NYSE: HMC - Honda Motor Co., Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: -2.55%
Dividendenrendite: +2.90%
Sektor: Industrials

Berichterstattung Honda Motor Co., Ltd.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
58.88 50.62 53.55 55.21 47.24 44.11 51.69 131.19 141.92 49.85 83.23 24.61
Выручка, млрд ¥
14 601.15 13 999.2 15 361.15 15 888.62 14 931.01 13 170.52 14 552.7 16 907.73 20 428.8 20 428.8 15998.15 6.47
Чистая прибыль, млрд ¥
344.53 616.57 1 059.34 610.32 455.75 657.43 707.07 651.42 1 107.17 1 107.17 715.77 19.43
EV, млрд ¥
4 867.17 4 803.93 4 657.74 4 947.92 5 145.01 5 014.65 10 452.91 9 768.14 14 343.16 14 343.16 8944.77 22.76
EBIT, млрд ¥
653.6 1 019.46 1 127.94 992.59 633.64 127.05 884.55 798.23 1 591.2 1 591.2 806.93 20.22
EBITDA, млрд ¥
1 314.31 1 693.79 1 841.04 1 714.29 1 514.48 1 552.17 2 361.45 2 395.11 3 170.68 3 170.68 2198.78 15.93
Баланс стоимость, млрд ¥
6 761.43 7 295.3 7 933.54 8 267.72 8 012.26 9 082.31 10 472.82 11 228.1 12 697 12 697 10298.50 9.65
FCF, млрд ¥
519.04 247.62 415.18 168.18 378.16 521.24 1 230.4 1 496.53 138.61 138.61 752.99 -18.19
Операционный денежный поток, млрд ¥
1 391 885.07 987.67 775.99 979.42 1 072.38 1 679.62 2 129.02 747.28 747.28 1321.54 -5.27
Операционная прибыль, млрд ¥
503.38 840.71 833.56 726.37 633.64 927.93 871.23 839.4 1 381.98 1 381.98 930.84 16.88
Операционные расходы, млрд ¥
2 765.38 2 292.64 2 527.01 2 581.3 2 445.71 2 070.62 2 113.54 2 492.19 3 030.17 3 030.17 2430.45 4.38
CAPEX, млрд ¥
871.96 637.45 572.49 607.81 601.26 551.14 449.23 632.49 608.67 608.67 568.56 0.25


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ¥
1 757.46 2 105.98 2 256.49 2 494.12 2 672.35 2 758.02 3 674.93 3 803.01 4 954.57 4 954.57 3572.58 13.14
Short Term Investments ¥
103.04 149.43 213.18 163.27 190.05 295.31 217.74 263.89 229.58 229.58 239.31 3.85
Long term investments ¥
849.88 0 961.87 1 116.07 1 130.19 1 097.2 1 519.54 1 787.06 1 771.02 1461.00 9.40
Total Receivables ¥
2 752.73 2 642.96 2 641.16 2 744.88 2 512.27 2 596.47 2 590.88 2 959.76 3 798.68 3 798.68 2891.61 8.62
Total Current Assets ¥
6 241.63 6 555.47 6 925.29 7 347.29 7 301.01 7 579.09 8 841.43 9 578.35 11 872.56 11 872.56 9034.49 10.21
Чистые активы, млрд ¥
0 6 817.68 3 200.38 3 062.43 2 981.84 3 051.7 3 021.51 3 079.41 7 894.4 7 894.4 4005.77 21.50
Активы, млрд ¥
18 229.29 18 958.12 19 349.16 20 419.12 20 461.47 21 921.03 23 973.15 24 670.07 29 774.15 29 774.15 24159.97 7.79
Short Term Debt ¥
2 789.62 2 786.93 2 917.26 3 188.78 3 248.46 3 005.62 3 189.81 3 360.49 4 026.29 4 026.29 3366.13 4.39
Long Term Debt ¥
3 784.38 4 069.43 3 941.75 4 206.03 4 524.8 4 715.36 4 984.25 4 373.97 6 057.97 6 057.97 4931.27 6.01
Задолженность, млрд ¥
11 197.51 11 388.5 11 115.07 11 853.33 12 175.44 12 548.19 13 200.61 13 123.93 16 768.28 16 768.28 13563.29 6.61
Чистый долг, млрд ¥
4 768.79 4 703.14 4 542.52 4 837 4 797.33 4 962.97 4 427.63 3 862.15 5 129.69 5 129.69 4635.95 1.35
Долг, млрд ¥
6 574 6 856.36 6 859.02 7 394.81 7 773.26 7 720.99 8 102.56 7 665.17 10 084.26 10 084.26 8269.25 5.34
Interest income ¥
133.45 160.13 278.52 245.67 149.91 19.81 25.63 154.4 119.08 -8.87
Расходы на обслуживание долга ¥
18.15 12.47 12.97 13.22 24.69 13.88 16.87 36.11 59.63 59.63 30.24 19.29
Чист. проц. доходы, млрд ¥
19.92 28.22 35.4 31.1 5.93 8.76 -18.65 1.21 1.07 5.67 -47.76
Goodwill ¥
0.2602 0.2046 0.1219 0.1291 0.1451 0.1265 10.3 515.07 105.15 425.03
Амортизация, млрд ¥
660.71 674.33 713.09 721.7 880.85 1 425.12 1 476.91 1 596.88 1 579.49 1 579.49 1391.85 12.39
Себестоимость, млрд ¥
11 332.4 10 865.85 12 000.58 12 580.95 11 851.66 10 439.69 11 567.92 13 576.13 16 171.44 16 171.44 12721.37 6.41
Товарно материальные запасы ¥
1 313.29 1 364.13 1 523.46 1 586.79 1 560.57 1 545.6 1 918.55 2 167.18 2 442.97 2 442.97 1926.97 9.38


