NYSE: IX - ORIX Corporation

Rentabilität für sechs Monate: -10.82%
Dividendenrendite: +5.66%
Sektor: Financials

Berichterstattung ORIX Corporation

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
18.68 18.66 20.54 21.5 19.23 16.82 21.74 102.98 103.23 20.55 52.80 39.95
Выручка, млрд ¥
1 098.22 1 219.07 1 298.41 1 296.56 1 331.3 1 421.75 1 575.17 1 633.8 2 814.36 2 814.36 1755.28 16.15
Чистая прибыль, млрд ¥
260.17 273.24 313.14 323.75 302.7 192.38 317.38 290.34 346.13 346.13 289.79 2.72
EV, млрд ¥
3 574.78 3 119.12 2 833.51 3 353.97 3 650.34 3 794.6 19 123.35 7 039.39 9 050.2 9 050.2 8531.58 19.91
EBIT, млрд ¥
625.33 670.95 706.97 688.02 712.74 -1 314.64 -1 259.47 -1 460.43 552.11 552.11 -553.9380 -4.98
EBITDA, млрд ¥
625.33 670.96 706.97 688.03 712.74 599.09 829.75 714.01 916.36 916.36 754.39 5.15
Баланс стоимость, млрд ¥
2 310.43 2 507.7 2 682.42 2 897.07 2 993.61 3 028.46 3 261.42 3 356.59 3 941.47 3 941.47 3316.31 5.66
FCF, млрд ¥
-572.08 -406.1 -482.47 -472.62 49.56 341.72 186.07 -166.99 42.53 42.53 90.58 -3.01
Операционный денежный поток, млрд ¥
510.56 583.8 568.79 587.68 1 042.47 1 095.68 1 103.37 913.09 1 243.4 1 243.4 1079.60 3.59
Операционная прибыль, млрд ¥
380.48 417.28 427.05 392.44 408.54 283.13 499.4 360.58 -172.84 -172.84 275.76 -184.19
Операционные расходы, млрд ¥
787.66 861.46 933.43 934.67 996.59 1 101.38 1 183.42 1 272.49 1 796.99 1 796.99 1270.17 12.51
CAPEX, млрд ¥
1 082.65 989.9 1 051.26 1 060.29 992.91 753.95 917.3 1 080.07 1 200.87 1 200.87 989.02 3.88


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ¥
730.42 1 039.87 1 321.24 1 161.03 982.67 951.24 954.83 1 231.86 1 032.81 1 032.81 1030.68 1.00
Short Term Investments ¥
725.82 569.07 422.05 549.05 1 631.19 2 003.92 2 174.89 2 234.61 2 665.48 2 665.48 2142.02 10.32
Long term investments ¥
1 495.7 16.93 2 550.75 2 320.82 2 771.68 3 066.99 3 548.21 3 830.38 3 941.56 3431.76 7.30
Total Receivables ¥
294.64 283.43 294.77 312.51 1 362.26 1 411.8 1 448.65 1 978.98 5 525.24 5 525.24 2345.39 32.32
Total Current Assets ¥
1 025.06 1 323.3 1 616.01 1 473.54 3 976.11 4 366.96 4 578.37 5 037.37 7 015.71 7 015.71 4994.90 12.03
Чистые активы, млрд ¥
0.1184 447.19 509.72 547.75 550.02 887.97 738.25 792.38 2 411.82 2 411.82 1076.09 34.40
Активы, млрд ¥
10 992.92 11 231.9 11 425.98 12 174.92 13 067.53 13 563.08 14 270.67 15 266.19 16 322.1 16 322.1 14497.91 4.55
Short Term Debt ¥
349.62 283.47 306.75 309.55 336.83 307.27 439.64 508.8 1 458.71 1 458.71 610.25 34.06
Long Term Debt ¥
3 936.92 3 854.98 3 826.5 4 186.22 4 279.35 4 416.83 4 434.74 5 209.72 5 629.68 5 629.68 4794.06 5.64
Задолженность, млрд ¥
8 520.1 8 584.27 8 627.11 9 221.72 10 001.69 10 459.94 10 899.27 11 838.89 12 297.49 12 297.49 11099.46 4.22
Чистый долг, млрд ¥
3 556.12 3 098.58 2 812.02 3 334.74 3 633.52 3 772.86 3 911.86 4 486.66 5 167.66 5 167.66 4194.51 7.30
Долг, млрд ¥
4 286.54 4 138.45 4 133.26 4 495.77 4 616.19 4 724.1 4 874.38 5 718.52 6 200.47 6 200.47 5226.73 6.08
Interest income ¥
45.69 26.52 50.1 32.98 67.92 271.19 279.59 317.61 193.86 57.30
Расходы на обслуживание долга ¥
72.82 72.91 76.82 93.34 99.14 78.07 68.23 127.62 188.33 188.33 112.28 13.69
Чист. проц. доходы, млрд ¥
127.67 137.29 149.56 177.73 193.13 211.36 189.99 2.42 2.21 154.93 -57.65
Goodwill ¥
335.91 372.62 332.15 341.18 368.63 430.68 443.82 495.28 488.86 627.68 497.26 7.82
Амортизация, млрд ¥
0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 0.000206 1 913.73 2 089.22 2 174.44 364.24 364.24 1308.33 1676.25
Себестоимость, млрд ¥
1 565.11 1 829.15 1 998.83 1 552.35 1 404.66 1 465.2 1 575.52 1 648.41 1 640.32 1 640.32 1546.82 3.15
Товарно материальные запасы ¥
139.95 117.86 111 115.7 126.01 142.16 139.56 169.02 227.36 227.36 160.82 12.53


