Johnson Controls (JCI) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Berichte

IFRS

Berichterstattung Jährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд $	16.77	19.93	38.88	35.48	25.91	30.68	48.25	34.43	40.88	40.34
Выручка, млрд $	37.18	37.67	30.17	31.4	23.97	22.32	23.67	25.3	26.79	26.79
Чистая прибыль, млрд $	1.56	-0.868	1.61	2.16	1.29	0.631	1.64	1.53	1.85	1.85
EV, млрд $	22.1	35.7	40.17	43.4	42.59	36.74	57.2	40.66	45.42	45.88
EBIT, млрд $	2.82	1.62	3.42	3.12	1.64	1.92	3.06	2.64	3.06	3.06
EBITDA, млрд $	1.28	2.85	4.21	4.2	2.47	2.12	3.91	3.47	3.9	3.9
Баланс стоимость, млрд $	5.17	9.18	5.23	21.16	19.77	17.45	17.56	16.27	16.55	16.55
FCF, млрд $	0.465	0.646	-1.33	1.48	0.616	0.879	1.94	1.39	1.68	1.68
Операционный денежный поток, млрд $	1.6	0.012	2.51	2.51	1.2	0.975	2.49	1.99	2.22	2.22
Операционная прибыль, млрд $	2.46	1.99	3.18	3.37	1.64	1.92	3.06	2.64	2.79	2.79
Операционные расходы, млрд $	2.83	5.33	6.16	6.01	6.24	5.67	5.26	5.95	6.18	6.18
CAPEX, млрд $	1.14	1.25	1.34	1.03	0.586	0.096	0.552	0.592	0.539	0.539

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд $	51.8	53.67	48.36	38.71	36.65	42.23	44.16	42.2	42.16	35.82
Выручка, млрд $			6.1	6.61	6.73	6.07	6.69	7.13	6.91	6.09	6.7	7.23
Чистая прибыль, млрд $			0.052	0.379	0.761	0.118	0.272	1.05	0.549	0.374	-0.277	0.975
EV, млрд $			55.03	41.65	41	52.62	48.9	54	45.42	47.33	53.08	57.45
EBIT, млрд $			0.541	0.67	0.833	0.582	0.294	0.954	0.807	0.522	-0.013	1.39
EBITDA, млрд $			0.749	0.871	1.03	0.785	0.918	1.17	1.03	0.753	0.223	1.61
Баланс стоимость, млрд $			16.54	15.99	16.27	16.05	0.669	16.32	16.55	16.7	15.66	15.97
FCF, млрд $			-0.193	0.317	1.02	-0.43	0.193	0.702	1.22	-0.338	-0.336	0.922
Операционный денежный поток, млрд $			-0.068	0.487	1.18	-0.296	0.314	0.813	1.39	-0.246	-0.203	1.02
Операционная прибыль, млрд $			0.541	0.67	0.833	0.582	0.712	0.645	0.732	0.479	-0.07	1.39
Операционные расходы, млрд $			1.45	1.59	1.53	1.57	2	1.56	1.48	1.51	2.25	1.09
CAPEX, млрд $			0.125	0.17	0.162	0.134	0.121	0.111	0.173	0.092	0.133	0.099

