NYSE: HSBC - HSBC Holding

Rentabilität für sechs Monate: +27.14%
Dividendenrendite: +6.18%
Sektor: Financials

Berichterstattung HSBC Holding

Berichte

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2021 2022 2023
Финансовый отчет Link Link Link


Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
184.34 156.66 161.28 206.35 166.33 104.46 121.79 125.87 142.57 146.6 132.20 -3.04
Выручка, млрд $
50.33 51.71 63.8 70.86 63.22 0.592 67.01 63.02 67.61 67.61 52.29 1.35
Чистая прибыль, млрд $
2.48 10.8 13.73 7.38 5.23 13.92 15.56 23.53 23.98 23.98 16.44 35.60
EV, млрд $
334.08 304.66 211.38 126.95 -86.6 -185.69 -110.19 483.38 -101.48 -101.48 -0.1160 3.22
EBIT, млрд $
31.95 23.96 30.77 37.71 36.26 22.09 27.83 -6.23 -3.47 29.32 15.30 -162.54
EBITDA, млрд $
1.06 4.24 2.2 39.65 46.77 27.33 32.12 -2.38 0.001 32.79 20.77 -88.36
Баланс стоимость, млрд $
136.8 140 186.25 183.96 196.44 198.25 187.48 185.33 184.97 184.97 190.49 -1.20
FCF, млрд $
66.9 -12.93 3.43 26.11 178.71 100.75 22.02 35.42 61.42 61.42 79.66 -19.23
Операционный денежный поток, млрд $
-0.01 6.47 6.47 29.74 182.22 104.31 26.43 39.11 65.31 65.31 83.48 -18.55
Операционная прибыль, млрд $
1.06 -0.971 0.337 0.885 36.26 22.09 27.83 39.34 26.11 29.32 30.33 -6.36
Операционные расходы, млрд $
-0.971 0.337 42.87 47.72 47.92 46.54 40.34 63.02 67.61 67.61 53.09 7.13
CAPEX, млрд $
2.06 2.45 3.04 3.63 3.51 3.57 4.41 3.7 3.89 3.89 3.82 2.08


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
148.42 200.38 182.38 159.06 308.58 407.15 334.3 307.03 284.52 284.52 328.32 -1.61
Short Term Investments $
11.5 15.41 13.13 252.7 254.52 244.62 30.48 30.89 1.12 30.89 112.33 -66.22
Long term investments $
490.28 500.24 1 007.58 885.37 885.17 976.51 1 112.61 940.93 1 015.02 1 100.83 1029.18 2.43
Total Receivables $
11.01 21.33 16.91 59.52 67.19 18.34 136.68 10.28 0.97 1.23 33.50 -41.75
Total Current Assets $
128.01 180.62 200.72 295.74 318.85 407.15 350.05 319.77 284.52 284.52 336.07 -2.25
Чистые активы, млрд $
188.46 175.39 197.87 1 638.54 295.74 318.85 422.44 12.58 327.55 350.05 275.43 2.06
Активы, млрд $
2 374.99 2 521.77 2 558.12 2 715.15 2 984.16 2 957.94 2 966.53 3 038.68 3 017.05 3 017.05 2992.87 0.22
Short Term Debt $
137.75 125.59 129 219.18 227.3 190.08 267.47 246.91 310.14 310.14 248.38 6.41
Long Term Debt $
180.86 181.41 173.07 171.88 127.62 202.36 200.25 214.76 234.13 272.85 224.87 6.16
Задолженность, млрд $
2 192.41 2 323.9 2 363.88 2 522.48 2 779.17 2 751.16 2 770.5 2 846.07 2 824.78 2 824.78 2794.34 0.33
Чистый долг, млрд $
177.42 143.38 47.24 -29.9 -191.13 -308.11 -233.86 -305.91 -284.52 -284.52 -264.7060 8.28
Долг, млрд $
340.11 325.84 343.76 229.63 129.16 117.44 99.04 100.44 235.16 235.16 136.25 12.73
Interest income $
47.19 42.41 41 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87 57.72 13.02
Расходы на обслуживание долга $
12.6 12.82 19.12 24.23 14.18 9.7 22.45 65.07 75.9 75.9 37.46 39.87
Чист. проц. доходы, млрд $
32.53 29.81 41 49.61 54.7 41.76 36.19 55.06 100.87 100.87 57.72 13.02
Goodwill $
19.17 16.29 12.33 13.59 12.99 5.59 5.88 5.03 4.16 4.32 5.00 -5.02
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 1.93 10.52 5.24 4.29 3.85 3.47 4.08 4.08 4.19 -4.88
Себестоимость, млрд $
18.38 0 0 0 0 0 0 0 -6.67 0 5.85 -160.24
Товарно материальные запасы $
1.99 39.56 19.27 4.05 7.65 43.9 4.39 0.781 486.58 617.95 230.72 69.71