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 1.73 48.34 134.5 11.42 10.91 7.31 263.41 245.65 298.05 298.05 165.07 93.77
Цена акции ао 84.78 71.55 83.41 77.33 101.78 80.52 93.39 21.25 21.72 21.72 63.73 -26.58
Число акций ао, млн 261.83 256.14 256.2 255.86 247.26 239.74 1204.85 1181.95 1161.31 1161.31 807.02 36.26
FCF/акцию -2184.91 -1585.46 -1883.16 -1847.18 200.41 1425.38 154.44 -141.28 36.62 36.62 335.11 -28.82


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 11.26 10.9 11.67 11.17 10.11 6.35 10.09 8.77 9.49 9.49 10.84 8.96 -1.26
ROA, % 2.37 2.43 2.74 2.66 2.32 1.42 2.28 1.97 2.19 2.19 3.71 2.04 -1.15
ROIC, % 10.88 5.1 5.03 5.66 5.58 5.34 3.71 5.21 4.3 4.3 8.01 4.83 -5.08
ROS, % 22.41 24.12 24.97 22.74 13.53 20.15 17.77 12.3 12.3 12.3 23.12 15.21 -1.89
ROCE, % 25.34 25.26 23.3 23.25 -42.36 -9.3 -10.15 4.15 13.72 13.72 -0.57 -8.7880 -179.81
Ebit margin, % 53.54 -92.47 -79.96 -89.39 19.62 19.62 19.62 -44.5160 -173.34
Рентаб EBITDA, % 55.04 54.45 53.07 53.54 42.14 52.68 43.7 32.56 32.56 32.56 33.45 40.73 -5.03
Чистая рентаб, % 23.69 22.41 24.12 24.97 22.74 13.53 20.15 17.77 12.3 12.3 23.02 17.30 -11.57
Operation Margin, % 34.23 32.89 30.27 30.69 19.91 31.7 22.07 -6.14 -6.14 -6.14 34.35 12.28 -179.03
Чистая процентная маржа, % 13.92 15.74 18.57 23.69 22.41 24.12 24.97 22.74 13.53 16.8 25.36 21.55 -9.60
Доходность FCF, % -2227.47 -3913.62 -3065.62 -1977.23 -2244.44 -2457.94 294.63 1572.06 180.68 -161.76 -114.4660 -41.97


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
0.0717 0.0752 0.0686 0.0594 0.0556 0.113 47.93 8.79 11.22 11.22 22.00 13.62 189.06
P/BV
0.0081 0.0082 0.008 0.0066 0.0056 0.0072 4.51 0.7448 0.9647 0.9647 2.50 1.25 180.05
P/S
0.017 0.0168 0.0166 0.0148 0.0126 0.0153 9.66 1.56 1.38 1.38 4.83 2.53 155.80
P/FCF
-0.0506 -0.0446 -0.0407 0.3394 0.0636 0.5535 -0.6182 0.4832 0.4832 0.4832 7.77 0.1931 50.01
E/P
13.3 14.57 16.84 18 8.85 3.08 2.81 16.84 16.84 16.84 1.16 9.68 13.73
EV/EBIT
15.5 -11.58 -15.18 -4.82 16.39 16.39 16.39 0.2400 -207.19
EV/EBITDA
5.72 4.65 4.01 4.87 5.12 6.33 23.05 9.86 9.88 9.88 29.48 10.85 14.05
EV/S
2.56 2.18 2.59 2.74 2.67 12.14 4.31 3.22 3.22 3.22 5.45 5.11 3.82
EV/FCF
-7.68 -5.87 -7.1 73.66 11.1 102.77 -42.16 212.81 212.81 212.81 11.12 99.47 80.52
Debt/EBITDA
6.17 5.85 6.53 6.48 7.89 5.87 8.01 6.77 6.77 6.77 -6.06 7.06 -3.02
Netdebt/Ebitda
4.62 3.98 4.85 5.1 6.3 4.71 6.28 5.64 5.64 5.64 -6.58 5.71 -2.19
Debt/Ratio
0.3685 0.3617 0.3693 0.3533 0.3483 0.3416 0.3746 0.3799 0.3799 0.3799 0.19 0.3649 1.75
Debt/Equity
1.65 1.54 1.55 1.54 1.56 1.49 1.7 1.57 2.57 2.57 21.99 1.78 10.50
Debt/Net Income
15.15 13.2 13.89 15.25 24.56 15.36 19.7 17.91 17.91 17.91 20.98 19.09 -6.12
PEG
0.6275 0.6275 0.6275 0.00
Бета
1.17 1.13 1.01 0.2429 -1.61 -2.14 -2.14 0.03 -0.2734 -213.62
Индекс Альтмана
0.4406 0.4753 0.4311 0.4625 0.3898 0.4636 0.6186 0.6228 0.6278 0.6278 4.38 0.5445 10.00


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
30.12 76.03 61.3 72.76 88.44 103.82 95.16 106.29 99.9 99.9 98.72 2.47
Дивиденд
2.09 2.53 3.1 3.73 3.59 1.96 1.56 3.01 0.7714 0.7714 2.18 -26.47
Див доход, ао, %
2.93 3.15 3.7 4.96 5.28 2.17 1.93 3.26 9.64 5.66 2.34 4.46 12.79
Дивиденды / прибыль, %
29.22 22.43 23.24 27.32 34.3 49.47 31.32 36.61 28.86 28.86 44.83 36.11 -3.39


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Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
33153 33153 32235 34737 1.17