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд $				1.4	0.579	0.321	0.2	2.81	1.95	1.34	2.03	0.835	0.835
Short Term Investments $	0.003	0.009	0.015	0.006	0.015	0.014	0.006			1.07		0.022	0.022
Long term investments $			1.02	2.15	2.74	1.19	1.3	0.853	0.914	1.07	0.963	1.06
Total Receivables $				5.75	6.39	6.67	7.07	5.77	5.29	5.61	5.53	6.01	6.01
Total Current Assets $				10.47	17.11	12.29	11.82	12.39	10.05	10	11.69	10.74	10.74
Чистые активы, млрд $				4.04	24.12	21.37	11.82	12.39	10.05	10	3.04	4.53	4.53
Активы, млрд $				12.32	63.18	51.88	48.8	42.29	40.82	41.89	42.16	42.24	42.24
Short Term Debt $				0.865	1.71	1.61	1.34	0.511	0.293	0.234	1.53	1.03	1.03
Long Term Debt $				5.75	14.61	11.96	9.65	6.71	7.53	7.51	7.43	7.82	7.82
Задолженность, млрд $				8.28	39.06	30.52	26.34	21.46	22.28	23.14	24.76	24.55	24.55
Чистый долг, млрд $				5.33	15.77	13.25	10.8	4.41	5.87	6.4	6.93	8.01	8.01
Долг, млрд $				6.73	16.35	1.61	11	7.22	7.82	7.74	8.96	8.85	8.85
Interest income $				0.087	0.014	0.019	0.029	0.262	0.205	0.206	0.213	0.018
Расходы на обслуживание долга $				0.288	0.293	0.466	0.437	0.35	0.231	0.206	0.213	0.281	0.281
Чист. проц. доходы, млрд $					-0.329	0.019	0.029	0.262	0.205	0.206	0.213	0.018	0.018
Goodwill $			7.13	6.82	21.02	19.69	19.47	18.18	17.93	18.34	17.33	17.94
Амортизация, млрд $				0.86	0.953	1.19	1.09	0.825	0.206	0.845	0.83	0.848	0.848
Себестоимость, млрд $				30.73	15.31	15.73	16.28	14.91	14.91	15.61	16.96	17.82	17.82
Товарно материальные запасы $				2.38	2.89	3.21	3.22	1.81	1.77	2.06	2.51	2.78	2.78

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд $											1.79	1.51	2.03	1.51	1.98	1.06	0.835	1.8	0.843	0.872
Short Term Investments $	0.058	0.024	0.007	0.01	0.834	1	1.05	1.02	1.07								0.022
Long term investments $									1.07	1.1	1.07	1.07	0.963	1.05	1.07	0.988	1.06	1.14
Total Receivables $											5.69	5.85	5.53	5.72	6	6.54	6.01	6.05	6.69	6.67
Total Current Assets $											11.61	11.56	11.69	11.84	12.76	12.01	10.74	12.05	11.88	11.91
Чистые активы, млрд $								17.84	17.56	17.25	11.61	11.56	11.69	11.84	-3.41	3.19	4.53
Активы, млрд $											42.99	42.32	42.16	42.8	43.42	42.78	42.24	43.98	43.46	43.33
Short Term Debt $											2.28	2.3	1.53	1.96	2.66	1.27	1.03	2.65	3.38	2.82
Long Term Debt $											7.37	7.19	7.43	7.78	7.83	8.5	7.82	7.96	7.35	7.87
Задолженность, млрд $											25.3	25.18	24.76	25.55	26.34	25.32	24.55	26.11	26.62	26.18
Чистый долг, млрд $											7.86	7.99	6.93	8.24	8.52	8.71	8.01	8.81	9.88	10.75
Долг, млрд $											9.65	9.49	8.96	9.75	10.49	9.76	8.85	10.61	10.72	11.63
Interest income $									0.047	0.002	0.001	0.002	0.06	0.057	0.003	0.067	0.001	0.005
Расходы на обслуживание долга $											0.056	0.054	0.06	0.067	0.071	0.08	0.063	0.091	0.1	0.105
Чист. проц. доходы, млрд $										0.002	0.001	0.002	0.06	0.057	0.003	0.067	0.001	0.005	0.005
Goodwill $									18.34	18.39	18.03	17.73	17.33	17.68	17.56	17.64	17.94	18.12
Амортизация, млрд $											0.208	0.201	0.197	0.203	0.206	0.212	0.227	0.231	0.236	0.22
Себестоимость, млрд $											4.14	4.41	4.43	3.98	4.45	4.7	4.7	4.1	4.52	4.75
Товарно материальные запасы $											2.52	2.57	2.51	2.9	3.05	3.09	2.78	3.01	2.99	2.86

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS	2.36	-1.3	1.71	2.32	1.47	0.8373	2.27	2.26	2.72		2.69
Цена акции ао		29.88	41.19	38.11	29.65	40.71	46.59	63.12	57.64	85.16	85.16
Число акций ао, млн	408	667	944	931	874	753	753	679	679		687.4
FCF/акцию	0.7181	0.8966	0.9312	1.59	0.7046	1.17	2.68	2.05	2.48		2.45

