 84 80 81 81.29 77.86 77.86
FCF/акцию 2.17 1.62 1.86 4.65 5.52 7.86 2.94 20.16 1.4 1.4


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 23.59 23.38 26.75 45.33 56.05 40.42 32.82 44.07 50.22 51.29 23.51
ROA, % 3.74 3.97 4.69 8.11 9.86 7.62 6.96 9.68 10.73 10.27 7.06
ROIC, % 10.08 8.55 8.79 9.31 14.18 18.53 12.72 11.8 17.55 19.77 15.11
ROS, % 16.5 24.11 27.42 23.66 19.57 27.6 10.61 10.61 10.61 10.61 13.20
ROCE, % 61.87 61.54 21.45 16.81 12.72 9.61 -65.7 23.93 -307.24 -307.24 27.49
Ebit margin, % 44.21 -211.8 -258.79 -190.54 16.23 -63.54 -63.54
Рентаб EBITDA, % 39.14 41.02 47.49 50.58 45.5 10.55 49.79 19.75 20.23 20.23 20.25
Чистая рентаб, % 4 14.79 16.5 24.11 27.42 23.66 6.43 27.6 10.61 10.61 13.40
Operation Margin, % -11.74 39.37 36.32 31.34 25.59 40.4 16.23 16.71 16.71 16.71 15.45
Доходность FCF, % 2.79 5.02 5.67 4.16 7.49 7.12 9.9 1.99 9.99 0.6473


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
24.43 13.52 22.04 12.72 13.96 17.8 32.61 20.74 16.49 16.49 20.90
P/BV
5.76 3.16 4.27 5.74 7.63 6.4 8.79 8.09 8.46 8.46 6.07
P/S
0.9781 2 3.64 3.07 3.83 4.21 6.39 5.72 1.75 1.75 3.42
P/FCF
24.05 13.35 14.04 10.1 50.2 10.01 10.48 157.15 157.15 157.15 29.40
E/P
0.0579 0.0782 0.0853 0.0737 0.0386 0.0516 0.0631 0.0621 0.0621 0.0621 0.05
EV/EBITDA
12.74 8.31 11.69 8.73 9.32 11.22 15.94 12.72 10.61 9.21 4.90
EV/EBIT
10.94 -2.41 -2.53 -3.32 12.92 -2.93 -2.93 -2.93
EV/S
4.06 4.31 4.12 4.32 6.09 6.33 2.1 1.86 1.86 1.86 4.12
EV/FCF
34.31 18.67 18 13.59 60.36 11.84 192.78 171.33 171.33 171.33 36.63
Debt/EBITDA
4.2 2.86 2.32 2.85 3.26 2.08 2 1.86 1.86 1.86 -0.12
Netdebt/Ebitda
2.83 2.27 2.28 2.22 2.79 1.23 1.76 0.5669 0.5669 0.5669 0.06
Debt/Ratio
0.4798 0.5018 0.4156 0.4631 0.3634 0.3349 0.3816 0.3642 0.3642 0.3642 0.32
Debt/Equity
2.66 2.82 2.39 2.3 1.74 1.47 1.91 1.77 1.77 1.77 6.13
Debt/Net Income
10.76 6.25 4.36 6.39 6.31 3.76 3.72 3.55 3.55 3.55 3.23
Бета
1.04 0.93 0.0355 7.06 -4.21 -4.21 0.97
Индекс Альтмана
1.77 2.34 2.48 2.19 4.06 5.61 3.61 4.5 4.5 4.5 3.26


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0958 0.0903 0.0884 0.0826 0.0791 0.0801 0.0801 0.0922 0.0922 0.0634
Дивиденд
0.25 0.25 0.25 1 1 1 1 1.2 1.8 1.8
Див доход, ао, %
2.84 1.75 1.62 1.08 0.9595 0.55 0.4294 0.5406 0.5828 0.4899 1.87
Дивиденды / прибыль, %
56.77 46.41 37.79 20.11 14.75 16.74 17.76 9.44 8.65 8.65 39.66


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
4815 5900 6900 8400