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 0.35 2.4 3.43 1.82 1.29 3.43 3.89 1.2 6.49 6.49 3.26 38.14
Цена акции ао 40.18 51.64 41.11 39.09 25.91 37.98 40.54 49.46 58.37 58.37 42.45 17.64
Число акций ао, млн 3969 4014 3996 4046 4048 4060 3997.2 19600 3697 3697 7080.44 -1.80
FCF/акцию 16.86 -3.22 0.857 6.45 44.14 24.81 5.51 1.81 16.61 16.61 18.58 -17.76


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 0.71 5.3 7.29 3.99 2.75 7.05 8.07 12.62 12.95 12.95 10.84 8.69 36.33
ROA, % 0.05 0.4 0.5404 0.28 0.1835 0.4684 0.5252 0.7838 0.7919 0.7919 3.71 0.5506 33.97
ROIC, % 0.22 -0.13 0.06 0.16 0.42 3.7 7.03 9.64 9.66 0 8.01 6.09 87.22
ROS, % 56.08 69.92 64.63 43.79 43.73 23.22 37.34 35.47 35.47 35.47 23.12 35.05 -4.10
ROCE, % 13.12 15.55 1.53 1.4 4.01 5 -0.2198 -0.1142 15.25 15.25 -0.98 4.79 30.62
Ebit margin, % 31.81 12.57 29.14 -9.29 -5.5 43.37 43.37 14.06 28.11
Рентаб EBITDA, % 8.47 4.27 62.14 66.01 43.22 5424.83 -3.55 0.0016 48.5 48.5 33.45 1102.60 2.33
Чистая рентаб, % 4.95 20.95 21.52 10.42 8.27 2350.84 23.22 37.34 35.47 35.47 23.02 491.03 33.80
Operation Margin, % 0.65 1.64 5.27 12.51 28.22 58.71 41.43 46.53 43.37 43.37 34.35 43.65 8.97
Чистая процентная маржа, % 22.87 21.79 20.56 2.58 18.73 23.4 10.53 7.76 19.81 18.55 25.36 16.05 1.13
Доходность FCF, % -11.31 -1.86 42.71 -8.02 1.78 16.19 168.81 86.28 17.46 24.84 62.72 8.94


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
38.3 36.9 11.96 21.24 19.99 8.8 7.95 33.54 7.63 7.63 22.00 15.58 -17.52
P/BV
0.9 1.1 0.845 0.8141 0.5099 0.592 0.6309 4.1 0.952 0.952 2.50 1.36 13.30
P/S
3.5 4.2 2.57 2.21 1.65 206.79 1.85 12.52 2.71 2.71 4.83 45.10 10.43
P/FCF
-13.84 43.86 5.84 0.58 5.98 5.73 6.66 4.14 2.39 2.39 7.77 4.98 -16.76
E/P
0.0601 0.0712 0.0458 0.0494 0.1192 0.1234 0.1651 0.1605 0.1636 0.1636 1.16 0.1464 6.54
EV/EBIT
5.63 -10.85 -9.92 17.69 -139.46 2.97 -3.46 -3.46 -26.4360 -18.99
EV/EBITDA
386.96 78.77 138.54 5.33 2.71 -3.17 -5.78 46.34 483381 2.66 29.48 96684.22 1022.70
EV/S
5.24 7.49 8.11 -1.36 -2.89 -1.64 7.67 -1.5 -1.5 -1.5 5.45 0.0280 -12.29
EV/FCF
-26 139.38 22.02 -0.4826 -1.84 -5 13.65 -1.65 -1.65 -1.65 11.12 0.7020 -2.16
Debt/EBITDA
156.32 5.79 2.76 4.3 3.08 -42.24 235159 7.17 7.17 7.17 -6.06 47026.84 18.41
Netdebt/Ebitda
7.53 12.41 13.67 -9.89 -18.21 98.34 -305911 -2.16 -8.68 -8.68 -6.58 -61168.3420 -13.77
Debt/Ratio
0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.0339 0.0774 0.0774 0.0779 0.0779 0.19 0.2393 -39.10
Debt/Equity
12.21 12.69 13.71 14.15 13.88 0.5357 1.27 0.6718 0.6718 0.6718 18.90 3.41 -45.43
Debt/Net Income
31.84 33.02 77.57 22.46 7.12 6.46 9.99 9.99 9.81 9.81 20.98 8.67 6.62
Бета
0.53 0.58 0.63 0.7498 1.67 -3.71 -3.71 0.13 -0.0160 -244.94
Индекс Альтмана
0.25 0.21 0.19 -0.35 1.5 -0.3696 -0.7645 -2.85 -0.6464 -0.6464 4.38 -0.6261 -184.50


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
7.5 9.01 10.76 9.77 2.02 6.38 6.97 12.2 17.1 5.33 8.93 53.30
Дивиденд
2.5 2.55 2.55 2.55 1.05 1.1 1.35 2.65 4.85 4.85 2.20 35.80
Див доход, ао, %
6.3 5.15 5.99 6.84 3.85 3.43 0 2.47 5.09 6.18 2.34 4.34 -5.74
Дивиденды / прибыль, %
242.9 182.1 78.4 132.37 38.69 45.86 44.8 51.83 71.31 71.31 44.83 50.50 13.01


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IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
222550 219697 219199 220861 -0.19