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS			0.074	0.5454	1.1	0.1709	0.75	1.53	0.8085	0.5508	-0.408	1.44
Цена акции ао	72.24	75.64	68.83	55.7	53.02	61.18	64.03	61.5	61.7	52.49
Число акций ао, млн	717	709.5	702.7	694.9	691.2	690.3	689.7	686.2	683.3	682.4
FCF/акцию			-0.2747	0.4562	1.47	-0.6229	0.2798	1.02	1.79	-0.4978	-0.4948	1.36

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %			14.41	-5.03	7.23	10.39	6.3	3.39	9.35	9.06	11.27		11.18	24.01
ROA, %			5	-1.87	2.8	4.29	2.83	1.52	3.96	3.65	4.38		4.38	7.15
ROIC, %			10.09	-2.41	5.19	7.55	19.86	3.15	7.03	9.96	11.14		5.33	15.11
ROS, %				8.06	12.18	13.32	24.1	4.39	11.51	6.06	6.9	6.9	6.9	13.14
ROCE, %			26.25	6.4	15.85	8.3	4.94	5.89	9.34	8.55	9.8		17.27	27.92
Рентаб EBITDA, %			12.94	12.63	13.96	13.38	10.29	9.51	16.51	13.73	14.57		14.57	19.42
Чистая рентаб, %			6.6	5.3	10.5	6.89	5.38	2.83	6.92	6.06	6.9		6.9	13.34
Operation Margin, %				6.48	7.08	8.32	5.62	7.82	11.83	10.45	10.41	10.41	10.41	15.80
Чистая процентная маржа, %	2.76	2.84	4.2	-2.3	5.34	6.89	23.67	2.83	6.92				5	14.35
Доходность FCF, %		3.67	1.75	3	2.26	4.5	2.02	3.19	4.07	3.39	4.11

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %			0.2981	2.22	4.56	0.7213	1.98	6.52	3.4	2.3	-1.7	6	24.01
ROA, %			0.122	0.8885	1.8	0.2778	0.3085	2.43	1.29	0.8675	-0.6336	2.25	7.15
ROIC, %			1.11	2.45	3.98	1.39	1.41	4.97	3.15	2.29	-0.0948	4.44	15.11
ROS, %			0.8527	5.73	11.32	1.94	1.99	14.71	7.95	6.14	-4.13	13.48	13.14
ROCE, %			1.67	2.11	2.67	1.88	1.47	3.06	2.58	1.67	-0.0419	4.52	27.92
Рентаб EBITDA, %			12.28	13.17	15.32	12.94	3.34	16.35	14.97	12.36	3.33	22.29	19.42
Чистая рентаб, %			0.85	5.73	11.32	1.94	4.07	14.71	7.95	6.14	-4.13	13.48	13.34
Operation Margin, %			8.87	10.13	12.39	9.59	10.65	9.04	10.6	7.86	-1.04	19.25	15.80
Доходность FCF, %	0.5657	0.4714	-0.3991	0.819	2.77	-1.02	0.437	1.66	2.89	-0.9436

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E	14.6	-22.98	21.8	15.08	29.62	48.92	31.03	22.02	20.23		20.48	20.92
P/BV	2	1.6	1.7	1.45	1.83	1.67	2.71	1.94	2.11		2.14	6.04
P/S	0.6	0.7	1.2	1.04	1.59	1.38	2.15	1.33	1.4		1.41	3.38
P/FCF		43.92	28.32	13.32	44.6	18.65	29.81	29.53	28.94	23.98	23.98	29.56
E/P		-0.0225	0.0422	0.0656	0.0423	0.0229	0.0344	0.0372	0.0452	0.0458	0.0458	0.05
EV/EBITDA	17.25	13.57	9.54	10.33	17.27	17.3	14.64	11.7	11.64		11.76	5.50
EV/Ebit					25.3	26.22	17.4	15.38	14.87	15.02	15.02
EV/S		2.6	1.7	1.39	1.46	1.5	2.28	1.61	1.7	1.71	1.71	4.08
EV/FCF		84.02	-38.64	29.5	56.66	38.03	27.87	29.17	27	27.28	27.28	36.52
Debt/EBITDA		6.21	0.38	2.62	2.93	3.68	1.98	2.58	2.27	2.27	2.27	0.09
Netdebt/Ebitda		7.83	6.4	4.56	2.35	3.4	1.85	1.99	2.05	2.05	2.05	0.25
Debt/Ratio		0.62	0.61	0.57	0.53	0.55	0.55	0.2125	0.2095	0.2095	0.2095	0.32
Debt/Equity		1.62	1.47	1.23	1.08	1.2	1.32	0.5508	0.5348	1.96	1.96	6.13
Debt/Net Income		-18.79	8.42	5.09	5.6	12.39	4.73	5.85	4.79	4.79	4.79	3.35
Бета						1.1	1.13	1.24	0.1733	2.98	2.98	0.90
Индекс Альтмана		1.04	1.24	1.33	2.02	1.66	4.26	3.6	2.43	2.37	2.37	3.28

