NYSE: HRL - Hormel Foods

Rentabilität für sechs Monate: -11.84%
Dividendenrendite: +3.57%
Sektor: Consumer Staples

Berichterstattung Hormel Foods

Berichte

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
14.09 21.43 18.76 19.76 23.26 26.69 22.9 25.59 21.28 21.46
Выручка, млрд $
9.52 9.17 9.55 9.5 9.61 11.39 12.46 12.11 11.92 11.92
Чистая прибыль, млрд $
0.89 0.847 1.01 0.9788 0.9081 0.9088 1 0.7936 0.805 0.805
EV, млрд $
22.32 18.57 23.66 22.07 26.94 25.81 27.84 20.62 19.1 19.1
EBIT, млрд $
1.33 1.29 1.2 1.2 1.1 1.12 1.34 1.06 1.1 1.1
EBITDA, млрд $
1.46 1.42 1.39 1.39 1.34 1.4 1.6 1.31 1.36 1.36
Баланс стоимость, млрд $
4.74 5.16 5.6 5.93 6.43 6.98 7.54 7.73 7.99 7.99
FCF, млрд $
0.737 0.789 0.8521 0.6666 0.7605 0.7717 0.8573 0.7776 1.01 1.01
Операционный денежный поток, млрд $
1.01 1.24 1.24 0.923 1.13 1 1.13 1.05 1.27 1.27
Операционная прибыль, млрд $
1.29 1.24 1.2 1.2 1.1 1.12 1.31 1.07 1.07 1.07
Операционные расходы, млрд $
0.8343 0.7199 0.8382 0.7276 0.7613 0.8531 0.8793 0.9278 0.9598 0.9598
CAPEX, млрд $
0.256 0.221 0.3896 0.2564 0.3675 0.2302 0.2777 0.2702 0.2564 0.2564


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4151 0.4441 0.4591 0.6729 1.71 0.6135 0.9821 0.7365 0.7419 0.7419
Short Term Investments $
0.0506 0.0761 0.0774 0.0147 0.0173 0.0212 0.0161 0.0167 0.0247 0.0247
Long term investments $
0.2645 0.259 0.2396 0.2424 0.2732 0.2892 0.3084 0.299 0.2711 0.7251
Total Receivables $
0.6096 0.6407 0.6044 0.5943 0.7439 0.904 0.8748 0.8246 0.8179 0.8179
Total Current Assets $
2.03 2.03 2.05 2.36 3.58 2.95 3.64 3.3 3.25 3.25
Чистые активы, млрд $
4 4.45 4.94 2.05 2.36 3.58 2.95 2.14 2.3 2.3
Активы, млрд $
6.37 6.98 8.14 8.11 9.91 12.7 13.31 13.45 13.43 13.43
Short Term Debt $
0.25 0.185 1.05 0.25 0.2587 0.0088 0.000405 0.9505 0.0078 0.0078
Long Term Debt $
0.25 0.25 0.25 0.6248 0.25 1.04 3.32 3.29 2.36 2.36
Задолженность, млрд $
1.92 2.04 2.54 2.18 3.48 5.72 5.77 5.71 5.43 5.43
Чистый долг, млрд $
0.8881 0.0559 0.1657 -0.4229 -0.4107 2.71 2.32 2.57 2.12 2.12
Долг, млрд $
1.3 0.25 0.6248 0.25 1.3 3.32 3.3 3.31 2.86 2.86
Interest income $
0.0102 0.0062 0.0109 0.0013 0.0135 0.0145 0.0036 0.0345 0.0148
Расходы на обслуживание долга $
0.0129 0.0127 0.0265 0.0181 0.0211 0.0433 0.0625 0.0734 0.0809 0.0809
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0067 0.0109 0.0013 0.0135 0.0145 0.0036 0.0345 0.0148 0.0148
Goodwill $
1.23 1.7 1.83 2.12 2.71 2.48 2.61 4.93 4.93 4.93
Амортизация, млрд $
0.132 0.131 0.1619 0.1967 0.2414 0.2753 0.2628 0.2533 0.2578 0.2578
Себестоимость, млрд $
7.17 7.57 7.61 7.78 7.78 9.46 10.29 10.11 9.9 9.9
Товарно материальные запасы $
0.9857 0.921 0.9635 1.04 1.07 1.37 1.72 1.68 1.58 1.58