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 1.68 55.98 530.65 3.09 2.39 3.58 411.51 384.4 678.32 678.32 296.04 209.46
Цена акции ао 34.08 26.45 28.31 28.25 28.45 22.86 30.91 28.55 30.13 30.13 28.18 1.15
Число акций ао, млн 1802.28 1790.41 1759.63 1754.23 1726.65 1716.43 1718.24 1694.61 1632.22 1632.22 1697.63 -1.12
FCF/акцию 287.99 138.3 235.95 95.87 219.01 303.68 716.08 883.11 84.92 84.92 441.36 -17.26


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 5.1 8.45 13.35 7.38 5.69 7.24 7.23 6 9.26 9.26 38.03 7.08 10.23
ROA, % 1.89 3.25 5.47 2.99 2.23 3 3.08 2.68 4.07 4.07 7.91 3.01 12.79
ROIC, % 7.11 3.77 5.5 8.34 5.14 4.13 4.78 4.96 4.73 4.73 15.11 4.75 -1.65
ROS, % 4.4 6.9 3.84 3.05 4.99 4.86 3.85 5.42 5.42 5.42 13.32 4.91 1.67
ROCE, % 13.47 13.7 11.59 7.65 1.36 4.92 4.42 7.42 12.23 12.23 30.73 6.07 55.16
Ebit margin, % 4.24 4.97 6.08 4.72 7.79 7.79 7.79 6.27 9.40
Рентаб EBITDA, % 12.1 11.99 10.79 10.14 11.79 16.23 14.17 15.52 15.52 15.52 22.86 14.65 5.65
Чистая рентаб, % 2.36 4.4 6.9 3.84 3.05 4.99 4.86 3.85 5.42 5.42 13.53 4.43 12.19
Operation Margin, % 6.01 5.43 4.57 4.24 7.05 5.99 4.96 6.76 6.76 6.76 17.30 6.30 -0.84
Чистая процентная маржа, % 3.72 4.85 3.82 2.36 4.4 6.9 3.84 3.05 4.99 5.56 14.35 4.64 2.55
Доходность FCF, % -1089.07 -1315.26 1025.32 462.44 751.99 356.04 857.32 1008.49 937.86 1054.45 842.83 24.25


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
0.1469 0.0868 0.0521 0.0774 0.0968 0.0786 8.52 9.07 8.32 8.32 20.90 5.22 143.70
P/BV
0.0075 0.0073 0.007 0.0057 0.0055 0.0057 0.5593 0.5115 0.7084 0.7084 11.52 0.3581 164.23
P/S
0.0035 0.0038 0.0036 0.003 0.003 0.0039 0.414 0.3493 0.451 0.451 3.30 0.2442 172.53
P/FCF
0.2162 0.133 0.2809 0.1166 0.0992 0.1066 0.0948 0.3596 0.3596 0.3596 29.16 0.2040 29.38
E/P
11.51 19.19 12.92 10.33 12.72 5.39 4.59 22.21 22.21 22.21 0.06 13.42 11.79
EV/EBIT
25.33 16.27 11.82 12.24 9.01 9.01 9.01 11.67 -11.15
EV/EBITDA
3.7 2.84 2.53 2.89 3.4 3.23 4.43 4.08 4.52 4.52 13.60 3.93 5.86
EV/S
0.3432 0.3032 0.3114 0.3446 0.3807 0.7183 0.5777 0.7021 0.7021 0.7021 3.96 0.6162 13.02
EV/FCF
19.4 11.22 29.42 13.61 9.62 8.5 6.53 103.48 103.48 103.48 36.98 46.32 60.82
Debt/EBITDA
4.05 3.73 4.31 5.13 4.97 3.43 3.2 3.18 3.18 3.18 2.13 3.59 -8.54
Netdebt/Ebitda
2.78 2.47 2.82 3.17 3.2 1.87 1.61 1.62 1.62 1.62 1.56 1.98 -12.73
Debt/Ratio
0.3617 0.3545 0.3622 0.3799 0.3522 0.338 0.3107 0.3387 0.3387 0.3387 1.27 0.3357 -0.78
Debt/Equity
0.9398 0.8646 0.8944 0.9702 0.8501 0.7737 0.6827 0.7942 1.29 1.29 1.98 0.8781 8.70
Debt/Net Income
11.12 6.47 12.12 17.06 11.74 11.46 11.77 9.11 9.11 9.11 4.24 10.64 -4.95
PEG
0.0439 0.0439 0.0439 0.00
Бета
1.06 0.97 0.8 -0.1235 -2.57 -0.9803 -0.9803 0.69 -0.3808 -200.21
Индекс Альтмана
1.49 1.59 1.47 1.39 1.24 1.31 2.18 1.78 1.92 1.92 8.73 1.69 9.14


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
158.6 158.6 162.21 174.22 194.27 196.8 145.09 213.48 241.87 241.87 198.30 4.48
Дивиденд
1.57 1.03 0.8427 0.82 0.63 0.78 0.939 1.02 0.9228 0.6732 0.8584 7.93
Див доход, ао, %
5.58 3.44 2.69 3.05 2.47 2.59 3.82 4.35 2.9 2.9 1.86 3.23 3.26
Дивиденды / прибыль, %
46.03 26.31 16.45 31.83 43.18 22.07 26.65 32.77 21.85 21.85 42.33 29.30 -12.74
Dividend Coverage Ratio
4.58 4.58 4.58 0.00


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Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
5624.1 5981.12 5790.09 5715.46 5715.46 0.40
Персонал, чел
211374 211374 204035 197039 -1.74