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E			37.21	36.53	30.56	21.33	34	22.81	22.05	20.4	18.42		28.81	20.92
P/BV				2.67	1.96	1.96	2.57	2.36	2.59	2.11	2.16	2.57	2.72	6.04
P/S				1.94	1.37	1.36	1.75	1.55	1.71	1.41	1.45	1.61	1.73	3.38
P/FCF		176.78	212.12	-250.59	122.1	36.04	-98.21	228.81	60.11	34.64	-105.98			29.56
E/P		0.0052	0.0071	0.0011	0.0098	0.0208	0.0028	0.003	0.0249	0.013	0.0104			0.05
EV/EBITDA				15.93	12.32	12.13	15.32	13.57	13.85	11.64	12.23	16.71	15.86	5.50
EV/Ebit									56.6	56.28	90.68	-4083.44	41.27
EV/S				9.22	7.06	6.48	8.32	7.88	7.57	6.58	7.77	7.92	7.94	4.08
EV/FCF				-291.33	147.29	42.85	-117.37	272.94	76.92	37.32	-140.04	-157.99	62.31	36.52
Debt/EBITDA				12.88	10.9	8.7	12.42	11.43	8.37	8.56	14.09	48.09	7.21	0.09
Netdebt/Ebitda				10.5	9.17	6.73	10.49	9.28	7.47	7.75	11.7	44.3	6.67	0.25
Debt/Ratio				0.2245	0.2243	0.2125	0.2277	0.2416	0.2282	0.2095	0.2412	0.2467	0.2683	0.32
Debt/Equity				0.5836	0.5937	0.5508	0.6074	0.6602	0.5981	0.5348	0.6353	0.6848	0.7281	6.13
Debt/Net Income				185.58	25.04	11.77	82.6	78.88	9.31	16.12	28.37	-38.71	11.92	3.35
Индекс Альтмана	2	2.04	2.02	1.79	1.56	1.57	1.62	1.67	1.69	1.8				3.28

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.657	0.702	0.954	0.92	0.194	0.762	0.916	0.98	0.98		1.05
Дивиденд		5.62	1.01	1.3	0.78	1.04	1.15	1.4	1.47	1.11	1.48
Див доход, ао, %		12.32	2.67	2.99	2.43	2.25	1.43	2.19	2.55	1.93	2.26	1.91
Дивиденды / прибыль, %	37.2	235.4	43.58	44.13	71.37	30.74	46.55	59.79	53		53	40.62

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.239	0.244	0.242	0.241	0.24	0.248	0.251	0.252	0.252	0.249
Дивиденд	0.27	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.37	0.37	0.37
Див доход, ао, %	0.3738	0.4495	0.5085	0.6284	0.6601	0.5721	0.5622	0.6017	0.5996	0.7048			1.91
Дивиденды / прибыль, %			459.62	64.38	31.8	204.24	88.24	23.64	45.72	67.38	-90.97	25.54	40.62

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.307	0.31	0.319	0	0	0	0	0.32		0
Всего задолженность			11.25	9.07	8.25
Персонал, чел						101000	101000	102000	100000

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: JCI - Johnson Controls

Berichterstattung Johnson Controls

Berichte

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Ausruhen