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 1.64 1.57 1.86 1.8 1.66 1.66 1.82 1.45 1.47 1.47
Цена акции ао 34.81 36.39 42.68 45.11 46.61 45.26 32.11 31.37 28.53 28.53
Число акций ао, млн 542 539 543 545 546 547 549.57 548.98 548.83 548.83
FCF/акцию 1.36 1.51 1.57 1.22 1.39 1.41 1.56 1.42 1.84 1.84


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 21.08 18.05 19.21 16.98 14.7 13.56 13.78 10.39 10.24 10.24 82.34
ROA, % 14.23 12.69 13.39 12.05 10.08 8.04 7.69 5.93 5.99 5.99 8.66
ROIC, % 16.35 20 17.16 18 15.62 12.66 10.05 14.7 12.75 10.28 16.49
ROS, % 14.08 12.65 12.92 11.82 10.27 8.03 6.55 6.75 6.75 6.75 9.73
ROCE, % 26.15 17.12 17.08 13.08 9.95 11.32 9.5 9.13 13.73 13.73 -3.38
Ebit margin, % 12.6 11.82 10.27 10.76 8.73 9.22 9.22 9.22
Рентаб EBITDA, % 15.51 14.53 14.67 13.96 12.28 12.87 10.83 11.38 11.38 11.38 25.56
Чистая рентаб, % 13.5 13.5 10.6 10.31 9.45 7.98 8.03 6.55 6.75 6.75 9.73
Operation Margin, % 13.93 12.36 12.6 11.45 9.86 10.54 8.85 8.96 8.96 8.96 16.38
Чистая процентная маржа, % 6.01 6.47 7.41 9.35 9.24 10.6 10.31 9.45 7.98 7.74 14.20
Доходность FCF, % 4.82 6.02 3.44 4.33 4.18 2.91 2.89 3.07 3.22 3.65


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
21.2 23.2 23.21 22.98 30.11 25.42 25.53 22.74 21.09 21.09 76.72
P/BV
4.1 3.9 4.19 3.8 4.25 3.31 3.38 2.33 2.12 2.12 33.38
P/S
2 2.1 2.46 2.37 2.85 2.03 2.05 1.49 1.42 1.42 8.14
P/FCF
22.75 25.97 37.93 33.07 34.75 31.08 27.6 21.24 21.24 21.24 19.65
E/P
0.0462 0.0491 0.0428 0.0345 0.0361 0.0375 0.0373 0.0375 0.0375 0.0375 0.07
EV/EBITDA
15.27 13.06 17.06 15.85 20.08 18.47 17.37 15.73 14.08 14.08 48.64
EV/EBIT
18.45 23.07 22.13 20.77 19.49 17.38 17.38 17.38
EV/S
2.49 2.01 2.32 2.7 2.45 2.23 1.7 1.6 1.6 1.6 8.78
EV/FCF
31.84 23.21 33.12 34.1 36.09 32.48 26.51 18.9 18.9 18.9 168.51
Debt/EBITDA
0.18 0.4505 0.1795 0.9717 2.38 2.06 2.52 2.11 2.11 2.11 2.66
Netdebt/Ebitda
0.04 0.12 -0.31 -0.31 2 1.45 1.96 1.56 1.56 1.56 2.21
Debt/Ratio
0.29 0.31 0.27 1 0.45 0.2479 0.2461 0.2128 0.2128 0.2128 0.43
Debt/Equity
0.41 0.45 0.37 1.54 0.82 0.4376 0.4278 0.3576 1.24 1.24 3.06
Debt/Net Income
1.46 0.5905 0.2554 1.44 3.66 3.3 4.17 3.55 3.55 3.55 5.55
Бета
-0.05 0.08 0.18 -1.35 0.4267 -0.9921 -0.9921 0.27
Индекс Альтмана
8.56 8 9.46 4.04 5.22 5.66 3.74 3.88 3.87 3.87 4.22


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2508 0.346 0.3881 0.4371 0.4874 0.5231 0.5578 0.5929 0.615 0.5764
Дивиденд
0.605 0.6975 0.7725 0.8625 0.9425 0.995 1.06 1.11 1.14 1.14
Див доход, ао, %
1.74 1.85 1.66 1.89 1.96 2.33 2.33 3.59 3.99 3.57 3.26
Дивиденды / прибыль, %
36.3 40.4 38.35 44.65 53.67 57.56 55.78 74.72 76.39 76.39 70.07


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IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0.0338 0.0325 0 0 0 0 0.0337 0
Всего задолженность
1.14 1.11 1.5
Персонал, чел
20000 20000 20000 20000